Samse SA (SAMS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Samse SA 167 €, Kurs 114 €, Potenzial +47,4 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 106,50 € – 176,51 € · Fair‑Value‑Band 125,47 € – 209,12 € · der Kurs von 113,50 € notiert unter dem Fair Value von 167,30 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
Samse in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Samse auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Samse SA vertreibt Baumaterialien und Werkzeuge in Frankreich.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet öffentliche Bau-, Straßen- und Sanitärprodukte an. Baumaterialien und Bauarbeiten; Putz, Decke und Isolierung; Rahmen und Dach; Holz und Platten; Türen, Fenster und Tischlerei; Boden- und Wandbeläge; Strom, Sanitär, Sanitärkeramik und Heizung; Terrassen- und Gartenprodukte sowie Werkzeuge, Materialien, Hardware und Sicherheit.
Es bedient Kunden über Verkaufsstellen in der Auvergne-Rhône-Alpes, Paca und Gard. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grenoble, Frankreich. Samse SA ist eine Tochtergesellschaft von Dumont Investissement.
Aktienanalyse
Samse SA (SAMS) notiert aktuell bei 113,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 167,30 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 277,25 € je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 113,50 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 69,76 €, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Samse SA entwickelte sich von 1,8 Mrd. € (FY2021) auf 1,9 Mrd. € (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25,6 Mio. € (−27,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 125,47 € bis 209,12 €, der Kurs von 113,50 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, SAMS ist mit 47 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 167,30 €
Spanne125,47 € bis 209,12 €
Kurs 113,50 € · Potenzial +47,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,90 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−8,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,8 % gegen −3,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −10,4 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Großhandel für Industriebedarf · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+47,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)1,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,27× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Großhandel für Industriebedarf-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Samse SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAMS
Häufige Fragen
Ist Samse SA (SAMS) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 167,30 € gegenüber einem Kurs von 113,50 €, rund +47 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SAMS?
Unser modellbasierter Fair Value für Samse SA liegt bei 167,30 € (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 113,50 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAMS?
Samse SA hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Samse SA (SAMS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 167,30 € (Stand 09.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 125,47 € bis 209,12 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Samse SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 167,30 €, gegenüber einem Kurs von 113,50 € rund +47 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 125,47 € bis 209,12 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Samse SA (SAMS)?
Samse SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,9 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Samse SA eine Dividende?
Samse SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Samse SA (SAMS) und wann ist der Ex-Tag?
Samse SA zahlt 5,00 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Die Ausschüttungsquote liegt bei 52,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,41-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Samse SA (SAMS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Samse SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,0 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SAMS?
Unsere Modelle diskontieren Samse SA mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Samse SA sind das -8,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Samse SA (SAMS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Samse SA um +5,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -8,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Samse SA (SAMS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Samse SA einpreist (-8,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Samse SA (SAMS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,40 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Samse SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Samse SA (SAMS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Samse SA liegt er bei 167,30 € je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei 113,50 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Samse SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert SAMS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 113,50 €, Fair Value 167,30 €, rund +47 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SAMS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (113,50 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (167,30 €). Bei Samse SA liegen zwischen beiden 53,80 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Samse SA wert?
An der Börse wird Samse SA mit rund 383 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das 113,50 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 167,30 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SAMS?
Unsere Modelle spannen für Samse SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 125,47 €, mittleres 167,30 €, optimistisches 209,12 € je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs 113,50 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SAMS?
Samse SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,9 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 167,30 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 12,6. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 0,6, KUV 0,2, EV/EBITDA 6,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SAMS?
Der PEG-Wert von Samse SA liegt bei 0,87 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Samse SA (SAMS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Samse SA (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SAMS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Samse SA notiert bei 113,50 €, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 128,14 € und 7 % über dem Tief von 106,50 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 167,30 €.
Welche Aktien sind mit Samse SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem W.W. Grainger, Inc, Fastenal Company, Ferguson Enterprises Inc, WESCO International, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Samse SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs 113,50 €, berechneter Fair Value 167,30 € (+47 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SAMS berechnet?
Wir rechnen Samse SA mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 167,30 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Samse SA liegt aktuell 32 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Samse SA (SAMS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 113,50 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 167,30 €, das sind rund +47 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Samse SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (125,47 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Samse SA (SAMS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Samse SA lag 2014 bis 2025 bei +2,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge −1,2 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Samse SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Samse SA (SAMS)?
Die Marktkapitalisierung von Samse SA beträgt 383 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Samse SA (SAMS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Samse SA liegt bei 0,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Samse SA (SAMS)?
Der Gewinn je Aktie von Samse SA beträgt 9,55 € (Kurs ÷ EPS = KGV 11,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Samse SA (SAMS)?
Die Dividendenrendite von Samse SA liegt bei 4,4 % (Ausschüttung 52,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Samse SA (SAMS)?
Die Nettomarge von Samse SA liegt bei 1,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Samse SA (SAMS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Samse SA liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Samse SA (SAMS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Samse SA bei 6,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Samse SA (SAMS)?
Die operative Marge von Samse SA liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Samse SA (SAMS)?
Der Umsatz von Samse SA wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Samse SA (SAMS)?
Der Gewinn je Aktie von Samse SA wächst um +985 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Samse SA (SAMS)?
Der freie Cashflow von Samse SA beträgt 74,3 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Samse SA (SAMS)?
Die Nettoverschuldung von Samse SA beträgt 492 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Samse SA in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Samse SA liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
09.11.2026