O’Reilly Automotive Inc (ORLY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von O’Reilly Automotive Inc $48,66, Kurs $91,49, also 46,8 % unter dem Kurs, Qualität 70 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $38,17 – $107,82 · Fair‑Value‑Band $31,06 – $76,61 · der Kurs von $91,49 notiert über dem Fair Value von $48,66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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O'Reilly Automotive, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler und Lieferant von Teilen, Werkzeugen, Verbrauchsmaterialien, Ausrüstung und Zubehör für den Kfz-Ersatzteilmarkt in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Mexiko und Kanada tätig.
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Das Unternehmen bietet neue und wiederaufbereitete Kfz-Hartteile und Wartungsartikel an, wie z. B. Lichtmaschinen, Batterien, Bremssystemkomponenten, Riemen, Fahrwerksteile, Antriebsstrangteile, Motorteile, Kraftstoffpumpen, Schläuche, Anlasser, Temperaturregelung, Wasserpumpen, Frostschutzmittel, Produkte für die Optik, Motoradditive, Filter, Flüssigkeiten, Beleuchtungsprodukte sowie Öl und Wischerblätter; und Zubehör, einschließlich Fußmatten, Sitzbezüge und LKW-Zubehör.
Darüber hinaus werden Karosserielacke und zugehörige Materialien, Kfz-Werkzeuge sowie Servicegeräte für professionelle Dienstleister angeboten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen erweiterte Dienstleistungen und Programme an, die das Altöl-, Ölfilter- und Batterierecycling umfassen; Austausch von Batterie, Scheibenwischer und Glühbirne; Batteriediagnosetests; Elektro- und Modultests; Überprüfen Sie die Extraktion des Motorlichtcodes.
Leihwerkzeugprogramm; Empfehlungen an vertrauenswürdige Reparaturwerkstätten vor Ort; Erneuerung der Trommel- und Rotoroberfläche; kundenspezifische Hydraulikschläuche; und professionelle Lackiererei-Mischung und verwandte Materialien.
Das Unternehmen bietet seine Produkte Heimwerker- und professionellen Dienstleistern für inländische und importierte Autos, Lieferwagen und Lastwagen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen BesTest, BrakeBest, Cartek, Import Direct, MasterPro, MicroGard, Murray, Omnispark, O'Reilly Auto Parts, Precision, PowerTorque, SuperStart, Syntec und Ultima an. O'Reilly Automotive, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Springfield, Missouri.
Aktienanalyse
O’Reilly Automotive Inc (ORLY) notiert aktuell bei $91,49, während unser modellbasierter Fair Value bei $48,66 liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $58,93 je Aktie; damit liegt 1 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von $91,49.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit $29,43, und 20 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von O’Reilly Automotive Inc entwickelte sich von $13,3 Mrd. (FY2021) auf $17,8 Mrd. (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2,5 Mrd. (+4,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 72 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $31,06 bis $76,61, der Kurs von $91,49 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, ORLY ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $48,66
Spanne$31,06 bis $76,61
Kurs $91,49 · Abstand −46,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,68 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 8 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $11,1 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufLarry Dean GraySVP OF INVENTORY MANAGEMENT7.750 Stück zu $90,23$699.24403.11.2026
VerkaufThomas HendricksonAufsichtsrat2× seit 29.05.2026: 2.200 Stück, Ø $88,10$193.81428.08.2026
VerkaufMaria SastreAufsichtsrat2× seit 27.02.2026: 3.000 Stück, Ø $92,13$276.38012.08.2026
VerkaufChristopher Andrew ManciniSVP OF PROF SALES & STORE OPS2× seit 26.11.2025: 5.355 Stück, Ø $96,65$517.58512.08.2026
VerkaufRobert Allen DumasSVP OF EASTERN STORE OPS/SALES84.600 Stück zu $92,60$7,8 Mio.20.05.2026
VerkaufJohn Raymond MurphyAufsichtsrat2.595 Stück zu $88,67$230.09918.05.2026
VerkaufBrad W BeckhamCEO13.635 Stück zu $95,00$1,3 Mio.08.05.2026
VerkaufPhilip M HopperSVP OF REAL ESTATE & EXPANSION2× seit 26.11.2025: 7.200 Stück, Ø $97,83$704.39507.05.2026
VerkaufJeremy Adam FletcherEVP & CFO3.795 Stück zu $100,00$379.50018.11.2025
Dazu 12 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.88/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +12,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +12,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 12,5 % / −10,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 20 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 1,65 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 9,95). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,2 % beim Kurs und +3,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Mäßiger Burggraben entsteht durch das Filialnetz und Eigenmarken, die Margen stützen, während hohe Verschuldung mit negativem Eigenkapital und geringe Innovationssignale die zentrale Schwäche bilden.
