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Datenbasierte Aktienbewertung

Pinetree Capital Ltd (PNP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Pinetree Capital Ltd C$8,69, Kurs C$10,31, also 15,7 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen CA · ISIN CA7233308583

PC Pinetree Capital Ltd Logo Einige Daten 04.11.2026

Pinetree Capital Ltd

PNP · TO
Teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 16 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 73,2 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Qualität 51/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +59,3 %/J in CAD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/12)
Großer Wettbewerbsvorteil 71/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Fair Value C$8,69 · Überbewertet
Negativer freier Cashflow
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

C$22,58 C$2,66 Fair Value C$8,69 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$2,66 – C$22,58 · Fair‑Value‑Band C$7,86 – C$10,63 · der Kurs von C$10,31 notiert über dem Fair Value von C$8,69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

Pinetree Capital Ltd. ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Früh- und Spätphasen-Venture-, Mittelmarkt-, Reife-, Spätphasen-, Turnaround- und Wachstumskapitalinvestitionen in Kleinst- und Small-Cap-Unternehmen spezialisiert.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmenssoftware sowie in die Finanz- und Gesundheitsbranche. Typischerweise investiert es in den USA, Kanada und Europa. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Aktien sowie Schuld- und Wandelanleihen.

Es übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an Unternehmen. In der Regel werden 8–12 Anlagen gehalten, was zu Aktienpositionen zwischen 7 % und 12 % des Vermögens führt, die 20 % übersteigen können.

Pinetree Capital Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, sowie ein weiteres Büro in Toronto, Kanada.

Aktienanalyse

Pinetree Capital Ltd (PNP) notiert aktuell bei C$10,31, während unser modellbasierter Fair Value bei C$8,69 liegt, also 16 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel C$43,41 je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$10,31.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$1,03, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Pinetree Capital Ltd entwickelte sich von C$2,3 Mio. (FY2021) auf C$17,5 Mio. (FY2025), rund +66,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$9,9 Mio. (+61,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung C$96,8 Mio. (≈ 61,5 Mio. €) Mikro · KGV 16,6 · KUV 12,1 · Gewinn je Aktie (12 Monate) C$0,6200 · Nettomarge 73,2 % · Eigenkapitalrendite 6,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 96,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 71 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: C$7,86 bis C$10,63, der Kurs von C$10,31 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, PNP ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value C$8,69
Spanne C$7,86 bis C$10,63
Kurs C$10,31 · Abstand −15,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$0,5317 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen C$7,86 C$8,69 C$10,63 68
KGV-Multiple C$10,27 C$13,69 C$17,12 63
Graham-Dodd C$7,16 C$49,95 C$70,09 61
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd C$7,16 C$49,95 C$70,09 61
Lynch-Fair-Value C$25,80 C$36,86 C$47,92 59
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple C$10,27 C$13,69 C$17,12 63
KBV-Multiple C$7,56 C$10,08 C$12,60 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) C$0,6800 C$1,03 C$1,29 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen C$7,86 C$8,69 C$10,63 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 51
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 9
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 33
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 80
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 63
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 45
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 38
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 45/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−47,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+103,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+59,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+53,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+53,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.74 % → 60 %
2025 liegt 72 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

PNP wirkt überbewertet: Fair Value 16 % unter dem Kurs. Mit Blackstone Inc vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −15,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 6,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 11,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 73,2 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 96,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 429,3 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 16,6× · Teurer als Median
KBV 1,10× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 12,14× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 8,7× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)12 · Sektor 60
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 80

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Ameriprise Financial, Inc AMP $501,49 $609,56 +22 % vs. PNP
State Street Corporation STT $165,56 $139,37 −16 % vs. PNP
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Northern Trust Corporation NTRS $172,76 $123,42 −29 % vs. PNP
Brookfield Asset Management Ltd BAM $52,95 $31,26 −41 % vs. PNP
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KKR & Co KKR $96,48 $27,32 −72 % vs. PNP

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Pinetree Capital Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pinetree Capital Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PNP

Häufige Fragen

Ist Pinetree Capital Ltd (PNP) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$8,69 gegenüber einem Kurs von C$10,31, rund 16 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PNP?
Unser modellbasierter Fair Value für Pinetree Capital Ltd liegt bei C$8,69 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$10,31.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PNP?
Pinetree Capital Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$8,69 (Stand 04.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von C$7,86 bis C$10,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pinetree Capital Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$8,69, gegenüber einem Kurs von C$10,31 rund 16 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$7,86 bis C$10,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Pinetree Capital Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$8,0 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pinetree Capital Ltd liegt er bei C$8,69 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei C$10,31. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Pinetree Capital Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert PNP über dem berechneten Fair Value: Kurs C$10,31, Fair Value C$8,69, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PNP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$10,31), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$8,69). Bei Pinetree Capital Ltd liegen zwischen beiden C$1,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pinetree Capital Ltd wert?
An der Börse wird Pinetree Capital Ltd mit rund C$96,8 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das C$10,31; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$8,69 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PNP?
Unsere Modelle spannen für Pinetree Capital Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$7,86, mittleres C$8,69, optimistisches C$10,63 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs C$10,31). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PNP?
Pinetree Capital Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,6 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$8,69 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 10,5. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 12,1, EV/EBITDA 8,7.
Wie solide ist die Bilanz von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pinetree Capital Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PNP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pinetree Capital Ltd notiert bei C$10,31, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$12,65 und 26 % über dem Tief von C$8,18 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$8,69.
Welche Aktien sind mit Pinetree Capital Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pinetree Capital Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs C$10,31, berechneter Fair Value C$8,69 (−16 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PNP berechnet?
Wir rechnen Pinetree Capital Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$8,69 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Pinetree Capital Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$10,31. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$8,69, das sind rund 16 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pinetree Capital Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Pinetree Capital Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Die Marktkapitalisierung von Pinetree Capital Ltd beträgt C$96,8 Mio. (≈ 61,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pinetree Capital Ltd liegt bei 12,1 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Der Gewinn je Aktie von Pinetree Capital Ltd beträgt C$0,6200 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Die Nettomarge von Pinetree Capital Ltd liegt bei 73,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pinetree Capital Ltd liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pinetree Capital Ltd bei 14,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Die operative Marge von Pinetree Capital Ltd liegt bei 96,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Der Umsatz von Pinetree Capital Ltd wächst um +429 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +103 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Der Gewinn je Aktie von Pinetree Capital Ltd wächst um +501 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Der freie Cashflow von Pinetree Capital Ltd beträgt −C$3,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Pinetree Capital Ltd (PNP)?
Pinetree Capital Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto C$5,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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