Molina Healthcare, Inc (MOH) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $12.1B
Molina Healthcare, Inc
MOH · US
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert, angepasst von $200.60 auf $199.31 (−0.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −17.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von $149.48 (Bear) bis $249.14 (Bull), Basis $199.31. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $122.65 – $419.53 · Fair‑Value‑Band $149.48 – $249.14 · der Kurs von $191.88 notiert unter dem Fair Value von $199.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Molina Healthcare, Inc (MOH) notiert aktuell bei $191.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $199.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.9% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Molina Healthcare, Inc einen Umsatz von $43.1B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $298M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $149.48 (Bear Case) bis $249.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $191.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, MOH ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($351.01) gegenüber Substanzwert ($52.33). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Molina Healthcare, Inc. bietet verwaltete Gesundheitsdienste für einkommensschwache Familien und Einzelpersonen im Rahmen der Medicaid- und Medicare-Programme sowie über die staatlichen Versicherungsmärkte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medicaid, Medicare, Marketplace und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Molina Healthcare, Inc. bietet verwaltete Gesundheitsdienste für einkommensschwache Familien und Einzelpersonen im Rahmen der Medicaid- und Medicare-Programme sowie über die staatlichen Versicherungsmärkte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medicaid, Medicare, Marketplace und Sonstiges. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Molina Healthcare, Inc entwickelte sich von $27.8B (FY2021) auf $45.4B (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $472M (−8.0%/Jahr seit FY2021).
MOH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Notable healthcare headlines for the week: Eli Lilly, Molina Healthcare, and Roche in focus
- Molina Healthcare (MOH) Plans Big 2027 ACA Pullback After Profit Pressure
Vergleichsgruppe
Healthcare Plans · 15 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Healthcare Plans-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Healthcare Plans-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group UNH | $423.38 | $292.06 | -31% |
| CVS Health Corporation CVS | $104.15 | $42.54 | -59% |
| Elevance Health, Inc ELV | $372.85 | $431.40 | +16% |
| The Cigna Group CI | $304.50 | $495.42 | +63% |
| Humana Inc HUM | $400.00 | $127.61 | -68% |
| Centene Corporation CNC | $66.61 | $111.96 | +68% |
| Oscar Health, Inc OSCR | $29.10 | $58.20 | +100% |
| Alignment Healthcare, Inc ALHC | $20.60 | $2.37 | -88% |
| Progyny, Inc PGNY | $31.93 | $16.44 | -49% |
| Bradsaúde S.A SAUD3 | R$15.35 | R$20.75 | +35% |
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Häufige Fragen
Ist Molina Healthcare, Inc (MOH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MOH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MOH?
Wie hoch ist der Umsatz von Molina Healthcare, Inc (MOH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MOH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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