Twilio Inc (TWLO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $33.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 95% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.89 bis $14.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $42.74 – $409.84 · Fair‑Value‑Band $7.89 – $14.65 · der Kurs von $249.42 notiert über dem Fair Value von $11.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Twilio Inc (TWLO) notiert aktuell bei $249.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Twilio Inc einen Umsatz von $5.3B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $399M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.89 (Bear Case) bis $14.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $249.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 172% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TWLO ist mit -95% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($88.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Twilio Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plattformlösungen zur Kundenbindung in den USA und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Twilio Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plattformlösungen zur Kundenbindung in den USA und international an. Das Unternehmen bietet verschiedene Anwendungsprogrammierschnittstellen und Softwarelösungen für die Kommunikation zwischen Kunden und Endbenutzern, darunter Messaging, Sprach-, E-Mail- und Videointeraktionen, digitale Engagement-Center, Marketingkampagnen sowie Benutzerauthentifizierungs- und Identitätslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareprodukte zum Aufbau direkter und personalisierter Beziehungen zu seinen Endbenutzern an, beispielsweise Segment, eine Plattform, die Tools bereitstellt, um die Leistungsfähigkeit kontextbezogener Daten zu nutzen, indem Echtzeitinformationen, die während der Reise jedes Kunden gesammelt werden, in einem einzigartigen Profil zusammengefasst werden. Twilio Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Twilio Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2021) auf $5.1B (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $33.8M.

TWLO ist 95% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Somos Appoints Twilio Telecom Trust Leader Melissa Blassingame to Advisory Board Yahoo Finance · 04.08.2026
• Twilio (TWLO) Outperforms Broader Market: What You Need to Know Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.