Masco Corporation (MAS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Masco Corporation $56,97, Kurs $86,82, also 34,4 % unter dem Kurs, Qualität 73 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $39,82 – $86,82 · Fair‑Value‑Band $36,99 – $81,83 · der Kurs von $86,82 notiert über dem Fair Value von $56,97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Die Masco Corporation bietet Heimwerker- und Bauprodukte in Nordamerika, Europa und international an. Das Segment Sanitärprodukte des Unternehmens bietet Wasserhähne, Duschköpfe, Handbrausen, Ventile, Badzubehör und -zubehör, Badeeinheiten, Duschwannen und -abtrennungen, Duschabflüsse, Dampfduschsysteme, Wasserfiltersysteme sowie Spülbecken und Küchenzubehör.
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Acrylwannen, Bade- und Duschabtrennungen sowie Duschwannen und -wannen; Spas, Trainingsbecken sowie Wasserfitnesssysteme und Saunen; Sanitärsystemkomponenten aus Messing, Kupfer und Verbundwerkstoffen sowie andere nicht dekorative Sanitärprodukte; Wasserprodukte; und thermoplastische Produkte, extrudierte Kunststoffprofile und spezielle Fertigungsprodukte sowie PEX-Schlauchprodukte.
Dieses Segment bietet seine Produkte unter den Marken DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP- und MASTER PLUMBER-Marken sowie unter Eigenmarken an Baumärkte und Online-Einzelhändler, Massenverkäufer, Großhändler und Vertriebshändler, Klempner, Bauunternehmer, Umbauunternehmen, kleinere Einzelhändler sowie Verbraucher und Hausbauer.
Das Segment „Dekorative Architekturprodukte“ bietet Farben, Grundierungen, Spezialbeschichtungen, Beizen und Imprägnierprodukte sowie Farbapplikatoren und Zubehör; Schrank- und Türbeschläge, Funktionsbeschläge, Haken- und Hakenschienenprodukte sowie Wohnbeschläge für den Außenbereich; und dekorative Badbeschläge, Duschzubehör und Duschtüren.
Dieses Segment liefert seine Produkte unter den Marken BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY und FRANKLIN BRASS an Baumärkte und andere Einzelhändler, Massen- und Online-Einzelhändler, andere Fachhändler sowie Erstausrüster und Großhändler.
Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Livonia, Michigan.
Aktienanalyse
Masco Corporation (MAS) notiert aktuell bei $86,82, während unser modellbasierter Fair Value bei $56,97 liegt, also 34 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $79,47 je Aktie; damit liegt 1 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $86,82.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $14,95, und 21 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2015: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2015 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Masco Corporation entwickelte sich von $8,4 Mrd. (FY2021) auf $7,6 Mrd. (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $810 Mio. (+18,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 72 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $36,99 bis $81,83, der Kurs von $86,82 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, MAS ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $56,97
Spanne$36,99 bis $81,83
Kurs $86,82 · Abstand −34,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,61 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $2,8 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufKenneth G. ColeVP, General Counsel and Sec.2× seit 12.02.2026: 86.370 Stück, Ø $78,47$6,8 Mio.30.10.2026
VerkaufLisa A PayneAufsichtsrat16.735 Stück zu $63,66$1,1 Mio.07.03.2026
VerkaufHeath M EismanVP, Controller and CAO747 Stück zu $71,92$53.72426.02.2026
Dazu 10 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2015: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2015 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+26,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Von 2014 bis 2025 stammen rund 51 % des Gewinnwachstums je Aktie aus Aktienrückkäufen, und das Eigenkapital ist negativ: die Rückkäufe sind zum Teil mit Schulden bezahlt. Das lässt sich nicht beliebig wiederholen.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+24,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Je Aktie vor 2015geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,138
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,0 % gegen 10,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,7 % beim Kurs und −0,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Masco profitiert von stetigen Erlösen aus Reparatur- und Renovierungsarbeiten, die stabile Margen stützen, weist jedoch kaum dauerhafte Wettbewerbsvorteile auf und trägt hohe Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.
Hauptrisiko: Chinesische OEMs, preisgünstige Online-Anbieter und Handelsmarken der Einzelhändler könnten den Margendruck bei Einstiegsprodukten in den Bereichen Sanitär und Farben erhöhen.
Gutes Szenario: Indem es die exklusive Partnerschaft mit Home Depot vertieft und die Verlagerung von tarifbelasteten Bezugsquellen beschleunigt, könnte Masco seine Position stärken und über Innovationen mehr Marktanteil im Profi-Kanal gewinnen.
