MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$4.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$32.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$32.98 bis R$62.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$11.08 – R$35.60 · Fair‑Value‑Band R$32.98 – R$62.26 · der Kurs von R$32.11 notiert unter dem Fair Value von R$48.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

MAHLE Metal Leve S.A (LEVE3) notiert aktuell bei R$32.11, während unser modellbasierter Fair Value bei R$48.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MAHLE Metal Leve S.A einen Umsatz von R$5.4B bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 67.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.0B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$32.98 (Bear Case) bis R$62.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$32.11 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, LEVE3 ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$89.41) gegenüber Substanzwert (R$4.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MAHLE Metal Leve S.A., ein Automobilteilehersteller, produziert und vertreibt Komponenten für Verbrennungsmotoren und Automobilfilter in Südamerika, Europa, Mittel- und Nordamerika, Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Powertrain and Charging sowie Thermal and Fluid Systems tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MAHLE Metal Leve S.A., ein Automobilteilehersteller, produziert und vertreibt Komponenten für Verbrennungsmotoren und Automobilfilter in Südamerika, Europa, Mittel- und Nordamerika, Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Powertrain and Charging sowie Thermal and Fluid Systems tätig. Das Unternehmen bietet Antriebssysteme und Leistungselektronik für elektrische Antriebsstränge; Kolbensysteme, Zylinderkomponenten, Ventiltriebe, Klimaanlage, Motorkühlung, Luftmanagement, Motorkühlung, Ölmanagement; und Leistungselektronik für Traktionsantriebe für Pkw sowie elektrische Antriebs- und Mechatroniksysteme für Industrieanwendungen, Land- und Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, Industriefahrzeuge, elektrische Transportfahrzeuge und die Automobilindustrie sowie Industrie- und Sonderfahrzeuge; sowie große und kleine Motorausrüstung. Es bietet Klimawindkanäle, Motortests, Engineering, Modultests, Wärmemanagement und Getriebedienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Klimawindkanäle; Motortests; Modultests; industrielles Wärmemanagement; Übertragungen; und Ingenieurdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kolben, Kolbenringe, Ventile, Pleuel, Lager, Buchsen, Anlaufscheiben, Zylinderlaufbuchsen, Kolbenringe, Nockenwellen, Kolben, Bolzen, Ringträger und mechanische Kompressoren sowie Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter, Klimaanlagenfilter, Aktivkohlefilter, Ölabscheider, Ventildeckel, Luftansaugsysteme, Dieselvorfilter und Ansaugkrümmer, Klimaanlagen sowie Kühler und Kondensatoren an. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mogi Guaçu, Brasilien. MAHLE Metal Leve S.A.ist eine Tochtergesellschaft der Mahle Industria E Comercio Ltda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MAHLE Metal Leve S.A entwickelte sich von R$3.6B (FY2021) auf R$5.4B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$609M (+1.8%/Jahr seit FY2021).

LEVE3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.