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Datenbasierte Aktienbewertung

Tata Power Company Limited (TATAPOWER) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Tata Power Company Limited ₹315, Kurs ₹356, also 11,4 % unter dem Kurs, Qualität 33 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Versorger IN · ISIN INE245A01021

TP Tata Power Company Limited Logo Einige Daten 01.11.2026

Tata Power Company Limited

TATAPOWER · NSE
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 11 % unter dem heutigen Kurs.

Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,8 %/J in INR)
Dünne Margen · 6,1 % Nettomarge (TTM)
0,7 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Einige Daten
Fair Value ₹315,22 · Überbewertet (−11,4 %)
Qualität 33/100
Hohe Schulden
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 42/100

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Kursrückgang: Umsatzrückgang und Verschuldungssorgen
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

₹479,69 ₹116,34 Fair Value ₹315,22 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹116,34 – ₹479,69 · Fair‑Value‑Band ₹220,64 – ₹409,77 · der Kurs von ₹355,90 notiert über dem Fair Value von ₹315,22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 01.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Tata Power Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Handel von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärme und Wasser, Übertragung und Verteilung, Erneuerbare Energien und Sonstiges.

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Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wasserkraft und Wärmequellen wie Kohle, Gas und Öl; und erbringt damit verbundene Nebendienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Betrieb von Übertragungs- und Verteilungsnetzen tätig; und Verkauf von Strom an Privatkunden über Vertriebsnetze.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagementverträge und Infrastrukturmanagement sowie Immobilienentwicklungsdienstleistungen an und vermietet Öltanks.

Darüber hinaus ist es an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne beteiligt; Solarprojekte auf Dächern; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; stellt Solarzellen und Module her; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; Hausautomationslösungen; und Wartungsdienstleistungen.

Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Strom und Kohle; erzeugt und verteilt Strom; Wasserkraftspeicherung, Kohlebergbau, Handel, Schifffahrt und damit verbundenes Infrastrukturgeschäft; und bietet intelligente Zähler, Beratung, Netzwerklösungen, Schifffahrt und Kohleumschlag, Logistik und Ausrüstungsgeschäft sowie damit verbundene Dienstleistungen sowie Infrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über eine installierte Erzeugungsleistung von 16.716 Megawatt. Die Tata Power Company Limited wurde 1915 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

Tata Power Company Limited (TATAPOWER) notiert aktuell bei ₹355,90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹315,22 liegt, also 11,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹175,12 je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹355,90.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit ₹39,61, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Power Company Limited entwickelte sich von ₹428 Mrd. (FY2022) auf ₹624 Mrd. (FY2026), rund +9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹37,5 Mrd. (+21,1 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung ₹1,1 Bio. (≈ 10,7 Mrd. €) Groß · KGV 29,5 · KUV 2,45 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ₹12,06 · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 6,1 % · Eigenkapitalrendite 11,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ₹220,64 bis ₹409,77, der Kurs von ₹355,90 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, TATAPOWER ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ₹315,22
Spanne ₹220,64 bis ₹409,77
Kurs ₹355,90 · Abstand −11,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹5,66 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ₹103,05 ₹110,71 ₹129,75 76
Ertragskraftwert (EPV) ₹20,71 ₹39,61 ₹55,57 70
ROIC-Compounder ₹20,71 ₹39,61 ₹55,57 69
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹79,74 ₹302,71 ₹409,83 64
Lynch-Fair-Value ₹73,47 ₹104,96 ₹136,44 61
PEG = 1,0 ₹73,47 ₹104,96 ₹136,44 57
Ertragskraftwert (EPV) ₹20,71 ₹39,61 ₹55,57 70
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ₹13,45 ₹25,17 ₹35,85 67
DDM mehrstufig ₹13,45 ₹22,53 ₹26,78 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ₹158,32 ₹211,09 ₹263,86 63
KUV-Multiple ₹149,52 ₹199,36 ₹249,20 57
KBV-Multiple ₹154,51 ₹206,01 ₹257,51 55
EV/EBIT ₹70,34 ₹141,53 ₹212,72 62
EV/EBITDA ₹81,84 ₹156,86 ₹231,88 64
EV/Umsatz ₹29,53 ₹103,56 ₹177,60 48
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ₹57,22 ₹76,68 ₹114,45 53
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹103,05 ₹110,71 ₹129,75 76
ROIC-Compounder ₹20,71 ₹39,61 ₹55,57 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹122,58 ₹175,12 ₹227,65 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 28
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 33
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 10
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 15
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 30
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 92
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 25
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 18
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 89
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 46/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+28,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+28,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28,2 % gegen 16,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2004 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

