Razor Labs Ltd (RZR) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 194 Mio. ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 142 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.74 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4280 ILA – 11.99 ILA · Fair‑Value‑Band 1.65 ILA – 2.74 ILA · der Kurs von 5.29 ILA notiert über dem Fair Value von 2.19 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Razor Labs Ltd (RZR) notiert aktuell bei 5.29 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.19 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Razor Labs Ltd einen Umsatz von 34,6 Mio. ILA bei einer Nettomarge von -48.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 29,1 Mio. ILA aus. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.65 ILA (Bear Case) bis 2.74 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.29 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, RZR ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Razor Labs bietet Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für die Bergbauindustrie in Israel, Australien, Südafrika und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Razor Labs bietet Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für die Bergbauindustrie in Israel, Australien, Südafrika und international an. Es bietet DataMind AI, eine durchgängige Predictive-Intelligence-Plattform, die darauf ausgelegt ist, alle Vermögenswerte in mobilen Flotten, Anlagevermögen und KI-gestützten visuellen Überwachungssystemen zu schützen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Razor Labs Ltd entwickelte sich von 14.2M ILA (FY2021) auf 34.6M ILA (FY2025), rund +25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16.9M ILA.

RZR ist 59% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 377 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.06.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.