TPBI PCL (TPBI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von TPBI PCL THB 7,38, Kurs THB 3,60, Potenzial +105,0 %, Qualität 64 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne THB 2,21 – THB 4,55 · Fair‑Value‑Band THB 5,53 – THB 9,22 · der Kurs von THB 3,60 notiert unter dem Fair Value von THB 7,38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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TPBI Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plastiktüten und Kunststoffverpackungen sowie Maschinen für Produkte zur Herstellung von Plastiktüten in Thailand, Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Japan, Neuseeland und international.
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Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Kunststoffverpackungen; Herstellung und Vertrieb von Filmen; Herstellung und Vertrieb flexibler Verpackungen; Herstellung und Vertrieb von Kunststoffperlen; Handel; Herstellung und Vertrieb von Papierverpackungen; und Sonstiges.
Es bietet Papierverpackungsprodukte wie Pappbecher und -schalen, Flachbeutel und Schulranzen, SOS-Papiertüten sowie Papiertüten mit gedrehtem Griff und Klebeband.
Papierverpackungen für Bier- und Weinflaschen; Pappschachtel für Pizza; und Plastiktüten, darunter Versand-, Müll-, Kordelzug-, Klappen-, Mehrweg-, Reißverschluss-, Lebensmittelaufbewahrungs-, ICAO-zertifizierte Duty-Free-Sicherheits-, STEB-, Tax-Free-, Geld- und Spritzbeutel.
Das Unternehmen bietet auch mehrschichtige Blasfolien an; flexible Verpackungen für Tiefkühlkost, verzehrfertige Lebensmittel und andere; und Digitaldruck.
Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Farben und Beschichtungsprodukte; bietet Dienstleistungen zum Formen, Schneiden und Folienblasen für Plastiktüten an; produziert und vertreibt Maschinen zur Herstellung von Plastiktüten; und handelt mit Papier- und Kunststoffverpackungsprodukten sowie biologisch abbaubaren Verpackungsprodukten.
TPBI Public Company Limited war früher als Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nakhon Pathom, Thailand.
Aktienanalyse
TPBI PCL (TPBI) notiert aktuell bei THB 3,60, während unser modellbasierter Fair Value bei THB 7,38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel THB 12,69 je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von THB 3,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit THB 1,77, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von TPBI PCL entwickelte sich von THB 5,6 Mrd. (FY2021) auf THB 4,9 Mrd. (FY2025), rund −3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei THB 181 Mio. (+60,9 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: THB 5,53 bis THB 9,22, der Kurs von THB 3,60 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, TPBI ist mit 105 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value THB 7,38
SpanneTHB 5,53 bis THB 9,22
Kurs THB 3,60 · Potenzial +105,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (THB 0,2658 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−13,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +18,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +11,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 11,9 % / −8,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 5 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,1 %/J über ~9J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,25 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 0,75). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−24,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Thailand: IWF-Prognose 1,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,1 %) sind das beim Kurs etwa −25,2 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Verpackungen und Behälter · 261 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+105,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−1,6 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)6,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Verpackungen und Behälter-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TPBI PCL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TPBI
Häufige Fragen
Ist TPBI PCL (TPBI) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf THB 7,38 gegenüber einem Kurs von THB 3,60, rund +105 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TPBI?
Unser modellbasierter Fair Value für TPBI PCL liegt bei THB 7,38 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: THB 3,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TPBI?
TPBI PCL hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat TPBI PCL (TPBI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von THB 7,38 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von THB 5,53 bis THB 9,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die TPBI PCL Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei THB 7,38, gegenüber einem Kurs von THB 3,60 rund +105 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von THB 5,53 bis THB 9,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von TPBI PCL (TPBI)?
TPBI PCL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund THB 4,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt TPBI PCL eine Dividende?
TPBI PCL weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,39 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von TPBI PCL (TPBI) und wann ist der Ex-Tag?
TPBI PCL zahlt THB 0,23 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 42,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,10-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von TPBI PCL (TPBI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste TPBI PCL den freien Cashflow fünf Jahre lang um -24,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,0 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TPBI?
Unsere Modelle diskontieren TPBI PCL mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,21, Laenderaufschlag Thailand. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei TPBI PCL sind das -24,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat TPBI PCL (TPBI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von TPBI PCL um -2,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -24,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von TPBI PCL (TPBI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von TPBI PCL einpreist (-24,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von TPBI PCL (TPBI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 32,59 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet TPBI PCL je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von TPBI PCL (TPBI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für TPBI PCL liegt er bei THB 7,38 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei THB 3,60. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die TPBI PCL Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert TPBI unter dem berechneten Fair Value: Kurs THB 3,60, Fair Value THB 7,38, rund +105 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TPBI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (THB 3,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (THB 7,38). Bei TPBI PCL liegen zwischen beiden THB 3,78 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist TPBI PCL wert?
An der Börse wird TPBI PCL mit rund THB 1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das THB 3,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von THB 7,38 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TPBI?
Unsere Modelle spannen für TPBI PCL eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario THB 5,53, mittleres THB 7,38, optimistisches THB 9,22 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs THB 3,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TPBI?
TPBI PCL hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,7 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von THB 7,38 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 10,5. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,3, EV/EBITDA 2,4.
Wie solide ist die Bilanz von TPBI PCL (TPBI)?
Kennzahlen zur Bilanz von TPBI PCL (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TPBI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
TPBI PCL notiert bei THB 3,60, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von THB 3,86 und 39 % über dem Tief von THB 2,59 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von THB 7,38.
Welche Aktien sind mit TPBI PCL vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Smurfit Westrock Plc,, Packaging Corporation, Amcor plc, International Paper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die TPBI PCL Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs THB 3,60, berechneter Fair Value THB 7,38 (+105 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TPBI berechnet?
Wir rechnen TPBI PCL mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von THB 7,38 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. TPBI PCL liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von TPBI PCL (TPBI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei THB 3,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei THB 7,38, das sind rund +105 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei TPBI PCL jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (THB 5,53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von TPBI PCL (TPBI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von TPBI PCL lag 2014 bis 2025 bei −8,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,7 %, EBIT-Marge −4,5 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von TPBI PCL
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TPBI PCL (TPBI)?
Die Marktkapitalisierung von TPBI PCL beträgt THB 1,5 Mrd. (≈ 39,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von TPBI PCL (TPBI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von TPBI PCL liegt bei 0,32 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von TPBI PCL (TPBI)?
Der Gewinn je Aktie von TPBI PCL beträgt THB 0,5400 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von TPBI PCL (TPBI)?
Die Dividendenrendite von TPBI PCL liegt bei 6,4 % (Ausschüttung 42,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von TPBI PCL (TPBI)?
Die Nettomarge von TPBI PCL liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von TPBI PCL (TPBI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von TPBI PCL liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von TPBI PCL (TPBI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von TPBI PCL bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von TPBI PCL (TPBI)?
Die operative Marge von TPBI PCL liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von TPBI PCL (TPBI)?
Der Umsatz von TPBI PCL wächst um −1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von TPBI PCL (TPBI)?
Der Gewinn je Aktie von TPBI PCL wächst um +116 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von TPBI PCL (TPBI)?
Der freie Cashflow von TPBI PCL beträgt THB 489 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von TPBI PCL (TPBI)?
Die Nettoverschuldung von TPBI PCL beträgt THB 58,7 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026