GWA Group Ltd (GWA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von GWA Group Ltd A$3,07, Kurs A$1,96, Potenzial +56,6 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte GWA Group Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,34 A$ – 2,62 A$ · Fair‑Value‑Band 2,17 A$ – 4,29 A$ · der Kurs von 1,96 A$ notiert unter dem Fair Value von 3,07 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
GWA Group in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob GWA Group auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
GWA Group Limited forscht, entwirft, fertigt, importiert und vermarktet Bauzubehör für Wohn- und Geschäftsräume in Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und international.
Mehr anzeigen
GWA Group Limited forscht, entwirft, fertigt, importiert und vermarktet Bauzubehör für Wohn- und Geschäftsräume in Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet unter den Marken Caroma, Methven, Dorf und Clark Toilettengarnituren, Waschbecken, Spülkästen aus Kunststoff, Wasserhähne und Duschen, Küchenspülen, Badewannen, Wäschewannen, intelligente Produkte und Badezimmerzubehör sowie Haushaltswasserregelventile an. Darüber hinaus vertreibt und installiert das Unternehmen verschiedene Produkte über verschiedene Vertriebs- und Kundenkanäle. GWA Group Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pinkenba, Australien.
Aktienanalyse
GWA Group Ltd (GWA) notiert aktuell bei 1,96 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,07 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,2 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,78 A$ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,96 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,7700 A$, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,17 A$ (Bear) bis 4,29 A$ (Bull), der Kurs von 1,96 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von GWA Group Ltd entwickelte sich von 406 Mio. A$ (FY2021) auf 418 Mio. A$ (FY2025), rund +0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 43,4 Mio. A$ (+5,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, GWA ist mit 57 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,17 A$Fair Value 3,07 A$Bull 4,29 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0100 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0 % gegen 2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 17 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −6,4 % beim Kurs und −0,4 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Products & Equipment · 253 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+57 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)15 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)11 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)18 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)8,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,32× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)11,5× · Günstigste 25 %
KBV1,46× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GWA Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GWA
Häufige Fragen
Ist GWA Group Ltd (GWA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,07 A$ gegenüber einem Kurs von 1,96 A$, rund +57 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GWA?
Unser modellbasierter Fair Value für GWA Group Ltd liegt bei 3,07 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,96 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GWA?
GWA Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GWA Group Ltd (GWA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,07 A$ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,17 A$, optimistisches Szenario 4,29 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GWA Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,07 A$, gegenüber einem Kurs von 1,96 A$ rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,17 A$, optimistisches Szenario 4,29 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GWA Group Ltd (GWA)?
GWA Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 423 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt GWA Group Ltd eine Dividende?
GWA Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GWA Group Ltd (GWA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GWA Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GWA?
Unsere Modelle diskontieren GWA Group Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,76, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GWA Group Ltd sind das -3,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GWA Group Ltd (GWA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GWA Group Ltd um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -3,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GWA Group Ltd einpreist (-3,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GWA Group Ltd (GWA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GWA Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GWA Group Ltd (GWA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GWA Group Ltd liegt er bei 3,07 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,96 A$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GWA Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GWA unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,96 A$, Fair Value 3,07 A$, rund +57 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GWA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,96 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,07 A$). Bei GWA Group Ltd liegen zwischen beiden 1,11 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GWA Group Ltd wert?
An der Börse wird GWA Group Ltd mit rund 629 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,96 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,07 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GWA?
Unsere Modelle spannen für GWA Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,17 A$, mittleres 3,07 A$, optimistisches 4,29 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,96 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GWA?
GWA Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,07 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,5, KBV 1,5, KUV 1,0, EV/EBITDA 5,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GWA?
Der PEG-Wert von GWA Group Ltd liegt bei 2,48 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von GWA Group Ltd (GWA)?
Kennzahlen zur Bilanz von GWA Group Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GWA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GWA Group Ltd notiert bei 1,96 A$, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,62 A$ und 1 % über dem Tief von 1,95 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,07 A$.
Welche Aktien sind mit GWA Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GWA Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,96 A$, berechneter Fair Value 3,07 A$ (+57 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GWA berechnet?
Wir rechnen GWA Group Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,07 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. GWA Group Ltd liegt aktuell 57 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 1,96 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,07 A$, das sind rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GWA Group Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,17 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (2,17 A$ bis 4,29 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GWA Group Ltd (GWA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GWA Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei +2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,9 %, EBIT-Marge +2,6 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GWA Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Marktkapitalisierung von GWA Group Ltd beträgt 629 Mio. A$ (≈ 387 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GWA Group Ltd (GWA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GWA Group Ltd liegt bei 1,20 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Gewinn je Aktie von GWA Group Ltd beträgt 0,1700 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Dividendenrendite von GWA Group Ltd liegt bei 8,2 % (Ausschüttung 94,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Nettomarge von GWA Group Ltd liegt bei 10,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GWA Group Ltd liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GWA Group Ltd (GWA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GWA Group Ltd bei 10,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GWA Group Ltd (GWA)?
Die operative Marge von GWA Group Ltd liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Umsatz von GWA Group Ltd wächst um +2,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ 0,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GWA Group Ltd (GWA)?
Der Gewinn je Aktie von GWA Group Ltd wächst um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GWA Group Ltd (GWA)?
Der freie Cashflow von GWA Group Ltd beträgt 67,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GWA Group Ltd (GWA)?
Die Nettoverschuldung von GWA Group Ltd beträgt 120 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
GWA Group Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und GWA Group Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Viele Daten
23.09.2026