MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von MAHLE Metal Leve S.A BRL 41,72, Kurs BRL 31,45, Potenzial +32,6 %, Qualität 71 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$11,28 – R$38,83 · Fair‑Value‑Band R$27,29 – R$61,04 · der Kurs von R$31,45 notiert unter dem Fair Value von R$41,72. Stand 09.11.2026.
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MAHLE Metal Leve S.A., ein Automobilteilehersteller, produziert und vertreibt Komponenten für Verbrennungsmotoren und Automobilfilter in Südamerika, Europa, Mittel- und Nordamerika, Afrika und international.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Powertrain and Charging sowie Thermal and Fluid Systems tätig.
Das Unternehmen bietet Antriebssysteme und Leistungselektronik für elektrische Antriebsstränge; Kolbensysteme, Zylinderkomponenten, Ventiltriebe, Klimaanlage, Motorkühlung, Luftmanagement, Motorkühlung, Ölmanagement; und Leistungselektronik für Traktionsantriebe für Pkw sowie elektrische Antriebs- und Mechatroniksysteme für Industrieanwendungen, Land- und Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, Industriefahrzeuge, elektrische Transportfahrzeuge und die Automobilindustrie sowie Industrie- und Sonderfahrzeuge; sowie große und kleine Motorausrüstung.
Es bietet Klimawindkanäle, Motortests, Engineering, Modultests, Wärmemanagement und Getriebedienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Klimawindkanäle; Motortests; Modultests; industrielles Wärmemanagement; Übertragungen; und Ingenieurdienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kolben, Kolbenringe, Ventile, Pleuel, Lager, Buchsen, Anlaufscheiben, Zylinderlaufbuchsen, Kolbenringe, Nockenwellen, Kolben, Bolzen, Ringträger und mechanische Kompressoren sowie Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter, Klimaanlagenfilter, Aktivkohlefilter, Ölabscheider, Ventildeckel, Luftansaugsysteme, Dieselvorfilter und Ansaugkrümmer, Klimaanlagen sowie Kühler und Kondensatoren an. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte.
Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mogi Guaçu, Brasilien. MAHLE Metal Leve S.A.ist eine Tochtergesellschaft der Mahle Industria E Comercio Ltda.
Aktienanalyse
MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3) notiert aktuell bei R$31,45, während unser modellbasierter Fair Value bei R$41,72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$89,41 je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$31,45.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R$18,14, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von MAHLE Metal Leve S.A entwickelte sich von R$3,6 Mrd. (FY2021) auf R$5,4 Mrd. (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$609 Mio. (+1,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 74 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$27,29 bis R$61,04, der Kurs von R$31,45 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, LEVE3 ist mit 33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$41,72
SpanneR$27,29 bis R$61,04
Kurs R$31,45 · Potenzial +32,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$2,06 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFR$39,72R$56,78R$78,3981
Wachstums-DCFR$39,63R$54,14R$71,3079
Owner EarningsR$36,92R$52,83R$72,9877
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$39,72R$56,78R$78,3981
Owner EarningsR$36,92R$52,83R$72,9877
5J-Umsatz-ExitR$34,24R$52,51R$75,5272
5J-EBITDA-ExitR$48,54R$79,62R$116,0474
5J-KGV-ExitR$53,23R$88,53R$125,9570
10J-Umsatz-ExitR$35,42R$51,10R$71,7667
10J-EBITDA-ExitR$43,93R$67,14R$98,2468
10J-KGV-ExitR$46,48R$72,41R$104,7163
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$30,54R$102,48R$137,2864
Lynch-Fair-ValueR$23,32R$33,32R$43,3261
PEG = 1,0R$23,32R$33,32R$43,3257
Ertragskraftwert (EPV)R$32,66R$36,71R$39,9874
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellR$11,32R$18,78R$24,1968
DDM mehrstufigR$11,32R$17,50R$20,2267
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$74,09R$98,79R$123,4963
KUV-MultipleR$35,90R$47,87R$59,8458
KBV-MultipleR$10,46R$13,95R$17,4355
EV/EBITR$76,78R$104,88R$132,9966
EV/EBITDAR$57,10R$78,65R$100,2067
EV/UmsatzR$25,97R$40,33R$54,6953
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$1,74R$2,34R$3,4954
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$39,63R$54,14R$71,3079
Umsatz-Margen-DCFR$34,24R$52,87R$74,8372
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$15,85R$20,33R$34,3173
ROIC-CompounderR$34,03R$39,71R$45,2172
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$62,59R$89,41R$116,2467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+26,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17,3 % gegen 11,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa −2,0 % beim Kurs und −0,2 % bei den Prognosen.
