TPBI Public Company (TPBI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 1.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 105% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.53 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.21 THB – 6.50 THB · Fair‑Value‑Band 5.53 THB – 9.22 THB · der Kurs von 3.60 THB notiert unter dem Fair Value von 7.38 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

TPBI Public Company (TPBI) notiert aktuell bei 3.60 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.38 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPBI Public Company einen Umsatz von 4.7B THB bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 58.7M THB. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.53 THB (Bear Case) bis 9.22 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.60 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, TPBI ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (10.38 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (2.66 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TPBI Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plastiktüten und Kunststoffverpackungen sowie Maschinen für Produkte zur Herstellung von Plastiktüten in Thailand, Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Japan, Neuseeland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TPBI Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plastiktüten und Kunststoffverpackungen sowie Maschinen für Produkte zur Herstellung von Plastiktüten in Thailand, Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Japan, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Kunststoffverpackungen; Herstellung und Vertrieb von Filmen; Herstellung und Vertrieb flexibler Verpackungen; Herstellung und Vertrieb von Kunststoffperlen; Handel; Herstellung und Vertrieb von Papierverpackungen; und Sonstiges. Es bietet Papierverpackungsprodukte wie Pappbecher und -schalen, Flachbeutel und Schulranzen, SOS-Papiertüten sowie Papiertüten mit gedrehtem Griff und Klebeband. Papierverpackungen für Bier- und Weinflaschen; Pappschachtel für Pizza; und Plastiktüten, darunter Versand-, Müll-, Kordelzug-, Klappen-, Mehrweg-, Reißverschluss-, Lebensmittelaufbewahrungs-, ICAO-zertifizierte Duty-Free-Sicherheits-, STEB-, Tax-Free-, Geld- und Spritzbeutel. Das Unternehmen bietet auch mehrschichtige Blasfolien an; flexible Verpackungen für Tiefkühlkost, verzehrfertige Lebensmittel und andere; und Digitaldruck. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Farben und Beschichtungsprodukte; bietet Dienstleistungen zum Formen, Schneiden und Folienblasen für Plastiktüten an; produziert und vertreibt Maschinen zur Herstellung von Plastiktüten; und handelt mit Papier- und Kunststoffverpackungsprodukten sowie biologisch abbaubaren Verpackungsprodukten. TPBI Public Company Limited war früher als Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nakhon Pathom, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPBI Public Company entwickelte sich von 5.6B THB (FY2021) auf 4.9B THB (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 181M THB (+60.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.