Monster Beverage Corp (MNST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Monster Beverage Corp $41,16, Kurs $48,75, also 15,6 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 16 % unter dem heutigen Kurs.
Qualität 69/100
Gesundes Wachstum(Umsatz 5J +12,5 %/J in USD)
Hochprofitabel · 23,1 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Großer Wettbewerbsvorteil85/100
Euphorische Presse
Umsatz im letzten Quartal +20 % zum Vorjahr.
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(7/14)
Insider verkauften für $15,5 Mio. (6 M)
Einige Daten
Fair Value $41,16 · Überbewertet (−15,6 %)
⚠ VerwässerungQualitätswachstum
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Regulatorischer Versuch, Energy-Drink-Kennzeichnung in Indien zu verbieten🚩Abhängigkeit von Coca-Cola-Distribution🚩Marktanteilsverlust an Celsius und Wellness-Konkurrenten🚩Regulierung oder Steuern für Energy-Drinks
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $18,12 – $49,97 · Fair‑Value‑Band $25,76 – $53,52 · der Kurs von $48,75 notiert über dem Fair Value von $41,16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international.
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Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Other.
Es bietet kohlensäurehaltige, nicht kohlensäurehaltige Energiegetränke, trinkfertige Eistees, Limonaden, Saftcocktails, Einzelportionssäfte und Fruchtgetränke, trinkfertige Milch- und Kaffeegetränke, Energiegetränke, Sportgetränke und stilles Einzelportionswasser sowie Limonaden, die als natürlich gelten, prickelnde Säfte und aromatisierte kohlensäurehaltige Getränke.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator und Fury an. Darüber hinaus werden Craft-Biere, aromatisierte Malzgetränke und Hard Selters unter den Marken Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast und Beast Tea, Blind Lemon und Blinder Lemon angeboten.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Konzentraten und/oder Getränkegrundlagen für autorisierte Abfüll- und Konservenbetriebe.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Abfüller/Vertreiber von Getränken mit umfassendem Service, Lebensmittel- und Spezialitäteneinzelhandelsketten, Großhändler, Club-Stores, Massenvermarkter, Convenience- und Tankstellenketten, Kunden aus der Gastronomie, Value Stores, E-Commerce-Einzelhändler und das Militär.
Das Unternehmen war früher als Hansen Natural Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Monster Beverage Corporation. Monster Beverage Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Corona, Kalifornien.
Aktienanalyse
Monster Beverage Corp (MNST) notiert aktuell bei $48,75, während unser modellbasierter Fair Value bei $41,16 liegt, also 16 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $27,81 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $48,75.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $9,59, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Monster Beverage Corp entwickelte sich von $5,5 Mrd. (FY2021) auf $8,3 Mrd. (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,9 Mrd. (+8,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 85 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $25,76 bis $53,52, der Kurs von $48,75 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, MNST ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $41,16
Spanne$25,76 bis $53,52
Kurs $48,75 · Abstand −15,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,9173 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$17,40$32,12$73,5274
Ertragskraftwert (EPV)$10,69$12,52$14,1674
5J-EBITDA-Exit$14,26$26,58$43,5373
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$17,40$32,12$73,5274
Owner Earnings$15,73$34,09$73,8170
5J-Umsatz-Exit$8,71$14,07$21,6571
5J-EBITDA-Exit$14,26$26,58$43,5373
5J-KGV-Exit$16,18$31,12$49,6369
10J-Umsatz-Exit$10,96$17,61$27,3766
10J-EBITDA-Exit$15,15$27,81$49,3865
10J-KGV-Exit$16,53$31,33$55,2561
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$6,61$41,18$57,5063
Lynch-Fair-Value$11,85$16,92$22,0061
PEG = 1,0$11,85$16,92$22,0057
Ertragskraftwert (EPV)$10,69$12,52$14,1674
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$15,32$20,43$25,5363
KUV-Multiple$5,08$6,77$8,4758
KBV-Multiple$11,67$15,56$19,4555
EV/EBIT$16,81$22,06$27,3166
EV/EBITDA$13,68$17,88$22,0867
EV/Umsatz$5,51$7,42$9,3254
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$1,22$1,85$2,3155
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$16,93$36,84$74,0073
Umsatz-Margen-DCF$8,71$14,07$21,7171
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$6,85$9,59$20,1665
ROIC-Compounder$12,90$18,40$26,3371
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$16,95$24,21$31,4867
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
VerkaufRodney C SacksAufsichtsrat206.543 Stück zu $73,58$15,2 Mio.12.12.2025
Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.97/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+11,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,5 % gegen 15,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36 % → 29 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +18,0 % beim Kurs und +7,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Moderates Burgpotenzial aus Preissetzungsmacht und Margen bildet die Hauptstärke, während dünne öffentliche Daten zu Humankapital, Innovation und Insider-Aktivitäten die Haltbarkeitsbewertung einschränken.
Hauptrisiko: Eine Verschlechterung der Beziehung zur Coca-Cola Company oder deren Abfüllern könnte die Distribution stören und den Umsatz verringern, da zwei Abfüller etwa 25 Prozent des Nettoumsatzes ausmachen und die künftige Entwicklung wesentlich von dieser Beziehung abhängt.
