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Datenbasierte Aktienbewertung

Security Federal Corporation (SFDL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Security Federal Corporation $45,61, Kurs $46,85, also 2,6 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

SF Security Federal Corporation Logo Viele Daten 08.11.2026

Security Federal Corporation

SFDL · US
Fair bewertet, im Aufwärtstrend

Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,7 %/J in USD)
Hochprofitabel · 25,1 % Nettomarge (TTM)
0,6 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Viele Daten
Gewinn im letzten Quartal +60 % zum Vorjahr.
Fair Value $45,61 · Fair bewertet
Qualität 53/100
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 60/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$49,01 $15,61 Fair Value $45,61 07.2015 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15,61 – $49,01 · Fair‑Value‑Band $34,21 – $57,02 · der Kurs von $46,85 notiert über dem Fair Value von $45,61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Security Federal Corporation fungiert als Bankholdinggesellschaft der Security Federal Bank, die verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen anbietet.

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Sie bietet verschiedene Einlagenprodukte wie Spar- und Girokonten, Geldmarktkonten, Festzinszertifikate mit unterschiedlichen Laufzeiten und individuelle Altersvorsorgekonten an. Das Unternehmen bietet Immobilienkredite an, die gewerbliche Immobilienkredite umfassen, die durch gewerbliche Nichtwohnimmobilien, Kirchen, Hotels, Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser besichert sind.

Wohnimmobilienkredite für Ein- bis Vierfamilienhäuser; sowie Baudarlehen und Darlehen für den Erwerb, die Entwicklung und den Bau von Wohnsiedlungen und Gewerbeprojekten.

Darüber hinaus bietet es gewerbliche und landwirtschaftliche Geschäftskredite an, die durch Geschäftsausstattung, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Inventar und Forderungen besichert oder ungesichert sind; und Verbraucherkredite, einschließlich Heimwerkerkredite, Wohngrundstücke, Hypotheken, Autos, Boote, Wohnmobile, Freizeitfahrzeuge und Bildung.

Das Unternehmen bietet Treuhand-, Finanzplanungs- und Finanzmanagementdienstleistungen an; und Dienstleistungen von Versicherungsagenturen wie Auto-, Geschäfts- und Hausratversicherungen.

Darüber hinaus investiert es in verschiedene Arten von liquiden Mitteln, darunter US-Staatsanleihen und Wertpapiere verschiedener Bundesbehörden, Einlagenzertifikate bei versicherten Institutionen, Investmentfonds, Bankakzepte und Bundesfonds sowie Commercial Paper und Unternehmensanleihen.

Es verfügt über Niederlassungen in den Landkreisen Aiken, Lexington und Richland in South Carolina und Columbia; und Richmond Countys in Georgia. Das Unternehmen wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aiken, South Carolina.

Aktienanalyse

Security Federal Corporation (SFDL) notiert aktuell bei $46,85, während unser modellbasierter Fair Value bei $45,61 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,7 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel $49,55 je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $46,85.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $9,07, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Security Federal Corporation entwickelte sich von $48,6 Mio. (FY2021) auf $90,1 Mio. (FY2025), rund +16,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13,7 Mio. (+1,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $145 Mio. Mikro · KGV 12,4 · KUV 2,35 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $3,77 · Dividendenrendite 0,6 % · Nettomarge 25,1 % · Eigenkapitalrendite 7,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,0 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $34,21 bis $57,02, der Kurs von $46,85 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, SFDL ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $45,61
Spanne $34,21 bis $57,02
Kurs $46,85 · Abstand −2,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,98 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $49,06 $49,55 $53,12 76
Gordon-Wachstumsmodell $5,45 $9,70 $13,22 68
DDM mehrstufig $5,45 $8,44 $10,38 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $5,45 $9,70 $13,22 68
DDM mehrstufig $5,45 $8,44 $10,38 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $43,10 $57,46 $71,83 63
KBV-Multiple $25,32 $33,76 $42,20 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $32,21 $43,16 $64,42 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $49,06 $49,55 $53,12 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 26
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 67
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 47
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 3
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 70
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 90
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 81
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 96
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 96
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,7 % gegen 8,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 19 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

SFDL beobachten, Alarm bei Änderung →

Security Federal Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 996 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −2,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 7,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 25,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 31,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 11,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,6 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,18× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 12,4× · Teurer als Median
KBV 0,72× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 2,35× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 16,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 7,5× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)30 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)57 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)31 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)13 · Sektor 53