Schlechtes Szenario: Falls die Beziehungen zu Home Depot sich verschlechtern oder günstige Importe und Smart-Home-Alternativen erhebliche Anteile gewinnen, könnte Masco anhaltenden Margendruck und geringere Nachfrage nach seinen traditionellen Produkten erleben.
Masco erzielt den Großteil seines Umsatzes aus Reparatur- und Renovierungsarbeiten statt aus dem Neubau von Häusern. Diese Ausrichtung sorgt für stabilere Ergebnisse, auch wenn der Wohnungsmarkt volatil bleibt, doch unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Werden seine etablierten Marken und der operative Fokus dauerhaftere Cashflows erzeugen, als wechselnde Verbraucherprioritäten zulassen, oder dominieren makroökonomische Belastungen?
Masco Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 254 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−34,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite15,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)23,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)20,0× · Günstiger als Median
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)2,26× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow19,9× · Teurer als Median
EV/EBITDA13,0× · Teurer als Median
PEG1,72× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 13
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 25
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 24
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)29· Sektor 43
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Masco Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MAS
Häufige Fragen
Ist Masco Corporation (MAS) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $56,97 gegenüber einem Kurs von $86,82, rund 34 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MAS?
Unser modellbasierter Fair Value für Masco Corporation liegt bei $56,97 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $86,82.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAS?
Masco Corporation hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Masco Corporation (MAS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $56,97 (Stand 03.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $36,99 bis $81,83. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Masco Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $56,97, gegenüber einem Kurs von $86,82 rund 34 % tiefer (überbewertet). Spanne von $36,99 bis $81,83. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Masco Corporation (MAS)?
Masco Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $7,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Masco Corporation eine Dividende?
Masco Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Masco Corporation (MAS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Masco Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MAS?
Unsere Modelle diskontieren Masco Corporation mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Masco Corporation sind das +12,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Masco Corporation (MAS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Masco Corporation um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Masco Corporation (MAS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Masco Corporation einpreist (+12,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Masco Corporation (MAS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Masco Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Masco Corporation (MAS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Masco Corporation liegt er bei $56,97 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei $86,82. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Masco Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert MAS über dem berechneten Fair Value: Kurs $86,82, Fair Value $56,97, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MAS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($86,82), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($56,97). Bei Masco Corporation liegen zwischen beiden $29,85 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Masco Corporation wert?
An der Börse wird Masco Corporation mit rund $17,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das $86,82; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $56,97 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MAS?
Unsere Modelle spannen für Masco Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $36,99, mittleres $56,97, optimistisches $81,83 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs $86,82). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MAS?
Masco Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,0 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $56,97 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 9 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 18,1. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KUV 2,3, EV/EBITDA 13,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MAS?
Der PEG-Wert von Masco Corporation liegt bei 1,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Masco Corporation (MAS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Masco Corporation (Stand 03.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MAS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Masco Corporation notiert bei $86,82, auf dem 52-Wochen-Hoch von $86,82 und 50 % über dem Tief von $58,07 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $56,97.
Welche Aktien sind mit Masco Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Masco Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs $86,82, berechneter Fair Value $56,97 (−34 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MAS berechnet?
Wir rechnen Masco Corporation mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $56,97, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Masco Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Masco Corporation (MAS)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $86,82. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $56,97, das sind rund 34 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Masco Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($81,83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (73/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($36,99 bis $81,83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Masco Corporation (MAS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Masco Corporation lag 2014 bis 2025 bei +10,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,3 %, EBIT-Marge +2,4 %, Steuersatz −1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Masco Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Masco Corporation (MAS)?
Die Marktkapitalisierung von Masco Corporation beträgt $17,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Masco Corporation (MAS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Masco Corporation liegt bei 2,26 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Masco Corporation (MAS)?
Der Gewinn je Aktie von Masco Corporation beträgt $4,34 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Masco Corporation (MAS)?
Die Dividendenrendite von Masco Corporation liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 29,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Masco Corporation (MAS)?
Die Nettomarge von Masco Corporation liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Masco Corporation (MAS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Masco Corporation liegt bei 58,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Masco Corporation (MAS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Masco Corporation bei 24,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Masco Corporation (MAS)?
Die operative Marge von Masco Corporation liegt bei 23,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Masco Corporation (MAS)?
Der Umsatz von Masco Corporation wächst um −2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Masco Corporation (MAS)?
Der Gewinn je Aktie von Masco Corporation wächst um +24,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Masco Corporation (MAS)?
Der freie Cashflow von Masco Corporation beträgt $866 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Masco Corporation (MAS)?
Die Nettoverschuldung von Masco Corporation beträgt $2,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
03.11.2026