Bradsaude SA (SAUD3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Bradsaude SA BRL 6,04, Kurs BRL 15,07, also 60,0 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$6,26 – R$16,55 · Fair‑Value‑Band R$4,05 – R$7,84 · der Kurs von R$15,07 notiert über dem Fair Value von R$6,04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Bradsaúde S.A. bietet private Zahnpflegepläne in Brasilien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Einzelpersonen und Sonstige tätig. Das Unternehmen verwaltet und verkauft Zahnpflegepläne an Unternehmen und/oder Einzelpersonen.
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Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen kommerzielle Beratung, Unternehmensberatung und Unternehmensführung tätig; entwickelt und lizenziert Softwareprogramme; Groß- und Einzelhandel mit Produkten und Geräten, Desinfektionsmitteln, Arzneimitteln, Medikamenten, pharmazeutischen Betriebsmitteln und verwandten Artikeln; Bereitstellung von Lagerung, Verladung, Organisation, Aufräumen, Verwahrung von Waren, technische und administrative Programmierdienste sowie allgemeine Vermögens- und Geschäftsverwaltung.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Integration von Technologien zur Entwicklung von Dentallösungen; und bieten neben versicherungsmathematischen, finanziellen, administrativen und kaufmännischen Dienstleistungen auch spezielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Unfällen und Krankheiten an. Das Unternehmen hieß früher Odontoprev S.A. und änderte im April 2026 seinen Namen in Bradsaúde S.A.. Bradsaúde S.A. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien.
Bradsaúde S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Bradesco Saúde S.A.
Aktienanalyse
Bradsaude SA (SAUD3) notiert aktuell bei R$15,07, während unser modellbasierter Fair Value bei R$6,04 liegt, also 60 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel R$4,12 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$15,07.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit R$1,51, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Bradsaude SA entwickelte sich von R$1,8 Mrd. (FY2021) auf R$2,4 Mrd. (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$583 Mio. (+11,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$4,05 bis R$7,84, der Kurs von R$15,07 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SAUD3 ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (R$0,0800 bis R$5,57). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value R$6,04
SpanneR$4,05 bis R$7,84
Kurs R$15,07 · Abstand −60,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,6509 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFR$2,09R$3,27R$4,9878
Wachstums-DCFR$2,07R$3,14R$4,5875
ResidualeinkommenR$0,9600R$1,18R$1,9574
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$2,09R$3,27R$4,9878
Owner EarningsR$2,92R$4,58R$6,9673
5J-Umsatz-ExitR$1,84R$2,99R$4,4969
5J-EBITDA-ExitR$2,95R$5,19R$7,9471
5J-KGV-ExitR$2,62R$4,55R$6,6867
10J-Umsatz-ExitR$1,87R$2,90R$4,3764
10J-EBITDA-ExitR$2,57R$4,33R$6,8964
10J-KGV-ExitR$2,38R$3,91R$5,9761
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$1,36R$5,57R$7,5964
Lynch-Fair-ValueR$1,40R$2,00R$2,6061
PEG = 1,0R$1,40R$2,00R$2,6057
Ertragskraftwert (EPV)R$1,40R$1,58R$1,7370
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellR$1,71R$3,03R$4,1068
DDM mehrstufigR$1,71R$2,79R$3,2467
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$3,29R$4,38R$5,4863
KUV-MultipleR$2,17R$2,90R$3,6258
KBV-MultipleR$0,3900R$0,5100R$0,640055
EV/EBITR$3,36R$4,48R$5,6063
EV/EBITDAR$3,88R$5,17R$6,4764
EV/UmsatzR$1,74R$2,48R$3,2351
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$0,0600R$0,0800R$0,110052
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$2,07R$3,14R$4,5875
Umsatz-Margen-DCFR$1,84R$2,98R$4,4069
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$0,9600R$1,18R$1,9574
ROIC-CompounderR$1,50R$1,83R$2,1870
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$2,48R$3,55R$4,6167
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+14,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,6 % gegen 11,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 32 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+39,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +35,5 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Healthcare Plans“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Gesundheitswesen · 2280 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−60,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)20,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite29,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)9,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)16,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bradsaude SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAUD3
Häufige Fragen
Ist Bradsaude SA (SAUD3) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$6,04 gegenüber einem Kurs von R$15,07, rund 60 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SAUD3?