Gutes Szenario: Monster könnte die Integration mit Coca-Cola-Abfüllern vertiefen, um die internationale Reichweite auszubauen, und gleichzeitig seine Größe nutzen, um Wellness-Trends durch zuckerfreie und funktionale Linien-Erweiterungen zu bedienen.
Schlechtes Szenario: Wenn die Beziehung zu Coca-Cola schwächer werden könnte oder Konkurrenten und Regulierer Boden gewinnen, könnte die Distribution fragmentieren und die Kernvolumina in US-Convenience-Stores über mehrere Jahre spürbar zurückgehen.
Monster Beverage verzeichnet weiter starkes Umsatzwachstum bei Energy-Drinks und setzt bei der internationalen Expansion auf das Vertriebsnetz von Coca-Cola. Doch ein indisches Gericht musste kürzlich eingreifen, um ein Verbot der Kennzeichnung als 'Energy Drink' auf den Dosen zu stoppen, was auf anhaltende regulatorische Reibungen in Schwellenmärkten hinweist. Räumt diese Erleichterung den Weg für einen reibungsloseren globalen Rollout frei, oder werden ähnliche Hürden die Umsetzung weiterhin auf die Probe stellen?
Monster Beverage Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Alkoholfreie Getränke · 79 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Monster Beverage Corp (MNST) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $41,16 gegenüber einem Kurs von $48,75, rund 16 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MNST?
Unser modellbasierter Fair Value für Monster Beverage Corp liegt bei $41,16 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $48,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MNST?
Monster Beverage Corp hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monster Beverage Corp (MNST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $41,16 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $25,76 bis $53,52. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monster Beverage Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $41,16, gegenüber einem Kurs von $48,75 rund 16 % tiefer (überbewertet). Spanne von $25,76 bis $53,52. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monster Beverage Corp (MNST)?
Monster Beverage Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $9,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Monster Beverage Corp (MNST) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Monster Beverage Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,5 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MNST?
Unsere Modelle diskontieren Monster Beverage Corp mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,49, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Monster Beverage Corp sind das +20,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Monster Beverage Corp (MNST) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Monster Beverage Corp um +12,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Monster Beverage Corp (MNST)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Monster Beverage Corp einpreist (+20,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Monster Beverage Corp (MNST)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Monster Beverage Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monster Beverage Corp (MNST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monster Beverage Corp liegt er bei $41,16 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $48,75. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Monster Beverage Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert MNST über dem berechneten Fair Value: Kurs $48,75, Fair Value $41,16, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MNST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($48,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($41,16). Bei Monster Beverage Corp liegen zwischen beiden $7,59 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monster Beverage Corp wert?
An der Börse wird Monster Beverage Corp mit rund $96,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $48,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $41,16 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MNST?
Unsere Modelle spannen für Monster Beverage Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $25,76, mittleres $41,16, optimistisches $53,52 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $48,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MNST?
Monster Beverage Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $41,16 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,3, KBV 11,7, KUV 10,5, EV/EBITDA 32,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MNST?
Der PEG-Wert von Monster Beverage Corp liegt bei 2,26 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Monster Beverage Corp (MNST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monster Beverage Corp (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 25,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MNST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monster Beverage Corp notiert bei $48,75, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $49,97 und 47 % über dem Tief von $33,16 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $41,16.
Welche Aktien sind mit Monster Beverage Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc, Nongfu Spring Co, Coca-Cola Europacific Partners PLC. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monster Beverage Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $48,75, berechneter Fair Value $41,16 (−16 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MNST berechnet?
Wir rechnen Monster Beverage Corp mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $41,16, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Monster Beverage Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monster Beverage Corp (MNST)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $48,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $41,16, das sind rund 16 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monster Beverage Corp jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($25,76 bis $53,52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Monster Beverage Corp (MNST)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Monster Beverage Corp lag 2014 bis 2025 bei +13,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,4 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Monster Beverage Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monster Beverage Corp (MNST)?
Die Marktkapitalisierung von Monster Beverage Corp beträgt $96,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monster Beverage Corp (MNST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monster Beverage Corp liegt bei 10,5 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Monster Beverage Corp (MNST)?
Der Gewinn je Aktie von Monster Beverage Corp beträgt $1,08 (Kurs ÷ EPS = KGV 45,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monster Beverage Corp (MNST)?
Die Nettomarge von Monster Beverage Corp liegt bei 23,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monster Beverage Corp (MNST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monster Beverage Corp liegt bei 25,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monster Beverage Corp (MNST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monster Beverage Corp bei 22,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monster Beverage Corp (MNST)?
Die operative Marge von Monster Beverage Corp liegt bei 29,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monster Beverage Corp (MNST)?
Der Umsatz von Monster Beverage Corp wächst um +20,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monster Beverage Corp (MNST)?
Der Gewinn je Aktie von Monster Beverage Corp wächst um +18,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monster Beverage Corp (MNST)?
Der freie Cashflow von Monster Beverage Corp beträgt $2,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Monster Beverage Corp (MNST)?
Monster Beverage Corp hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $2,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
05.11.2026