Genesis Minerals Ltd (GMD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Genesis Minerals Ltd A$4,12, Kurs A$7,49, also 45,0 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,7020 – A$8,62 · Fair‑Value‑Band A$2,53 – A$7,63 · der Kurs von A$7,49 notiert über dem Fair Value von A$4,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Genesis Minerals Limited ist in den Bereichen Goldabbau, Projektentwicklung und Exploration in Westaustralien tätig. Zu den Leonora-Operationen des Unternehmens gehören Admiral-Operationen, Gwalia-Operationen, Harbour Lights Project, Tower Hill-Projekt und Ulysses-Operationen.
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Zu den Aktivitäten in Laverton gehören das Bruno-Lewis-Projekt, das Jupiter-Projekt, das Laverton-Gold-Projekt und das Redcliffe-Projekt; und Bergbaudienstleistungen. Genesis Minerals Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Genesis Minerals Ltd (GMD) notiert aktuell bei A$7,49, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4,12 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$22,05 je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$7,49.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$1,17, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Genesis Minerals Ltd entwickelte sich von A$77,0 Mio. (FY2022) auf A$1,7 Mrd. (FY2026), rund +118,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$602 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 80 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,53 bis A$7,63, der Kurs von A$7,49 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, GMD ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$4,12
SpanneA$2,53 bis A$7,63
Kurs A$7,49 · Abstand −45,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1736 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$8,08A$11,78A$22,8875
Ertragskraftwert (EPV)A$4,39A$4,97A$5,4674
Wachstums-DCFA$7,59A$13,11A$21,7974
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$8,08A$11,78A$22,8875
Owner EarningsA$7,35A$15,14A$29,7369
5J-Umsatz-ExitA$3,85A$5,48A$8,7969
5J-EBITDA-ExitA$6,94A$11,72A$21,0670
5J-KGV-ExitA$7,24A$15,27A$26,0966
10J-Umsatz-ExitA$5,23A$8,81A$10,3666
10J-EBITDA-ExitA$7,36A$14,93A$27,7463
10J-KGV-ExitA$7,56A$15,51A$28,3059
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$3,48A$24,29A$34,0861
Lynch-Fair-ValueA$12,55A$17,92A$23,3059
PEG = 1,0A$12,55A$17,92A$23,3055
Ertragskraftwert (EPV)A$4,39A$4,97A$5,4674
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$3,78A$6,88A$9,5665
DDM mehrstufigA$3,78A$6,25A$7,3465
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$6,53A$8,71A$10,8863
KUV-MultipleA$1,67A$2,22A$2,7858
KBV-MultipleA$3,89A$5,19A$6,4955
EV/EBITA$7,17A$9,50A$11,8466
EV/EBITDAA$6,26A$8,30A$10,3367
EV/UmsatzA$1,71A$2,38A$3,0554
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,8700A$1,17A$1,7554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$7,59A$13,11A$21,7974
Umsatz-Margen-DCFA$4,17A$6,25A$10,6869
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$2,72A$3,25A$4,9673
ROIC-CompounderA$5,58A$8,08A$11,0869
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$15,44A$22,05A$28,6765
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+89,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+182,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+637,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +91,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+90,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Je Aktie vor 2021geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0193
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−20.542 % → 45 %
⚠ Näherung: die Rate hängt an 2026, das 281 % über dem eigenen Trend liegt.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +1,2 % beim Kurs und +8,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (21 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von soliden Margen und Cash-Conversion, doch begrenzter Burggraben und hohe Preisanfälligkeit im Rohstoff-Goldbergbau bleiben die zentrale Einschränkung.
Hauptrisiko: Vorgeschlagene Änderungen der australischen Kapitalertragsteuer könnten die Renditen für Privatanleger in Junior-Explorern reduzieren, neue Goldentdeckungen einschränken und die langfristige Fähigkeit von Genesis Minerals bedrohen, abgebautes Erz zu ersetzen.
Gutes Szenario: Durch die Nutzung seiner Größe aus der Vault-Übernahme und starken Cashflows könnte Genesis Minerals eigene Exploration finanzieren oder fortgeschrittene Projekte erwerben und so eine Verlangsamung bei Junior-Entdeckungen abmildern.
