Gentrack Group Ltd (GTK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gentrack Group Ltd A$4,03, Kurs A$3,34, Potenzial +20,7 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,18 – A$13,01 · Fair‑Value‑Band A$2,48 – A$4,92 · der Kurs von A$3,34 notiert unter dem Fair Value von A$4,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Gentrack Group Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Integration und Unterstützung von Softwarelösungen für Unternehmensabrechnung und Kundenmanagement für die Energie- und Wasserversorgungsbranche sowie die Flughafenbranche.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Utility Billing Software und Airport Management Software.
Das Produktportfolio umfasst End-to-End-Angebote; Kundenbindung; Abrechnungs- und Finanzlösungen; Geschäfts- und Datenanwendungen; verteiltes Energieressourcenmanagement; Kundeninformationssysteme; und Schuldenmanagement-Tools.
Das Unternehmen bietet außerdem Supportleistungen wie Upgrades, Softwarerevisionen und erweiterten Support sowie Softwareentwicklung und -vertrieb an. Das Unternehmen ist in Australien, Neuseeland, im Vereinigten Königreich und international tätig.
Gentrack Group Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.
Aktienanalyse
Gentrack Group Ltd (GTK) notiert aktuell bei A$3,34, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4,03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$4,40 je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$3,34.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$0,4300, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Gentrack Group Ltd entwickelte sich von NZD 106 Mio. (FY2021) auf NZD 230 Mio. (FY2025), rund +21,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei NZD 20,7 Mio. (+59,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,48 bis A$4,92, der Kurs von A$3,34 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 65 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, GTK ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$4,03
SpanneA$2,48 bis A$4,92
Kurs A$3,34 · Potenzial +20,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1500 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+43,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,8 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,5 %
’14
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’20
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
≈ +47,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +47,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 42,7 % / 3,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 8 %
2025 liegt 103 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,031 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 0,14). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in NZD, Neuseeland: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,0 %) sind das im Jahr etwa +12,7 % beim Kurs und +3,2 % bei den Prognosen.
Gentrack Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 344 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+20,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)1,9 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gentrack Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTK.AU
Häufige Fragen
Ist Gentrack Group Ltd (GTK) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$4,03 gegenüber einem Kurs von A$3,34, rund +21 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GTK?
Unser modellbasierter Fair Value für Gentrack Group Ltd liegt bei A$4,03 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$3,34.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTK?
Gentrack Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gentrack Group Ltd (GTK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$4,03 (Stand 01.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,48 bis A$4,92. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gentrack Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$4,03, gegenüber einem Kurs von A$3,34 rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$2,48 bis A$4,92. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Gentrack Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund NZD 228 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gentrack Group Ltd (GTK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gentrack Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,0 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GTK?
Unsere Modelle diskontieren Gentrack Group Ltd mit 12,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,11, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gentrack Group Ltd sind das +15,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gentrack Group Ltd (GTK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gentrack Group Ltd um +18,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gentrack Group Ltd einpreist (+15,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gentrack Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gentrack Group Ltd liegt er bei A$4,03 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei A$3,34. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gentrack Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert GTK unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$3,34, Fair Value A$4,03, rund +21 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GTK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$3,34), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$4,03). Bei Gentrack Group Ltd liegen zwischen beiden A$0,6900 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gentrack Group Ltd wert?
An der Börse wird Gentrack Group Ltd mit rund A$377 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das A$3,34; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$4,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GTK?
Unsere Modelle spannen für Gentrack Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,48, mittleres A$4,03, optimistisches A$4,92 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs A$3,34). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GTK?
Gentrack Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,3 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$4,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 2,1, EV/EBITDA 24,3.
Wie solide ist die Bilanz von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gentrack Group Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GTK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gentrack Group Ltd notiert bei A$3,34, rund 65 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$9,64 und 15 % über dem Tief von A$2,90 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$4,03.
Welche Aktien sind mit Gentrack Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gentrack Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs A$3,34, berechneter Fair Value A$4,03 (+21 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GTK berechnet?
Wir rechnen Gentrack Group Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$4,03, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Gentrack Group Ltd liegt aktuell 17 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$3,34. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$4,03, das sind rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gentrack Group Ltd jetzt besonders achten?
Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (A$2,48 bis A$4,92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gentrack Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei +1,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,4 %, EBIT-Marge −22,8 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +12,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gentrack Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Die Marktkapitalisierung von Gentrack Group Ltd beträgt A$377 Mio. (≈ 237 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gentrack Group Ltd liegt bei 2,06 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Der Gewinn je Aktie von Gentrack Group Ltd beträgt A$0,1500 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Die Nettomarge von Gentrack Group Ltd liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gentrack Group Ltd liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gentrack Group Ltd bei 0,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Die operative Marge von Gentrack Group Ltd liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Der Umsatz von Gentrack Group Ltd wächst um −1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Der Gewinn je Aktie von Gentrack Group Ltd wächst um −23,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gentrack Group Ltd (GTK)?
Der freie Cashflow von Gentrack Group Ltd beträgt NZD 21,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Gentrack Group Ltd (GTK)?
Gentrack Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto NZD 68,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
01.11.2026