Unser modellbasierter Fair Value für Bradsaude SA liegt bei R$6,04 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$15,07.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAUD3?
Bradsaude SA hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bradsaude SA (SAUD3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$6,04 (Stand 04.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$4,05 bis R$7,84. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bradsaude SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$6,04, gegenüber einem Kurs von R$15,07 rund 60 % tiefer (überbewertet). Spanne von R$4,05 bis R$7,84. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Bradsaude SA eine Dividende?
Bradsaude SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Bradsaude SA (SAUD3) und wann ist der Ex-Tag?
Bradsaude SA zahlt R$0,371 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 03.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2008. Die Ausschüttungsquote liegt bei 32,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,54-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Bradsaude SA (SAUD3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Bradsaude SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +39,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,5 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SAUD3?
Unsere Modelle diskontieren Bradsaude SA mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Bradsaude SA sind das +39,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Bradsaude SA (SAUD3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Bradsaude SA um +6,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +39,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Bradsaude SA (SAUD3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Bradsaude SA einpreist (+39,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Bradsaude SA (SAUD3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Bradsaude SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bradsaude SA (SAUD3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bradsaude SA liegt er bei R$6,04 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei R$15,07. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Bradsaude SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert SAUD3 über dem berechneten Fair Value: Kurs R$15,07, Fair Value R$6,04, rund −60 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SAUD3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$15,07), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$6,04). Bei Bradsaude SA liegen zwischen beiden R$9,04 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bradsaude SA wert?
An der Börse wird Bradsaude SA mit rund R$44,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das R$15,07; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$6,04 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SAUD3?
Unsere Modelle spannen für Bradsaude SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$4,05, mittleres R$6,04, optimistisches R$7,84 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs R$15,07). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SAUD3?
Bradsaude SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$6,04 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 34,4, KUV 1,9, EV/EBITDA 11,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SAUD3?
Der PEG-Wert von Bradsaude SA liegt bei 1,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Bradsaude SA (SAUD3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bradsaude SA (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 20,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SAUD3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bradsaude SA notiert bei R$15,07, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$16,55 und 45 % über dem Tief von R$10,39 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$6,04.
Welche Aktien sind mit Bradsaude SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem UnitedHealth Group, CVS Health Corporation, Elevance Health, Inc, The Cigna Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bradsaude SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs R$15,07, berechneter Fair Value R$6,04 (−60 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SAUD3 berechnet?
Wir rechnen Bradsaude SA mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$6,04 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Bradsaude SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bradsaude SA (SAUD3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$15,07. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$6,04, das sind rund 60 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bradsaude SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$7,84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (R$4,05 bis R$7,84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Bradsaude SA (SAUD3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Bradsaude SA lag 2014 bis 2025 bei +12,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,7 %, EBIT-Marge +3,3 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Bradsaude SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bradsaude SA (SAUD3)?
Die Marktkapitalisierung von Bradsaude SA beträgt R$44,1 Mrd. (≈ 7,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bradsaude SA (SAUD3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bradsaude SA liegt bei 3,21 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bradsaude SA (SAUD3)?
Der Gewinn je Aktie von Bradsaude SA beträgt R$1,13 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bradsaude SA (SAUD3)?
Die Dividendenrendite von Bradsaude SA liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 32,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bradsaude SA (SAUD3)?
Die Nettomarge von Bradsaude SA liegt bei 24,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bradsaude SA (SAUD3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bradsaude SA liegt bei 20,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bradsaude SA (SAUD3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bradsaude SA bei 30,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bradsaude SA (SAUD3)?
Die operative Marge von Bradsaude SA liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bradsaude SA (SAUD3)?
Der Umsatz von Bradsaude SA wächst um +18,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bradsaude SA (SAUD3)?
Der Gewinn je Aktie von Bradsaude SA wächst um +54,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bradsaude SA (SAUD3)?
Der freie Cashflow von Bradsaude SA beträgt R$590 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bradsaude SA (SAUD3)?
Die Nettoverschuldung von Bradsaude SA beträgt R$874 Tsd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026