Schlechtes Szenario: Wenn die Finanzierung von Junior-Exploration durch die Steueränderungen versiegt, könnte Genesis Minerals langfristig Schwierigkeiten haben, Produktionsniveaus aufrechtzuerhalten, da Reserven ohne ausreichende neue Entdeckungen in seinen Distrikten erschöpft werden.
Genesis treibt die Übernahme von Vault Minerals voran, nachdem das Gericht zugestimmt hat und die Aktionärsversammlung für November angesetzt ist. Das Management hat eine strategische Prüfung begonnen, die zu Verkäufen oder Ausgliederungen einiger Assets im erweiterten Portfolio führen könnte. Wird die kombinierte Größe und die Synergien das Kerngeschäft stärker festigen als etwaige Verkäufe es umgestalten?
Genesis Minerals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 205 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−45,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)36,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite20,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)34,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)47,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)58,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Genesis Minerals Ltd (GMD) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$4,12 gegenüber einem Kurs von A$7,49, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GMD?
Unser modellbasierter Fair Value für Genesis Minerals Ltd liegt bei A$4,12 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$7,49.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMD?
Genesis Minerals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$4,12 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,53 bis A$7,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Genesis Minerals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$4,12, gegenüber einem Kurs von A$7,49 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$2,53 bis A$7,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Genesis Minerals Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$1,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Genesis Minerals Ltd eine Dividende?
Genesis Minerals Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Genesis Minerals Ltd (GMD) und wann ist der Ex-Tag?
Genesis Minerals Ltd zahlt A$0,05 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 11,21-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Genesis Minerals Ltd (GMD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Genesis Minerals Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +637,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GMD?
Unsere Modelle diskontieren Genesis Minerals Ltd mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,55, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Genesis Minerals Ltd sind das +4,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Genesis Minerals Ltd (GMD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Genesis Minerals Ltd um +637,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +4,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Genesis Minerals Ltd einpreist (+4,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,52 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Genesis Minerals Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Genesis Minerals Ltd liegt er bei A$4,12 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei A$7,49. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Genesis Minerals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert GMD über dem berechneten Fair Value: Kurs A$7,49, Fair Value A$4,12, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GMD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$7,49), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$4,12). Bei Genesis Minerals Ltd liegen zwischen beiden A$3,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Genesis Minerals Ltd wert?
An der Börse wird Genesis Minerals Ltd mit rund A$8,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das A$7,49; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$4,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GMD?
Unsere Modelle spannen für Genesis Minerals Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,53, mittleres A$4,12, optimistisches A$7,63 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs A$7,49). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GMD?
Genesis Minerals Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$4,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,2, KUV 5,0, EV/EBITDA 9,0.
Wie solide ist die Bilanz von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Genesis Minerals Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 36,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GMD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Genesis Minerals Ltd notiert bei A$7,49, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$8,62 und 57 % über dem Tief von A$4,77 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$4,12.
Welche Aktien sind mit Genesis Minerals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Genesis Minerals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs A$7,49, berechneter Fair Value A$4,12 (−45 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GMD berechnet?
Wir rechnen Genesis Minerals Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$4,12 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Genesis Minerals Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$7,49. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$4,12, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Genesis Minerals Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$2,53 bis A$7,63). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Genesis Minerals Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Die Marktkapitalisierung von Genesis Minerals Ltd beträgt A$8,8 Mrd. (≈ 5,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Genesis Minerals Ltd liegt bei 5,03 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Der Gewinn je Aktie von Genesis Minerals Ltd beträgt A$0,5300 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Die Dividendenrendite von Genesis Minerals Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 9,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Die Nettomarge von Genesis Minerals Ltd liegt bei 34,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Genesis Minerals Ltd liegt bei 36,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Genesis Minerals Ltd bei −15,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Die operative Marge von Genesis Minerals Ltd liegt bei 47,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Der Umsatz von Genesis Minerals Ltd wächst um +58,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +183 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Der Gewinn je Aktie von Genesis Minerals Ltd wächst um +126 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Der freie Cashflow von Genesis Minerals Ltd beträgt A$659 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Genesis Minerals Ltd (GMD)?
Genesis Minerals Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$185 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026