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Postal Savings Bank of China Co 601658 ¥5,53 ¥7,59 +37 % vs. SFDL
China Merchants Bank Co 600036 ¥42,88 ¥52,73 +23 % vs. SFDL
BNP Paribas SA BNP 91,93 € 106,01 € +15 % vs. SFDL
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,18 € 4,49 € −27 % vs. SFDL
State Bank of India SBIN ₹1.019 ₹736,65 −28 % vs. SFDL
UniCredit S.p.A UCG 76,80 € 50,44 € −34 % vs. SFDL
Mizuho Financial Group MFG $9,40 $5,89 −37 % vs. SFDL
DBS Group D05 SGD 69,72 SGD 40,39 −42 % vs. SFDL
HDFC Bank Limited HDFCBANK ₹788,25 ₹406,39 −48 % vs. SFDL
ICICI Bank Limited ICICIBANK ₹1.571 ₹615,63 −61 % vs. SFDL

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Security Federal Corporation: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Security Federal Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SFDL

Häufige Fragen

Ist Security Federal Corporation (SFDL) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $45,61 gegenüber einem Kurs von $46,85, rund 3 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SFDL?
Unser modellbasierter Fair Value für Security Federal Corporation liegt bei $45,61 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $46,85.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SFDL?
Security Federal Corporation hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Security Federal Corporation (SFDL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $45,61 (Stand 08.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $34,21 bis $57,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Security Federal Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $45,61, gegenüber einem Kurs von $46,85 rund 3 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $34,21 bis $57,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Security Federal Corporation (SFDL)?
Security Federal Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $61,8 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Security Federal Corporation eine Dividende?
Security Federal Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Security Federal Corporation (SFDL) und wann ist der Ex-Tag?
Security Federal Corporation zahlt $0,3 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2003. Die Ausschüttungsquote liegt bei 8,0 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Security Federal Corporation (SFDL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Security Federal Corporation liegt er bei $45,61 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $46,85. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Security Federal Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert SFDL über dem berechneten Fair Value: Kurs $46,85, Fair Value $45,61, rund −3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SFDL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($46,85), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($45,61). Bei Security Federal Corporation liegen zwischen beiden $1,24 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Security Federal Corporation wert?
An der Börse wird Security Federal Corporation mit rund $145 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $46,85; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $45,61 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SFDL?
Unsere Modelle spannen für Security Federal Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $34,21, mittleres $45,61, optimistisches $57,02 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $46,85). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SFDL?
Security Federal Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,4 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $45,61 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 10,3. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 2,4, EV/EBITDA 7,5.
Wie solide ist die Bilanz von Security Federal Corporation (SFDL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Security Federal Corporation (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SFDL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Security Federal Corporation notiert bei $46,85, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $49,01 und 54 % über dem Tief von $30,43 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $45,61.
Welche Aktien sind mit Security Federal Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Security Federal Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $46,85, berechneter Fair Value $45,61 (−3 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SFDL berechnet?
Wir rechnen Security Federal Corporation mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $45,61 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Security Federal Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Security Federal Corporation (SFDL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $46,85. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $45,61, das sind rund 3 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Security Federal Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Security Federal Corporation (SFDL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Security Federal Corporation lag 2014 bis 2025 bei +6,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,6 %, EBIT-Marge −3,3 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Security Federal Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Security Federal Corporation (SFDL)?
Die Marktkapitalisierung von Security Federal Corporation beträgt $145 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Security Federal Corporation (SFDL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Security Federal Corporation liegt bei 2,35 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Security Federal Corporation (SFDL)?
Der Gewinn je Aktie von Security Federal Corporation beträgt $3,77 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Security Federal Corporation (SFDL)?
Die Dividendenrendite von Security Federal Corporation liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 8,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Security Federal Corporation (SFDL)?
Die Nettomarge von Security Federal Corporation liegt bei 25,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Security Federal Corporation (SFDL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Security Federal Corporation liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Security Federal Corporation (SFDL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Security Federal Corporation bei 1,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Security Federal Corporation (SFDL)?
Die operative Marge von Security Federal Corporation liegt bei 31,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Security Federal Corporation (SFDL)?
Der Umsatz von Security Federal Corporation wächst um +11,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Security Federal Corporation (SFDL)?
Der Gewinn je Aktie von Security Federal Corporation wächst um +59,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Security Federal Corporation (SFDL)?
Der freie Cashflow von Security Federal Corporation beträgt $8,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Security Federal Corporation (SFDL)?
Die Nettoverschuldung von Security Federal Corporation beträgt $24,3 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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