Razor Labs Ltd (RZR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Razor Labs Ltd ILS 4,23, Kurs ILS 5,71, also 25,9 % unter dem Kurs, Qualität 47 von 100. Einstufung: überbewertet. Der Wert ist ein Schätzwert: Derzeit trägt keines unserer Bewertungsmodelle, er stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen. Täglich neu.
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Razor Labs Ltd
RZR · TAUnsere Rechnung sieht den fairen Preis 26 % unter dem heutigen Kurs.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ILS 0,4280 – ILS 9,61 · Fair‑Value‑Band ILS 3,17 – ILS 5,28 · der Kurs von ILS 5,71 notiert über dem Fair Value von ILS 4,23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Unternehmensprofil
Razor Labs bietet Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für die Bergbauindustrie in Israel, Australien, Südafrika und international an. Es bietet DataMind AI, eine durchgängige Predictive-Intelligence-Plattform, die darauf ausgelegt ist, alle Vermögenswerte in mobilen Flotten, Anlagevermögen und KI-gestützten visuellen Überwachungssystemen zu schützen.
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Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
Aktienanalyse
Razor Labs Ltd (RZR) notiert aktuell bei ILS 5,71, während unser Schätzwert bei ILS 4,23 liegt, also 26 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Razor Labs Ltd entwickelte sich von ILS 14,2 Mio. (FY2021) auf ILS 34,6 Mio. (FY2025), rund +25,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −ILS 16,9 Mio..
Kennzahlen
Marktkapitalisierung ILS 225 Mio. Mikro · KUV 6,50 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ILS −0,4800 · Nettomarge −54,0 % · Eigenkapitalrendite −413 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −31,2 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −55,8 % · Umsatz (12 Monate) ILS 35,2 Mio..
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ILS 3,17 bis ILS 5,28, der Kurs von ILS 5,71 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, RZR ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair Value
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
RZR wirkt überbewertet: Fair Value 26 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Razor Labs Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 410 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Infrastruktur-Software-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Informationstechnologie: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Gesamtkapitalrendite nach Branche
- Fair-Value-Abstand nach Branche
- PEG-Screener für Aktien mit Fair Value
- Bewertung des Marktes Israel
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $533,16 | $599,70 | +12 % | vs. RZR |
| Fortinet, Inc FTNT | $123,57 | $130,72 | +6 % | vs. RZR |
| Oracle Corporation ORCL | $117,98 | $111,97 | −5 % | vs. RZR |
| Block, Inc XYZ | $85,58 | $76,43 | −11 % | vs. RZR |
| NetApp, Inc NTAP | $175,99 | $156,80 | −11 % | vs. RZR |
| Synopsys, Inc SNPS | $459,95 | $288,23 | −37 % | vs. RZR |
| Zscaler, Inc ZS | $194,92 | $101,45 | −48 % | vs. RZR |
| Palantir Technologies Inc PLTR | $168,82 | $42,20 | −75 % | vs. RZR |
| CrowdStrike Holdings CRWD | $225,76 | $37,97 | −83 % | vs. RZR |
| Palo Alto Networks, Inc PANW | $326,36 | $39,54 | −88 % | vs. RZR |
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Häufige Fragen
Ist Razor Labs Ltd (RZR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RZR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RZR?
Welches Kursziel hat Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie ist die Prognose für die Razor Labs Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Razor Labs Ltd (RZR)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Razor Labs Ltd (RZR)?
Ist die Razor Labs Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RZR?
Wie viel ist Razor Labs Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RZR?
Wie solide ist die Bilanz von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie weit ist RZR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Razor Labs Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die Razor Labs Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Razor Labs Ltd (RZR)?
Worauf sollte ich bei Razor Labs Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Razor Labs Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie hoch ist das KUV von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie hoch ist die operative Marge von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie stark wächst der Umsatz von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Razor Labs Ltd (RZR)?
Wie viel Nettoliquidität hat Razor Labs Ltd (RZR)?
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