Izolacja Jarocin SA (IZO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Izolacja Jarocin SA PLN 4,44, Kurs PLN 3,69, Potenzial +20,3 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 1,79 – PLN 4,77 · Fair‑Value‑Band PLN 3,92 – PLN 4,96 · der Kurs von PLN 3,69 notiert unter dem Fair Value von PLN 4,44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna produziert und vertreibt Abdichtungs- und Abdichtungsprodukte für die Bauindustrie.
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Das Angebot umfasst Asphaltbahnen, darunter wurzelhemmende Gründachmembranen, SBS-modifizierte heißsiegelbare Membranen, traditionelle Papiere, oxidierte schweißbare Membranen sowie Papiere und Membranen für Schalungen.
Bitumendachbahnen und Dachpappe für Schrägdächer; Asphaltmassen; Baukitte und Kitte; Sandwichplatten; und Straßenbauprodukte.
Das Unternehmen bietet auch Isoliersysteme an. Sie vertreibt ihre Produkte über Großhändler und Kooperationsvereinbarungen mit Bauunternehmen und liefert Isolierprodukte an Einzelhandelsketten. Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Jarocin, Polen.
Aktienanalyse
Izolacja Jarocin SA (IZO) notiert aktuell bei PLN 3,69, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 4,44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel PLN 3,33 je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 3,69.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit PLN 1,73, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Izolacja Jarocin SA entwickelte sich von PLN 30,5 Mio. (FY2021) auf PLN 27,1 Mio. (FY2025), rund −2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −PLN 59,0 Tsd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 17 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 3,92 bis PLN 4,96, der Kurs von PLN 3,69 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, IZO ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 4,44
SpannePLN 3,92 bis PLN 4,96
Kurs PLN 3,69 · Potenzial +20,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFPLN 3,15PLN 3,89PLN 5,2282
Wachstums-DCFPLN 3,24PLN 3,95PLN 5,1480
Owner EarningsPLN 2,49PLN 2,97PLN 3,8578
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFPLN 3,15PLN 3,89PLN 5,2282
Owner EarningsPLN 2,49PLN 2,97PLN 3,8578
5J-Umsatz-ExitPLN 2,34PLN 2,66PLN 3,1374
5J-EBITDA-ExitPLN 2,78PLN 3,43PLN 4,2877
10J-Umsatz-ExitPLN 2,63PLN 2,90PLN 3,1768
10J-EBITDA-ExitPLN 2,92PLN 3,37PLN 3,8470
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV)PLN 1,66PLN 1,73PLN 1,8074
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITPLN 1,96PLN 2,22PLN 2,4866
EV/EBITDAPLN 2,76PLN 3,28PLN 3,8067
EV/UmsatzPLN 1,86PLN 2,15PLN 2,4354
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)PLN 1,87PLN 2,83PLN 3,5454
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFPLN 3,24PLN 3,95PLN 5,1480
Umsatz-Margen-DCFPLN 2,34PLN 2,71PLN 3,1874
Ökonomischer Gewinn
ROIC-CompounderPLN 1,66PLN 1,73PLN 1,8072
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.24/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
8,0 % (2020) → 1,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −3,0 % im Jahr.
Izolacja Jarocin SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Baustoffe · 259 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+20,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−0,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−1,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−3,1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Izolacja Jarocin SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IZO
Häufige Fragen
Ist Izolacja Jarocin SA (IZO) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 4,44 gegenüber einem Kurs von PLN 3,69, rund +20 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IZO?
Unser modellbasierter Fair Value für Izolacja Jarocin SA liegt bei PLN 4,44 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 3,69.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IZO?
Izolacja Jarocin SA hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 4,44 (Stand 07.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 3,92 bis PLN 4,96. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Izolacja Jarocin SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 4,44, gegenüber einem Kurs von PLN 3,69 rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 3,92 bis PLN 4,96. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Izolacja Jarocin SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 27,4 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Izolacja Jarocin SA (IZO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Izolacja Jarocin SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,6 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IZO?
Unsere Modelle diskontieren Izolacja Jarocin SA mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Izolacja Jarocin SA sind das +0,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Izolacja Jarocin SA (IZO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Izolacja Jarocin SA um +0,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +0,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Izolacja Jarocin SA einpreist (+0,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Izolacja Jarocin SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Izolacja Jarocin SA liegt er bei PLN 4,44 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei PLN 3,69. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Izolacja Jarocin SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert IZO unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 3,69, Fair Value PLN 4,44, rund +20 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IZO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 3,69), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 4,44). Bei Izolacja Jarocin SA liegen zwischen beiden PLN 0,7500 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Izolacja Jarocin SA wert?
An der Börse wird Izolacja Jarocin SA mit rund PLN 14,0 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das PLN 3,69; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 4,44 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IZO?
Unsere Modelle spannen für Izolacja Jarocin SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 3,92, mittleres PLN 4,44, optimistisches PLN 4,96 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs PLN 3,69). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Izolacja Jarocin SA (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −2,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IZO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Izolacja Jarocin SA notiert bei PLN 3,69, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 4,20 und 3 % über dem Tief von PLN 3,59 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 4,44.
Welche Aktien sind mit Izolacja Jarocin SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Martin Marietta Materials, Inc, Vulcan Materials Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Izolacja Jarocin SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs PLN 3,69, berechneter Fair Value PLN 4,44 (+20 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IZO berechnet?
Wir rechnen Izolacja Jarocin SA mit 14 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 4,44 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Izolacja Jarocin SA liegt aktuell 17 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 3,69. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 4,44, das sind rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Izolacja Jarocin SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 3,92). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Izolacja Jarocin SA lag 2014 bis 2025 bei +13,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,3 %, EBIT-Marge +6,0 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Izolacja Jarocin SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Die Marktkapitalisierung von Izolacja Jarocin SA beträgt PLN 14,0 Mio. (≈ 3,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Izolacja Jarocin SA liegt bei 0,53 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Der Gewinn je Aktie von Izolacja Jarocin SA beträgt PLN −0,1300. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Die Nettomarge von Izolacja Jarocin SA liegt bei −1,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Izolacja Jarocin SA liegt bei −2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Izolacja Jarocin SA bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Die operative Marge von Izolacja Jarocin SA liegt bei −3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Der Umsatz von Izolacja Jarocin SA wächst um +7,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Der Gewinn je Aktie von Izolacja Jarocin SA wächst um +205 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Der freie Cashflow von Izolacja Jarocin SA beträgt PLN 763 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Izolacja Jarocin SA (IZO)?
Izolacja Jarocin SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto PLN 4,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
07.11.2026