Hauptrisiko: Amazons wachsender Verkauf von Autozubehör und sein Logistiknetzwerk könnten DIY-Käufer zu günstigeren oder bequemeren Online-Optionen locken und Margen bei Standardteilen unter Druck setzen.
Gutes Szenario: O’Reilly könnte sein dichtes Filialnetz und seine Eigenmarken nutzen, um professionelle Kunden zu halten und einen Service am selben Tag anzubieten, den reine Online-Anbieter nur schwer nachahmen können.
Schlechtes Szenario: Sollte Amazon nennenswertes DIY-Volumen gewinnen, könnte das Unternehmen ein langsameres Wachstum in diesem Segment erleben und sich stärker auf professionelle Verkäufe bei anhaltenden Lieferantenrisiken stützen müssen.
O'Reilly Automotive hat sein Filialnetz auf über 6.600 Standorte ausgebaut und eigene Marken auf mehr als 55 Prozent des Umsatzes gebracht. Dieser Mix schützt die Margen, während professionelle Kunden stärker wachsen als Privatkunden. Unsere Modelle sehen die Aktie nach jahrelangem solidem Wachstum als überbewertet. Hält der Vorteil aus eigenen Marken und neuen Filialen gegenüber schwächerer Verbrauchernachfrage und höheren Multiples bei Wettbewerbern stand?
O’Reilly Automotive Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−46,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite15,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)20,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist O’Reilly Automotive Inc (ORLY) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $48,66 gegenüber einem Kurs von $91,49, rund 47 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORLY?
Unser modellbasierter Fair Value für O’Reilly Automotive Inc liegt bei $48,66 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $91,49.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORLY?
O’Reilly Automotive Inc hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $48,66 (Stand 06.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von $31,06 bis $76,61. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die O’Reilly Automotive Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $48,66, gegenüber einem Kurs von $91,49 rund 47 % tiefer (überbewertet). Spanne von $31,06 bis $76,61. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
O’Reilly Automotive Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $18,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von O’Reilly Automotive Inc (ORLY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste O’Reilly Automotive Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORLY?
Unsere Modelle diskontieren O’Reilly Automotive Inc mit 8,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei O’Reilly Automotive Inc sind das +23,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat O’Reilly Automotive Inc (ORLY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von O’Reilly Automotive Inc um +8,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von O’Reilly Automotive Inc einpreist (+23,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet O’Reilly Automotive Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für O’Reilly Automotive Inc liegt er bei $48,66 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $91,49. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die O’Reilly Automotive Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ORLY über dem berechneten Fair Value: Kurs $91,49, Fair Value $48,66, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORLY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($91,49), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($48,66). Bei O’Reilly Automotive Inc liegen zwischen beiden $42,83 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist O’Reilly Automotive Inc wert?
An der Börse wird O’Reilly Automotive Inc mit rund $75,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $91,49; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $48,66 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORLY?
Unsere Modelle spannen für O’Reilly Automotive Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $31,06, mittleres $48,66, optimistisches $76,61 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $91,49). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORLY?
O’Reilly Automotive Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $48,66 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KUV 4,1, EV/EBITDA 19,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ORLY?
Der PEG-Wert von O’Reilly Automotive Inc liegt bei 1,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Kennzahlen zur Bilanz von O’Reilly Automotive Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORLY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
O’Reilly Automotive Inc notiert bei $91,49, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $101,70 und 11 % über dem Tief von $82,73 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $48,66.
Welche Aktien sind mit O’Reilly Automotive Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group, Samvardhana Motherson International Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die O’Reilly Automotive Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $91,49, berechneter Fair Value $48,66 (−47 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORLY berechnet?
Wir rechnen O’Reilly Automotive Inc mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $48,66, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. O’Reilly Automotive Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $91,49. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $48,66, das sind rund 47 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei O’Reilly Automotive Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($76,61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (70/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($31,06 bis $76,61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von O’Reilly Automotive Inc lag 2014 bis 2025 bei +6,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,9 %, EBIT-Marge +0,4 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von O’Reilly Automotive Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Die Marktkapitalisierung von O’Reilly Automotive Inc beträgt $75,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von O’Reilly Automotive Inc liegt bei 4,08 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Der Gewinn je Aktie von O’Reilly Automotive Inc beträgt $3,15 (Kurs ÷ EPS = KGV 29,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Die Nettomarge von O’Reilly Automotive Inc liegt bei 14,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von O’Reilly Automotive Inc liegt bei 58,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von O’Reilly Automotive Inc bei 22,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Die operative Marge von O’Reilly Automotive Inc liegt bei 20,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Der Umsatz von O’Reilly Automotive Inc wächst um +8,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Der Gewinn je Aktie von O’Reilly Automotive Inc wächst um +10,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Der freie Cashflow von O’Reilly Automotive Inc beträgt $1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von O’Reilly Automotive Inc (ORLY)?
Die Nettoverschuldung von O’Reilly Automotive Inc beträgt $8,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026