GWA Group Ltd (GWA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GWA Group Ltd A$2,27, Kurs A$2,09, Potenzial +8,6 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,29 – A$2,52 · Fair‑Value‑Band A$1,52 – A$3,44 · der Kurs von A$2,09 notiert unter dem Fair Value von A$2,27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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GWA Group Limited forscht, entwirft, fertigt, importiert und vermarktet Bauzubehör für Wohn- und Geschäftsräume in Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und international.
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Das Unternehmen bietet unter den Marken Caroma, Methven, Dorf und Clark Toilettengarnituren, Waschbecken, Spülkästen aus Kunststoff, Wasserhähne und Duschen, Küchenspülen, Badewannen, Wäschewannen, intelligente Produkte und Badezimmerzubehör sowie Haushaltswasserregelventile an. Darüber hinaus vertreibt und installiert das Unternehmen verschiedene Produkte über verschiedene Vertriebs- und Kundenkanäle.
GWA Group Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pinkenba, Australien.
Aktienanalyse
GWA Group Ltd (GWA) notiert aktuell bei A$2,09, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2,27 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$3,96 je Aktie; damit liegen 12 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$2,09.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$1,56, und 10 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von GWA Group Ltd entwickelte sich von A$419 Mio. (FY2022) auf A$422 Mio. (FY2026), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$48,0 Mio. (+8,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 59 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,52 bis A$3,44, der Kurs von A$2,09 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, GWA ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$2,27
SpanneA$1,52 bis A$3,44
Kurs A$2,09 · Potenzial +8,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0054 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 33 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,0 % gegen −0,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 18 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +5,4 % beim Kurs und −0,3 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 254 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+8,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)18,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−0,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)7,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,48× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)11,3× · Günstiger als Median
KBV1,89× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,28× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)14,2× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GWA Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GWA
Häufige Fragen
Ist GWA Group Ltd (GWA) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2,27 gegenüber einem Kurs von A$2,09, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GWA?
Unser modellbasierter Fair Value für GWA Group Ltd liegt bei A$2,27 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$2,09.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GWA?
GWA Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GWA Group Ltd (GWA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$2,27 (Stand 08.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,52 bis A$3,44. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GWA Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$2,27, gegenüber einem Kurs von A$2,09 rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von A$1,52 bis A$3,44. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GWA Group Ltd (GWA)?
GWA Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$422 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt GWA Group Ltd eine Dividende?
GWA Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von GWA Group Ltd (GWA) und wann ist der Ex-Tag?
GWA Group Ltd zahlt A$0,165 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 20.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1993. Die Ausschüttungsquote liegt bei 91,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,91-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von GWA Group Ltd (GWA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GWA Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GWA?
Unsere Modelle diskontieren GWA Group Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,75, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GWA Group Ltd sind das +8,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GWA Group Ltd (GWA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GWA Group Ltd um +0,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +8,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GWA Group Ltd einpreist (+8,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GWA Group Ltd (GWA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GWA Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GWA Group Ltd (GWA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GWA Group Ltd liegt er bei A$2,27 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$2,09. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die GWA Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert GWA unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$2,09, Fair Value A$2,27, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GWA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$2,09), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$2,27). Bei GWA Group Ltd liegen zwischen beiden A$0,1800 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GWA Group Ltd wert?
An der Börse wird GWA Group Ltd mit rund A$541 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$2,09; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$2,27 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GWA?
Unsere Modelle spannen für GWA Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,52, mittleres A$2,27, optimistisches A$3,44 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$2,09). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GWA?
GWA Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,3 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$2,27 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 15,2. Weitere Vielfache: PEG 2,5, KBV 1,9, KUV 1,3, EV/EBITDA 7,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GWA?
Der PEG-Wert von GWA Group Ltd liegt bei 2,48 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von GWA Group Ltd (GWA)?
Kennzahlen zur Bilanz von GWA Group Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,48. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GWA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GWA Group Ltd notiert bei A$2,09, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$2,52 und 9 % über dem Tief von A$1,92 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$2,27.
Welche Aktien sind mit GWA Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GWA Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$2,09, berechneter Fair Value A$2,27 (+9 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GWA berechnet?
Wir rechnen GWA Group Ltd mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$2,27 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. GWA Group Ltd liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$2,09. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$2,27, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GWA Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (A$1,52 bis A$3,44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GWA Group Ltd (GWA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GWA Group Ltd lag 2016 bis 2026 bei −2,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,9 %, EBIT-Marge −1,5 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GWA Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Marktkapitalisierung von GWA Group Ltd beträgt A$541 Mio. (≈ 334 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GWA Group Ltd (GWA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GWA Group Ltd liegt bei 1,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Gewinn je Aktie von GWA Group Ltd beträgt A$0,1851 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Dividendenrendite von GWA Group Ltd liegt bei 7,9 % (Ausschüttung 89,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Nettomarge von GWA Group Ltd liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GWA Group Ltd liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GWA Group Ltd (GWA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GWA Group Ltd bei 10,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GWA Group Ltd (GWA)?
Die operative Marge von GWA Group Ltd liegt bei 18,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Umsatz von GWA Group Ltd wächst um −0,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Gewinn je Aktie von GWA Group Ltd wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GWA Group Ltd (GWA)?
Der freie Cashflow von GWA Group Ltd beträgt A$38,2 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Nettoverschuldung von GWA Group Ltd beträgt A$155 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026