Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna (IZO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 13.9M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.84 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.79 PLN – 4.77 PLN · Fair‑Value‑Band 1.30 PLN – 1.84 PLN · der Kurs von 3.80 PLN notiert über dem Fair Value von 1.60 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna (IZO) notiert aktuell bei 3.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.60 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna einen Umsatz von 27.1M PLN bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.5M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.30 PLN (Bear Case) bis 1.84 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.80 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, IZO ist mit -58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.23 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7400 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna produziert und vertreibt Abdichtungs- und Abdichtungsprodukte für die Bauindustrie. Das Angebot umfasst Asphaltbahnen, darunter wurzelhemmende Gründachmembranen, SBS-modifizierte heißsiegelbare Membranen, traditionelle Papiere, oxidierte schweißbare Membranen sowie Papiere und Membranen für Schalungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna produziert und vertreibt Abdichtungs- und Abdichtungsprodukte für die Bauindustrie. Das Angebot umfasst Asphaltbahnen, darunter wurzelhemmende Gründachmembranen, SBS-modifizierte heißsiegelbare Membranen, traditionelle Papiere, oxidierte schweißbare Membranen sowie Papiere und Membranen für Schalungen. Bitumendachbahnen und Dachpappe für Schrägdächer; Asphaltmassen; Baukitte und Kitte; Sandwichplatten; und Straßenbauprodukte. Das Unternehmen bietet auch Isoliersysteme an. Sie vertreibt ihre Produkte über Großhändler und Kooperationsvereinbarungen mit Bauunternehmen und liefert Isolierprodukte an Einzelhandelsketten. Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Jarocin, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna entwickelte sich von 30.5M PLN (FY2021) auf 27.1M PLN (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −59.0K PLN.

IZO ist 58% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.