MAHLE Metal Leve S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+32,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)81,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite15,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MAHLE Metal Leve S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LEVE3
Häufige Fragen
Ist MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$41,72 gegenüber einem Kurs von R$31,45, rund +33 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LEVE3?
Unser modellbasierter Fair Value für MAHLE Metal Leve S.A liegt bei R$41,72 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$31,45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LEVE3?
MAHLE Metal Leve S.A hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$41,72 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$27,29 bis R$61,04. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MAHLE Metal Leve S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$41,72, gegenüber einem Kurs von R$31,45 rund +33 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$27,29 bis R$61,04. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
MAHLE Metal Leve S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$5,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt MAHLE Metal Leve S.A eine Dividende?
MAHLE Metal Leve S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 9,07 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3) und wann ist der Ex-Tag?
MAHLE Metal Leve S.A zahlt R$2,85 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 9,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2005. Die Ausschüttungsquote liegt bei 54,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,49-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MAHLE Metal Leve S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,6 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LEVE3?
Unsere Modelle diskontieren MAHLE Metal Leve S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,31, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MAHLE Metal Leve S.A sind das +1,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von MAHLE Metal Leve S.A um +17,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MAHLE Metal Leve S.A einpreist (+1,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MAHLE Metal Leve S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MAHLE Metal Leve S.A liegt er bei R$41,72 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei R$31,45. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die MAHLE Metal Leve S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert LEVE3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$31,45, Fair Value R$41,72, rund +33 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LEVE3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$31,45), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$41,72). Bei MAHLE Metal Leve S.A liegen zwischen beiden R$10,27 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MAHLE Metal Leve S.A wert?
An der Börse wird MAHLE Metal Leve S.A mit rund R$4,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das R$31,45; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$41,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LEVE3?
Unsere Modelle spannen für MAHLE Metal Leve S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$27,29, mittleres R$41,72, optimistisches R$61,04 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs R$31,45). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LEVE3?
MAHLE Metal Leve S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,0 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$41,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 5,0, KUV 0,8, EV/EBITDA 4,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LEVE3?
Der PEG-Wert von MAHLE Metal Leve S.A liegt bei 1,05 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Kennzahlen zur Bilanz von MAHLE Metal Leve S.A (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 81,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LEVE3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MAHLE Metal Leve S.A notiert bei R$31,45, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$38,83 und 13 % über dem Tief von R$27,86 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$41,72.
Welche Aktien sind mit MAHLE Metal Leve S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MAHLE Metal Leve S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs R$31,45, berechneter Fair Value R$41,72 (+33 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LEVE3 berechnet?
Wir rechnen MAHLE Metal Leve S.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$41,72 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. MAHLE Metal Leve S.A liegt aktuell 25 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$31,45. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$41,72, das sind rund +33 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MAHLE Metal Leve S.A jetzt besonders achten?
Solide Qualität (71/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (R$27,29 bis R$61,04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MAHLE Metal Leve S.A lag 2014 bis 2025 bei +17,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,0 %, EBIT-Marge +7,9 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von MAHLE Metal Leve S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Die Marktkapitalisierung von MAHLE Metal Leve S.A beträgt R$4,3 Mrd. (≈ 693 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MAHLE Metal Leve S.A liegt bei 0,80 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Der Gewinn je Aktie von MAHLE Metal Leve S.A beträgt R$5,25 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Die Dividendenrendite von MAHLE Metal Leve S.A liegt bei 9,1 % (Ausschüttung 54,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Die Nettomarge von MAHLE Metal Leve S.A liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MAHLE Metal Leve S.A liegt bei 81,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MAHLE Metal Leve S.A bei 22,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Die operative Marge von MAHLE Metal Leve S.A liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Der Umsatz von MAHLE Metal Leve S.A wächst um −2,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Der Gewinn je Aktie von MAHLE Metal Leve S.A wächst um +25,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Der freie Cashflow von MAHLE Metal Leve S.A beträgt R$575 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3)?
Die Nettoverschuldung von MAHLE Metal Leve S.A beträgt R$1,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026