Bradsaúde S.A (SAUD3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$8.4B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (87/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (R$12.75 bis R$26.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$6.29 – R$15.92 · Fair‑Value‑Band R$12.75 – R$26.72 · der Kurs von R$14.19 notiert unter dem Fair Value von R$20.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Bradsaúde S.A (SAUD3) notiert aktuell bei R$14.19, während unser modellbasierter Fair Value bei R$20.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 87/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bradsaúde S.A einen Umsatz von R$2.6B bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.1. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$12.75 (Bear Case) bis R$26.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$14.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, SAUD3 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$19.51) gegenüber Substanzwert (R$1.58). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bradsaúde S.A. bietet private Zahnpflegepläne in Brasilien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Einzelpersonen und Sonstige tätig. Das Unternehmen verwaltet und verkauft Zahnpflegepläne an Unternehmen und/oder Einzelpersonen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bradsaúde S.A. bietet private Zahnpflegepläne in Brasilien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Einzelpersonen und Sonstige tätig. Das Unternehmen verwaltet und verkauft Zahnpflegepläne an Unternehmen und/oder Einzelpersonen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen kommerzielle Beratung, Unternehmensberatung und Unternehmensführung tätig; entwickelt und lizenziert Softwareprogramme; Groß- und Einzelhandel mit Produkten und Geräten, Desinfektionsmitteln, Arzneimitteln, Medikamenten, pharmazeutischen Betriebsmitteln und verwandten Artikeln; Bereitstellung von Lagerung, Verladung, Organisation, Aufräumen, Verwahrung von Waren, technische und administrative Programmierdienste sowie allgemeine Vermögens- und Geschäftsverwaltung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Integration von Technologien zur Entwicklung von Dentallösungen; und bieten neben versicherungsmathematischen, finanziellen, administrativen und kaufmännischen Dienstleistungen auch spezielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Unfällen und Krankheiten an. Das Unternehmen hieß früher Odontoprev S.A. und änderte im April 2026 seinen Namen in Bradsaúde S.A.. Bradsaúde S.A. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien. Bradsaúde S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Bradesco Saúde S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bradsaúde S.A entwickelte sich von R$1.9B (FY2022) auf R$2.4B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$583M (+16.8%/Jahr seit FY2022).

SAUD3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Healthcare Plans · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Healthcare Plans-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.