TATAPOWER wirkt überbewertet: Fair Value 11 % unter dem Kurs. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Notiz vom Team 27.10.2026
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von Zuwächsen bei erneuerbaren Kapazitäten und Data-Center-Projektpipelines, bleibt aber durch schwache Burggraben-Signale bei negativem Free Cashflow und hoher Verschuldung in einem regulierten Sektor eingeschränkt.
Hauptrisiko: Hohe Verschuldung zusammen mit negativem Free Cashflow gefährdet die Finanzierung der wachsenden Data-Center-, Übertragungs- und Speicherpipeline und trifft damit die Projektumsetzung.
Tata Powers Q3-Zahlen zeigten einen Umsatzrückgang von vier Prozent im Jahresvergleich, während der Gewinn nach Steuern leicht stieg und die Erneuerbaren bei Ausführung und Ergebnis stark zulegten. Die Aktie ist seither weiter gefallen und liegt deutlich unter ihrem jüngsten Hoch, begleitet von Sorgen um Verschuldung und kurzfristige Wachstumssichtbarkeit. Wird die wachsende Pipeline an Rechenzentrums-Strom, Übertragung und Speicherprojekten genug dauerhafte Nachfrage bringen, um diese Belastungen auszugleichen, oder dominieren die gemischten Kennzahlen weiter die Stimmung?
Mitdiskutieren →

Tata Power Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unabhängige Stromerzeuger · 74 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −11,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 8,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 14,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 5,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,56× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Unabhängige Stromerzeuger-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 29,5× · Teuerste 25 %
KBV 2,89× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 2,45× · Teurer als Median
EV/EBITDA 16,8× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)18 · Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)28 · Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)22 · Sektor 71
DIVIDENDE (Rendite)14 · Sektor 60

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Datang International Power Generation Co 601991 ¥4,62 ¥3,65 −21 % vs. TATAPOWER
NRG Energy, Inc NRG $96,06 $74,44 −23 % vs. TATAPOWER
CGN Power Co 003816 ¥4,76 ¥2,18 −54 % vs. TATAPOWER
Adani Power Limited ADANIPOWER ₹195,35 ₹75,57 −61 % vs. TATAPOWER
Constellation Energy Corporation CEG $262,38 $78,55 −70 % vs. TATAPOWER
Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL ₹1.378 ₹335,95 −76 % vs. TATAPOWER
Vistra Corp VST $138,37 $20,68 −85 % vs. TATAPOWER

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Tata Power Company Limited: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tata Power Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TATAPOWER

Häufige Fragen

Ist Tata Power Company Limited (TATAPOWER) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹315,22 gegenüber einem Kurs von ₹355,90, rund 11 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TATAPOWER?
Unser modellbasierter Fair Value für Tata Power Company Limited liegt bei ₹315,22 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹355,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TATAPOWER?
Tata Power Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹315,22 (Stand 01.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹220,64 bis ₹409,77. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tata Power Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹315,22, gegenüber einem Kurs von ₹355,90 rund 11 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹220,64 bis ₹409,77. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Tata Power Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹634 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Tata Power Company Limited eine Dividende?
Tata Power Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tata Power Company Limited liegt er bei ₹315,22 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei ₹355,90. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tata Power Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert TATAPOWER über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹355,90, Fair Value ₹315,22, rund −11 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TATAPOWER?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹355,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹315,22). Bei Tata Power Company Limited liegen zwischen beiden ₹40,68 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tata Power Company Limited wert?
An der Börse wird Tata Power Company Limited mit rund ₹1,1 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das ₹355,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹315,22 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TATAPOWER?
Unsere Modelle spannen für Tata Power Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹220,64, mittleres ₹315,22, optimistisches ₹409,77 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs ₹355,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TATAPOWER?
Tata Power Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,5 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹315,22 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 30,4. Weitere Vielfache: KBV 2,9, KUV 2,5, EV/EBITDA 16,8.
Wie solide ist die Bilanz von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tata Power Company Limited (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,56. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TATAPOWER vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tata Power Company Limited notiert bei ₹355,90, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹458,96 und 6 % über dem Tief von ₹335,00 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹315,22.
Welche Aktien sind mit Tata Power Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Constellation Energy Corporation, Vistra Corp, Adani Power Limited, CGN Power Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tata Power Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs ₹355,90, berechneter Fair Value ₹315,22 (−11 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TATAPOWER berechnet?
Wir rechnen Tata Power Company Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ₹315,22, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Tata Power Company Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei ₹355,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹315,22, das sind rund 11 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tata Power Company Limited jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (₹220,64 bis ₹409,77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Tata Power Company Limited lag 2015 bis 2026 bei +22,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,2 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz +5,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +11,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Tata Power Company Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Marktkapitalisierung von Tata Power Company Limited beträgt ₹1,1 Bio. (≈ 10,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tata Power Company Limited liegt bei 2,45 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der Gewinn je Aktie von Tata Power Company Limited beträgt ₹12,06 (Kurs ÷ EPS = KGV 29,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Dividendenrendite von Tata Power Company Limited liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 20,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Nettomarge von Tata Power Company Limited liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tata Power Company Limited liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tata Power Company Limited bei 8,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die operative Marge von Tata Power Company Limited liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der Umsatz von Tata Power Company Limited wächst um +5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der Gewinn je Aktie von Tata Power Company Limited wächst um +10,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Der freie Cashflow von Tata Power Company Limited beträgt −₹110 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tata Power Company Limited (TATAPOWER)?
Die Nettoverschuldung von Tata Power Company Limited beträgt ₹625 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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