Iren SpA (IRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Iren SpA 1,91 €, Kurs 2,48 €, also 22,9 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,03 € – 2,69 € · Fair‑Value‑Band 1,91 € – 4,34 € · der Kurs von 2,48 € notiert über dem Fair Value von 1,91 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Iren SpA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Multi-Utility-Unternehmen in Italien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Netzwerke, Abfallmanagement, Energie, Markt und andere Dienstleistungen tätig.
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Das Unternehmen produziert und verteilt Strom hauptsächlich aus Wasserkraft, Thermoelektrizität, Kraft-Wärme-Kopplung und anderen erneuerbaren Energien sowie Erdgas.
Es verteilt elektrische Energie über 7.872 Kilometer Mittel- und Niederspannungsnetze an rund 729.000 angeschlossene Verbraucher; und Erdgas über sein Netzwerk von rund 8.160 Kilometern Hoch-, Mittel- und Niederdruckleitungen an rund 738.000 Kunden.
Das Unternehmen betreibt außerdem einen integrierten Wasserkreislauf, der 20.358 Kilometer Rohrleitungsnetze umfasst, die 2,9 Millionen Einwohner versorgen; 11.279 Kilometer Abwassernetze; und betreibt Kläranlagen.
Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Straßenbeleuchtungsanlagen, Ampelanlagen, Heizungsanlagen sowie Elektro- und Sonderanlagen tätig; Sammlung und Entsorgung von Abfällen; Schneeräumdienste; und Analyselabore, Telekommunikation und andere Dienstleistungen.
Es betreibt 35 Wasserkraftwerke, 7 thermoelektrische Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und 1 thermoelektrisches Kraftwerk sowie 105 Photovoltaik-Produktionsanlagen mit einer installierten Leistung von 142 MW. Iren SpA hat seinen Sitz in Reggio Emilia, Italien.
Aktienanalyse
Iren SpA (IRE) notiert aktuell bei 2,48 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,91 € liegt, also 23 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 3,98 € je Aktie; damit liegen 8 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,48 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 1,33 €, und 11 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Iren SpA entwickelte sich von 4,9 Mrd. € (FY2021) auf 6,4 Mrd. € (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 301 Mio. € (−0,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 1,91 € bis 4,34 €, der Kurs von 2,48 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, IRE ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1,91 €
Spanne1,91 € bis 4,34 €
Kurs 2,48 € · Abstand −22,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0784 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,8 % gegen 9,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+31,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +28,6 % beim Kurs und 0,0 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Infrastrukturgröße stützt stabile Ergebnisse durch regulierte Aktivitäten, doch begrenzte Preismacht und niedrige ROE deuten auf nur bescheidenen dauerhaften Vorteil mit Verschuldungsrisiken hin.
Hauptrisiko: Erhöhte Verschuldung birgt das größte Risiko und könnte Finanzierungskosten steigern sowie die Flexibilität für Netzinvestitionen einschränken.
Iren erzielt drei Viertel seines EBITDA aus regulierten und semi-regulierten Aktivitäten, was die Ergebnisse selbst bei geringerer Wasserkraftproduktion und normalisierten Gasmargen stabil hält. Unsere Modelle sehen die Aktie dennoch als überbewertet an. Überwiegt das defensive Cashflow-Profil das langsamere Wachstum in den Kernnetzen, oder bleibt wenig Spielraum für eine Neubewertung?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Mehrsparten-Versorger · 49 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−22,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,8 % · Unter dem Median
KBV0,93× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,51× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)21,1× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Iren SpA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IRE
Häufige Fragen
Ist Iren SpA (IRE) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,91 € gegenüber einem Kurs von 2,48 €, rund 23 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Iren SpA liegt bei 1,91 € (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,48 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRE?
Iren SpA hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Iren SpA (IRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,91 € (Stand 08.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von 1,91 € bis 4,34 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Iren SpA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,91 €, gegenüber einem Kurs von 2,48 € rund 23 % tiefer (überbewertet). Spanne von 1,91 € bis 4,34 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Iren SpA (IRE)?
Iren SpA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,3 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Iren SpA eine Dividende?
Iren SpA weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Iren SpA (IRE) und wann ist der Ex-Tag?
Iren SpA zahlt 0,139 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2002. Die Ausschüttungsquote liegt bei 60,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,86-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Iren SpA (IRE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Iren SpA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +31,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IRE?
Unsere Modelle diskontieren Iren SpA mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,80, Laenderaufschlag Italy. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Iren SpA sind das +31,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Iren SpA (IRE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Iren SpA um +11,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +31,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Iren SpA (IRE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Iren SpA einpreist (+31,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Iren SpA (IRE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Iren SpA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Iren SpA (IRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Iren SpA liegt er bei 1,91 € je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei 2,48 €. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Iren SpA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert IRE über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,48 €, Fair Value 1,91 €, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,48 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,91 €). Bei Iren SpA liegen zwischen beiden 0,5680 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Iren SpA wert?
An der Börse wird Iren SpA mit rund 3,2 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das 2,48 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,91 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IRE?
Unsere Modelle spannen für Iren SpA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,91 €, mittleres 1,91 €, optimistisches 4,34 € je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs 2,48 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IRE?
Iren SpA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,91 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 11,2. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,9, KUV 0,5, EV/EBITDA 6,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IRE?
Der PEG-Wert von Iren SpA liegt bei 0,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Iren SpA (IRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Iren SpA (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Iren SpA notiert bei 2,48 €, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,69 € und 10 % über dem Tief von 2,26 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,91 €.
Welche Aktien sind mit Iren SpA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Iberdrola, S.A, Enel SpA, Engie SA, E.ON SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Iren SpA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs 2,48 €, berechneter Fair Value 1,91 € (−23 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IRE berechnet?
Wir rechnen Iren SpA mit 21 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 1,91 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Iren SpA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Iren SpA (IRE)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 2,48 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,91 €, das sind rund 23 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Iren SpA jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (45/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (1,91 € bis 4,34 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Iren SpA (IRE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Iren SpA lag 2014 bis 2025 bei +9,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,3 %, EBIT-Marge −3,7 %, Steuersatz +3,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Iren SpA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Iren SpA (IRE)?
Die Marktkapitalisierung von Iren SpA beträgt 3,2 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Iren SpA (IRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Iren SpA liegt bei 0,51 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Iren SpA (IRE)?
Der Gewinn je Aktie von Iren SpA beträgt 0,2300 € (Kurs ÷ EPS = KGV 10,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Iren SpA (IRE)?
Die Dividendenrendite von Iren SpA liegt bei 5,6 % (Ausschüttung 60,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Iren SpA (IRE)?
Die Nettomarge von Iren SpA liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Iren SpA (IRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Iren SpA liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Iren SpA (IRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Iren SpA bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Iren SpA (IRE)?
Die operative Marge von Iren SpA liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Iren SpA (IRE)?
Der Umsatz von Iren SpA wächst um +2,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Iren SpA (IRE)?
Der Gewinn je Aktie von Iren SpA wächst um +15,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Iren SpA (IRE)?
Der freie Cashflow von Iren SpA beträgt 152 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Iren SpA (IRE)?
Die Nettoverschuldung von Iren SpA beträgt 4,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 28,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Iren SpA liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
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08.11.2026