Overseas Commerce Ltd (OVRS) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 336M ILA

OC Overseas Commerce Ltd OVRS · TA

Kurs6.07 ILA

Fair Value8.40 ILA

Potenzial+38.5%

Qualität66/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 6.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (12/14)

Moderater Burggraben 51/100

Evidenz: Hoch Spanne 6.27 ILA – 10.50 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 9.54 ILA auf 8.40 ILA (−11.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −2.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.27 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 3.12 ILA – 6.48 ILA · Fair‑Value‑Band 6.27 ILA – 10.50 ILA · der Kurs von 6.07 ILA notiert unter dem Fair Value von 8.40 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Overseas Commerce Ltd (OVRS) notiert aktuell bei 6.07 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.40 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Overseas Commerce Ltd einen Umsatz von 386M ILA bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 344M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.27 ILA (Bear Case) bis 10.50 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.07 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, OVRS ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 10.55 ILA 13.86 ILA 18.30 ILA 80

Residualeinkommen 3.33 ILA 3.73 ILA 5.54 ILA 76

Umsatz-Margen-DCF 8.02 ILA 11.93 ILA 16.43 ILA 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 10.27 ILA 13.80 ILA 18.83 ILA 38

Owner Earnings 8.81 ILA 11.90 ILA 16.31 ILA 31

5J-Umsatz-Exit 8.02 ILA 11.70 ILA 16.49 ILA 39

5J-EBITDA-Exit 12.93 ILA 20.18 ILA 28.83 ILA 41

5J-KGV-Exit 6.98 ILA 9.90 ILA 13.01 ILA 38

10J-Umsatz-Exit 8.69 ILA 11.89 ILA 15.54 ILA 36

10J-EBITDA-Exit 11.67 ILA 17.06 ILA 23.31 ILA 37

10J-KGV-Exit 8.31 ILA 10.80 ILA 13.35 ILA 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 3.08 ILA 5.93 ILA 7.39 ILA 54

Ertragskraftwert (EPV) 5.61 ILA 6.60 ILA 7.42 ILA 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.37 ILA 1.79 ILA 2.18 ILA 70

DDM mehrstufig 1.37 ILA 1.80 ILA 2.25 ILA 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 7.14 ILA 9.53 ILA 11.91 ILA 63

KUV-Multiple 5.78 ILA 7.71 ILA 9.64 ILA 58

KBV-Multiple 5.78 ILA 7.71 ILA 9.64 ILA 55

EV/EBIT 11.69 ILA 16.13 ILA 20.58 ILA 53

EV/EBITDA 17.45 ILA 23.81 ILA 30.17 ILA 54

EV/Umsatz 6.97 ILA 10.66 ILA 14.35 ILA 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.92 ILA 2.57 ILA 3.84 ILA 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 10.55 ILA 13.86 ILA 18.30 ILA 80

Umsatz-Margen-DCF 8.02 ILA 11.93 ILA 16.43 ILA 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 3.33 ILA 3.73 ILA 5.54 ILA 76

ROIC-Compounder 5.72 ILA 6.94 ILA 8.12 ILA 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 5.13 ILA 7.32 ILA 9.52 ILA 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (11.93 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (1.79 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 386M ILA

Umsatzwachstum (J/J) +8.7%

Nettomarge 6.9%

Eigenkapitalrendite 12.7%

Free Cashflow 76.9M ILA FY2025

KGV 11.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.4900 ILA

Gewinnwachstum (J/J) +25.0%

Nettoverschuldung 344M ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 37

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 72

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 89

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 30

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 86

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 60

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 72

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Overseas Commerce Ltd. ist an der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen in Israel und international beteiligt. Es betreibt und verwaltet Container- und Frachtterminals; Zoll- und Logistiklager; und Logistikaktivitäten, auch im Temperaturbereich. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Ashdod, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Overseas Commerce Ltd entwickelte sich von 317M ILA (FY2021) auf 378M ILA (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.1M ILA (+5.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 70/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

378M ILS

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+15.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.6%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.0%

Umsatz +4.5%/Jahr

FY21 317M ILA

FY22 353M ILA

FY23 341M ILA

FY24 326M ILA

FY25 378M ILA

Nettoergebnis +5.4%/Jahr

FY21 20.3M ILA

FY22 24.4M ILA

FY23 −27.6M ILA

FY24 11.4M ILA

FY25 25.1M ILA

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −0.6 % p.a.

Umsatz je Aktie +2.9 pp

davon Umsatz gesamt +3.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp

EBIT-Marge +2.2 pp

Steuersatz +0.2 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −5.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Overseas Commerce Ltd · Fair Value
8.40 ILA +38%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Overseas Commerce Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OVRS

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +39% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 7% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 16% · Top 25%

Umsatzwachstum 9% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.45× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12.4× · Günstiger als der Median

KBV 0.52× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.28× · Günstiger als der Median

P/FCF 1.4× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 2.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 85 · Sektor 46

ZUKUNFT 44 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 51 · Sektor 26

GESUNDHEIT 78 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 56

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS	$117.72	$104.58	-11%
FedEx Corporation FDX	$314.69	$347.68	+10%
Deutsche Post AG DHL	€57.22	€53.18	-7%
DSV A/S DSV	kr 1,660	kr 712.57	-57%
Kuehne + Nagel International AG KNIN	CHF 209.90	CHF 147.92	-30%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT	$291.41	$133.80	-54%
S.F. Holding 002352	¥31.91	¥48.64	+52%
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW	$193.50	$86.56	-55%
Expeditors International of Washington, Inc EXPD	$172.02	$115.95	-33%
ZTO Express (Cayman) Inc 2057	HK$181.40	HK$241.93	+33%

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Häufige Fragen

Ist Overseas Commerce Ltd (OVRS) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8.40 ILA gegenüber einem Kurs von 6.07 ILA, rund +38% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von OVRS?

Unser modellbasierter Fair Value für Overseas Commerce Ltd liegt bei 8.40 ILA (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6.07 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OVRS?

Overseas Commerce Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Overseas Commerce Ltd (OVRS)?

Overseas Commerce Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 386M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von OVRS?

Die Nettomarge von Overseas Commerce Ltd liegt bei rund 6.9%, das Unternehmen behält damit etwa 6.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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