Overseas Commerce Ltd (OVRS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Overseas Commerce Ltd ILS 8,40, Kurs ILS 5,16, Potenzial +62,9 %, Qualität 71 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
55‑Monats‑Spanne ILS 3,06 – ILS 6,35 · Fair‑Value‑Band ILS 6,30 – ILS 10,50 · der Kurs von ILS 5,16 notiert unter dem Fair Value von ILS 8,40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Overseas Commerce Ltd. ist an der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen in Israel und international beteiligt. Es betreibt und verwaltet Container- und Frachtterminals; Zoll- und Logistiklager; und Logistikaktivitäten, auch im Temperaturbereich.
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Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Ashdod, Israel.
Aktienanalyse
Overseas Commerce Ltd (OVRS) notiert aktuell bei ILS 5,16, während unser modellbasierter Fair Value bei ILS 8,40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ILS 11,76 je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von ILS 5,16.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ILS 1,33, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Overseas Commerce Ltd entwickelte sich von ILS 317 Mio. (FY2021) auf ILS 378 Mio. (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ILS 25,1 Mio. (+5,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung ILS 310 Mio. Mikro · KGV 9,6 · KUV 0,79 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ILS 0,5400 · Dividendenrendite 3,1 % · Nettomarge 7,5 % · Eigenkapitalrendite 13,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 % (Schnitt aus 5 Jahren).
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ILS 6,30 bis ILS 10,50, der Kurs von ILS 5,16 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, OVRS ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ILS 8,40
SpanneILS 6,30 bis ILS 10,50
Kurs ILS 5,16 · Potenzial +62,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ILS 0,4631 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFILS 9,68ILS 12,06ILS 15,1182
Wachstums-DCFILS 9,80ILS 12,00ILS 14,6780
Owner EarningsILS 8,77ILS 10,96ILS 13,7778
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFILS 9,68ILS 12,06ILS 15,1182
Owner EarningsILS 8,77ILS 10,96ILS 13,7778
5J-Umsatz-ExitILS 8,03ILS 11,24ILS 15,4073
5J-EBITDA-ExitILS 12,24ILS 18,49ILS 25,9275
5J-KGV-ExitILS 7,14ILS 9,71ILS 12,4372
10J-Umsatz-ExitILS 8,64ILS 11,17ILS 13,9968
10J-EBITDA-ExitILS 10,82ILS 14,94ILS 19,6469
10J-KGV-ExitILS 8,36ILS 10,38ILS 12,4065
Gewinnbasiert
Graham-DoddILS 3,08ILS 5,93ILS 7,3966
Ertragskraftwert (EPV)ILS 4,00ILS 4,58ILS 5,0474
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellILS 1,07ILS 1,32ILS 1,5369
DDM mehrstufigILS 1,07ILS 1,33ILS 1,5567
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleILS 7,14ILS 9,53ILS 11,9163
KUV-MultipleILS 5,78ILS 7,71ILS 9,6458
KBV-MultipleILS 12,41ILS 16,54ILS 20,6855
EV/EBITILS 7,11ILS 11,55ILS 15,9964
EV/EBITDAILS 12,87ILS 19,23ILS 25,5966
EV/UmsatzILS 2,39ILS 6,08ILS 9,7750
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)ILS 1,84ILS 2,46ILS 3,6854
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFILS 9,80ILS 12,00ILS 14,6780
Umsatz-Margen-DCFILS 8,03ILS 11,52ILS 15,5673
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenILS 3,06ILS 3,31ILS 3,7076
ROIC-CompounderILS 4,01ILS 4,66ILS 5,2572
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVILS 5,13ILS 7,32ILS 9,5267
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+11,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,3 % gegen 2,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa −7,8 % im Jahr.
Overseas Commerce Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 210 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+62,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)16,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,45× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Overseas Commerce Ltd (OVRS) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ILS 8,40 gegenüber einem Kurs von ILS 5,16, rund +63 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von OVRS?
Unser modellbasierter Fair Value für Overseas Commerce Ltd liegt bei ILS 8,40 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ILS 5,16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OVRS?
Overseas Commerce Ltd hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ILS 8,40 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von ILS 6,30 bis ILS 10,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Overseas Commerce Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ILS 8,40, gegenüber einem Kurs von ILS 5,16 rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ILS 6,30 bis ILS 10,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Overseas Commerce Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ILS 392 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Overseas Commerce Ltd eine Dividende?
Overseas Commerce Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Overseas Commerce Ltd hat eine Dividendenrendite von 3,1 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Overseas Commerce Ltd (OVRS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Overseas Commerce Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OVRS?
Unsere Modelle diskontieren Overseas Commerce Ltd mit 14,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Overseas Commerce Ltd sind das -5,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Overseas Commerce Ltd (OVRS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Overseas Commerce Ltd um +3,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -5,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Overseas Commerce Ltd einpreist (-5,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 27,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Overseas Commerce Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Overseas Commerce Ltd liegt er bei ILS 8,40 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ILS 5,16. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Overseas Commerce Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert OVRS unter dem berechneten Fair Value: Kurs ILS 5,16, Fair Value ILS 8,40, rund +63 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OVRS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (ILS 5,16), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (ILS 8,40). Bei Overseas Commerce Ltd liegen zwischen beiden ILS 3,24 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Overseas Commerce Ltd wert?
An der Börse wird Overseas Commerce Ltd mit rund ILS 310 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ILS 5,16; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ILS 8,40 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OVRS?
Unsere Modelle spannen für Overseas Commerce Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ILS 6,30, mittleres ILS 8,40, optimistisches ILS 10,50 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ILS 5,16). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von OVRS?
Overseas Commerce Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,6 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ILS 8,40 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 0,8, EV/EBITDA 4,9.
Wie solide ist die Bilanz von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Overseas Commerce Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,45. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OVRS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Overseas Commerce Ltd notiert bei ILS 5,16, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ILS 6,35 und 4 % über dem Tief von ILS 4,95 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ILS 8,40.
Welche Aktien sind mit Overseas Commerce Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Overseas Commerce Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ILS 5,16, berechneter Fair Value ILS 8,40 (+63 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OVRS berechnet?
Wir rechnen Overseas Commerce Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ILS 8,40 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Overseas Commerce Ltd liegt aktuell 39 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ILS 5,16. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ILS 8,40, das sind rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Overseas Commerce Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (ILS 6,30). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (71/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Overseas Commerce Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,9 %, EBIT-Marge +2,2 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Overseas Commerce Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Die Marktkapitalisierung von Overseas Commerce Ltd beträgt ILS 310 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Overseas Commerce Ltd liegt bei 0,79 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Der Gewinn je Aktie von Overseas Commerce Ltd beträgt ILS 0,5400 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Die Dividendenrendite von Overseas Commerce Ltd liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 30,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Die Nettomarge von Overseas Commerce Ltd liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Overseas Commerce Ltd liegt bei 13,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Overseas Commerce Ltd bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Die operative Marge von Overseas Commerce Ltd liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Der Umsatz von Overseas Commerce Ltd wächst um +7,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Der Gewinn je Aktie von Overseas Commerce Ltd wächst um +55,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Der freie Cashflow von Overseas Commerce Ltd beträgt ILS 76,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?
Die Nettoverschuldung von Overseas Commerce Ltd beträgt ILS 344 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026