Rio Tinto (RIO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Rio Tinto $75,91, Kurs $81,89, also 7,3 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $40,36 – $109,63 · Fair‑Value‑Band $44,12 – $113,45 · der Kurs von $81,89 notiert über dem Fair Value von $75,91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.11.2026.
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Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente.
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Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien. Das Segment Aluminium und Lithium ist im Bauxitabbau tätig; Raffinierung von Aluminiumoxid; und Aluminiumschmelze und -recycling sowie Abbau und Verarbeitung von Lithium.
Das Segment Kupfer befasst sich mit dem Abbau und der Raffinierung von Kupfer, Gold, Silber, Molybdän und anderen Nebenprodukten sowie mit Explorationsaktivitäten.
Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Tagebau- und Untertagebergwerke; und Raffinerien, Hütten, Verarbeitungsanlagen und Energie- und Schifffahrtsanlagen. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
Rio Tinto (RIO) notiert aktuell bei $81,89, während unser modellbasierter Fair Value bei $75,91 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $98,82 je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $81,89.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $22,07, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Rio Tinto ADR entwickelte sich von $63,5 Mrd. (FY2021) auf $57,8 Mrd. (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10,0 Mrd. (−17,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 71 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $44,12 bis $113,45, der Kurs von $81,89 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, RIO ist mit −7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $75,91
Spanne$44,12 bis $113,45
Kurs $81,89 · Abstand −7,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,29 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+4,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,3 % gegen 7,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 27 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,0 % beim Kurs und +1,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Gross angelegte Bergbauanlagen ermöglichen starke Fördermengen bei Eisenerz und Kupfer, doch schwache Differenzierung und Preismacht binden Ergebnisse an Rohstoffzyklen.
Hauptrisiko: Die zentralisierte staatliche Einkaufsorganisation China Mineral Resources Group könnte Rio Tinto bei den Verträgen für Eisenerzlieferungen an chinesische Stahlwerke ungünstigere Volumina oder Preise aufzwingen und so die Margen im größten Umsatzsegment drücken.
Gutes Szenario: Rio Tinto könnte seinen Anteil an Simandou und die wachsende Kupfer- und Aluminiumexposition gegenüber der KI-getriebenen Stromnachfrage nutzen, um Margendruck von chinesischen Käufern durch höherwertige Produktmischungen und diversifizierte Erlöse auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Sollte CMRG die Kontrolle über chinesische Einkäufe weiter festigen und zusätzliches hochgradiges Angebot von Konkurrenten den Markt überschwemmen, könnten Rio Tintos Eisenerzmargen sich verschlechtern, während die Aluminiumsparte Risiken bei Energiekosten und Verträgen bliebe.
Rio Tinto hat im dritten Quartal höhere Eisenerzverkäufe und einen 27-prozentigen Anstieg der Kupferproduktion bei Oyu Tolgoi gemeldet und die Jahresziele beibehalten. Der Großteil der Ergebnisse hängt aber weiterhin vom Eisenerz ab, dessen Preise wegen schwächerer Nachfrage aus China und steigendem globalen Angebot gefallen sind. Werden Produktivitätsgewinne und das neue Kangwinan-Bauxitprojekt genug Diversifikation bringen oder bestimmen weiterhin die Eisenerz-Preisschwankungen das Tempo der Ergebnisse?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 364 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−7,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)19,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)19,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)28,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)15,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,34× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $75,91 gegenüber einem Kurs von $81,89, rund 7 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von RIO?
Unser modellbasierter Fair Value für Rio Tinto ADR liegt bei $75,91 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $81,89.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIO?
Rio Tinto ADR hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rio Tinto (RIO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $75,91 (Stand 02.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $44,12 bis $113,45. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rio Tinto ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $75,91, gegenüber einem Kurs von $81,89 rund 7 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $44,12 bis $113,45. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rio Tinto (RIO)?
Rio Tinto ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $61,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Zahlt Rio Tinto ADR eine Dividende?
Rio Tinto ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Rio Tinto (RIO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rio Tinto ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 02.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RIO?
Unsere Modelle diskontieren Rio Tinto ADR mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rio Tinto ADR sind das +13,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rio Tinto (RIO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rio Tinto ADR um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rio Tinto (RIO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rio Tinto ADR einpreist (+13,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rio Tinto (RIO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,59 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rio Tinto ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rio Tinto (RIO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rio Tinto ADR liegt er bei $75,91 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei $81,89. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Rio Tinto ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert RIO über dem berechneten Fair Value: Kurs $81,89, Fair Value $75,91, rund −7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RIO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($81,89), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($75,91). Bei Rio Tinto ADR liegen zwischen beiden $5,98 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rio Tinto ADR wert?
An der Börse wird Rio Tinto ADR mit rund $146 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das $81,89; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $75,91 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RIO?
Unsere Modelle spannen für Rio Tinto ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $44,12, mittleres $75,91, optimistisches $113,45 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs $81,89). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RIO?
Rio Tinto ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,1 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $75,91 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 9 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 10,4. Weitere Vielfache: PEG 5,7, KBV 2,3, KUV 2,4, EV/EBITDA 6,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RIO?
Der PEG-Wert von Rio Tinto ADR liegt bei 5,69 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Rio Tinto (RIO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rio Tinto ADR (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 19,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RIO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rio Tinto ADR notiert bei $81,89, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $109,63 und 27 % über dem Tief von $64,62 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $75,91.
Welche Aktien sind mit Rio Tinto ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, Boliden AB. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rio Tinto ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs $81,89, berechneter Fair Value $75,91 (−7 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RIO berechnet?
Wir rechnen Rio Tinto ADR mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $75,91, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Rio Tinto ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rio Tinto (RIO)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei $81,89. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $75,91, das sind rund 7 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rio Tinto ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($44,12 bis $113,45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Rio Tinto (RIO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Rio Tinto ADR lag 2014 bis 2025 bei +8,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,8 %, EBIT-Marge +2,4 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Rio Tinto ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rio Tinto (RIO)?
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto ADR beträgt $146 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rio Tinto (RIO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rio Tinto ADR liegt bei 2,36 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rio Tinto (RIO)?
Der Gewinn je Aktie von Rio Tinto ADR beträgt $7,38 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rio Tinto (RIO)?
Die Dividendenrendite von Rio Tinto ADR liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 63,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rio Tinto (RIO)?
Die Nettomarge von Rio Tinto ADR liegt bei 19,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rio Tinto (RIO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rio Tinto ADR liegt bei 19,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rio Tinto (RIO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rio Tinto ADR bei 18,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rio Tinto (RIO)?
Die operative Marge von Rio Tinto ADR liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rio Tinto (RIO)?
Der Umsatz von Rio Tinto ADR wächst um +15,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rio Tinto (RIO)?
Der Gewinn je Aktie von Rio Tinto ADR wächst um +46,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rio Tinto (RIO)?
Der freie Cashflow von Rio Tinto ADR beträgt $4,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rio Tinto (RIO)?
Die Nettoverschuldung von Rio Tinto ADR beträgt $15,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
02.11.2026