Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust ZAR 134, Kurs ZAR 44,69, Potenzial +200,0 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R29,24 – R52,00 · Fair‑Value‑Band R92,28 – R174,42 · der Kurs von R44,69 notiert unter dem Fair Value von R134,07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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KAL Group Limited ist als diversifizierter Händler und Einzelhändler in den Bereichen Landwirtschaft, Fertigung, Einzelhandel sowie Kraftstoff- und Convenience-Märkte in Südafrika und Namibia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agrimark, PEG, Agrimark Grain und Manufacturing tätig.
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Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Handhabung und Lagerung von Getreide; Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse; Verkauf von Saatgut und Tierfutter; Bereitstellung von Beratungsdiensten im Agrarmanagement; Vermarktung von Kleinkörnern und Ölsaaten; Handel mit Kartoffeln; Vermarktung von mechanischer Ausrüstung; und Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten sowie After-Sales-Services.
Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Verpackungsmaterialien wie Kartons, Kartoninnenverpackungen, Plastiktüten, Etiketten, Palettenumreifungen sowie Paletten für Obst und Gemüse. und bietet lokale Weine und Biere, Heimtierprodukte und Finanzierungsprodukte an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Kunststoffprodukte wie Großbehälter; und Bewässerungsgeräte wie Mikrosprinkler, Inline-Ventile und Automatisierungsprodukte.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Reifen- und Montagegeschäfte, die Räder, Reifen und Batterien sowie Dienstleistungen zur Unterstützung bei der Reifenmontage und dem Auswuchten anbieten.
Forge Agri-Geschäft, das Agrarbedarf wie Futtermittel, Düngemittel, Saatgut, Zäune, Bewässerung, Tierhandhabungsdienste, Schutzkleidung und anderes anbietet; Forge Build bietet Baubeschläge und Massenmaterialien an, darunter Zement, Rohrleitungen und Bausand, Elektrowerkzeuge, Farben, Schmiedeöle sowie Sanitär- und Elektrogeräte. und Farmsave, das landwirtschaftliche Betriebsmittel, Dienstleistungen und Baumaterialien liefert.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treibstoff für den Einzelhandel an, darunter Convenience-Stores unter der Marke Expressmark sowie Schnellrestaurants. Das Unternehmen war früher als Kaap Agri Limited bekannt und änderte im März 2023 seinen Namen in KAL Group Limited.
KAL Group Limited wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Paarl, Südafrika.
Aktienanalyse
Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL) notiert aktuell bei R44,69, während unser modellbasierter Fair Value bei R134,07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel R193,26 je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R44,69.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R17,10, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust entwickelte sich von ZAR 10,6 Mrd. (FY2021) auf ZAR 20,3 Mrd. (FY2025), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ZAR 403 Mio. (+5,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R92,28 bis R174,42, der Kurs von R44,69 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, KAL ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R134,07
SpanneR92,28 bis R174,42
Kurs R44,69 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ZAR 4,66 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+12,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,7 % gegen 7,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa −11,7 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Facheinzelhandel · 203 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAL
Häufige Fragen
Ist Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R134,07 gegenüber einem Kurs von R44,69, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KAL?
Unser modellbasierter Fair Value für Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegt bei R134,07 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R44,69.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAL?
Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R134,07 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R92,28 bis R174,42. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R134,07, gegenüber einem Kurs von R44,69 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R92,28 bis R174,42. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ZAR 20,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust eine Dividende?
Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL) und wann ist der Ex-Tag?
Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust zahlt R2,24 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2018. Die Ausschüttungsquote liegt bei 32,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,88-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KAL?
Unsere Modelle diskontieren Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust mit 14,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,30, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust sind das -8,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust um +18,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -8,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust einpreist (-8,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 28,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegt er bei R134,07 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R44,69. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert KAL unter dem berechneten Fair Value: Kurs R44,69, Fair Value R134,07, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KAL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R44,69), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R134,07). Bei Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegen zwischen beiden R89,38 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust wert?
An der Börse wird Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust mit rund ZAR 3,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R44,69; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R134,07 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KAL?
Unsere Modelle spannen für Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R92,28, mittleres R134,07, optimistisches R174,42 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R44,69). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KAL?
Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,5 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R134,07 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,4.
Wie solide ist die Bilanz von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KAL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust notiert bei R44,69, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R52,00 und 8 % über dem Tief von R41,37 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R134,07.
Welche Aktien sind mit Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Williams-Sonoma, Inc, Ulta Beauty, Inc, Casey's General Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R44,69, berechneter Fair Value R134,07 (+200 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KAL berechnet?
Wir rechnen Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R134,07 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R44,69. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R134,07, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R92,28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (R92,28 bis R174,42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust lag 2014 bis 2025 bei +9,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,8 %, EBIT-Marge −3,2 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Die Marktkapitalisierung von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust beträgt ZAR 3,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegt bei 0,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Der Gewinn je Aktie von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust beträgt R6,90 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Die Dividendenrendite von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegt bei 5,0 % (Ausschüttung 32,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Die Nettomarge von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust bei 10,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Die operative Marge von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Der Umsatz von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust wächst um +5,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Der Gewinn je Aktie von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust wächst um +30,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Der freie Cashflow von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust beträgt ZAR 899 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust (KAL)?
Die Nettoverschuldung von Kaap Agri Bedryf Employee and Farm Worker Bee Trust beträgt ZAR 1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
08.11.2026