Xponential Fitness Inc (XPOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Xponential Fitness Inc $3,56, Kurs $4,65, also 23,4 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 5 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3,65 – $33,08 · Fair‑Value‑Band $2,07 – $9,21 · der Kurs von $4,65 notiert über dem Fair Value von $3,56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Xponential Fitness, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Boutique-Franchisegeber für Fitnessmarken in Nordamerika tätig.
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Das Markenportfolio des Unternehmens besteht aus Club Pilates, einem Franchisegeber für Pilates-Einrichtungen; StretchLab, ein Fitnesskonzept, das individuell unterstützte Dehndienste anbietet; YogaSix, ein Yoga-Konzept; Pure Barre, ein Ganzkörpertrainingskonzept, bei dem mit der Ballettstange kleine isometrische Bewegungen ausgeführt werden; und BFT, ein hochintensives Intervalltrainingskonzept, das funktionelle, hochenergetische Kraft-, Cardio- und konditionsbasierte Kurse kombiniert, um die einzigartige Gesundheit seiner Mitglieder zu erreichen.
Xponential Fitness, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.
Aktienanalyse
Xponential Fitness Inc (XPOF) notiert aktuell bei $4,65, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,56 liegt, also 23 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $5,98 je Aktie; damit liegen 2 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von $4,65.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit $4,19, und 3 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Xponential Fitness Inc entwickelte sich von $155 Mio. (FY2021) auf $315 Mio. (FY2025), rund +19,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$33,8 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $2,07 bis $9,21, der Kurs von $4,65 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, XPOF ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $3,56
Spanne$2,07 bis $9,21
Kurs $4,65 · Abstand −23,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$2,79$11,43$24,0573
Wachstums-DCF$2,44$9,70$19,4472
5J-Umsatz-Exitk.A.$2,18$7,9769
Alle 5 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$2,79$11,43$24,0573
5J-Umsatz-Exitk.A.$2,18$7,9769
10J-Umsatz-Exitk.A.$4,19$10,8464
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$2,44$9,70$19,4472
Umsatz-Margen-DCFk.A.$2,26$8,3469
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
KaufTravis W. CockeGroßaktionär (10 %)200.005 Stück zu $4,82$964.07820.05.2026
Dazu 13 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,9 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−16,3 % (2019) → −16,7 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,4 % beim Kurs und −2,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Xponential Fitness Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Freizeit · 170 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−23,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite−9,8 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−12,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)25,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−21,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,85× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)9,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA9,8× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)2· Sektor 39
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 27
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 51
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Xponential Fitness Inc (XPOF) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,56 gegenüber einem Kurs von $4,65, rund 23 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von XPOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Xponential Fitness Inc liegt bei $3,56 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4,65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XPOF?
Xponential Fitness Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,56 (Stand 08.11.2026) aus 5 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,07 bis $9,21. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Xponential Fitness Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,56, gegenüber einem Kurs von $4,65 rund 23 % tiefer (überbewertet). Spanne von $2,07 bis $9,21. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Xponential Fitness Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $272 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Xponential Fitness Inc eine Dividende?
Xponential Fitness Inc zahlt derzeit keine Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Xponential Fitness Inc (XPOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Xponential Fitness Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,2 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von XPOF?
Unsere Modelle diskontieren Xponential Fitness Inc mit 13,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,10, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Xponential Fitness Inc sind das +23,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Xponential Fitness Inc (XPOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Xponential Fitness Inc um +24,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Xponential Fitness Inc einpreist (+23,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,66 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Xponential Fitness Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Xponential Fitness Inc liegt er bei $3,56 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $4,65. Er ist der Mittelwert aus 5 Bewertungsmodellen in 2 Familien (DCF-Modelle, Wachstums-DCF).
Ist die Xponential Fitness Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert XPOF über dem berechneten Fair Value: Kurs $4,65, Fair Value $3,56, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von XPOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($4,65), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,56). Bei Xponential Fitness Inc liegen zwischen beiden $1,09 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Xponential Fitness Inc wert?
An der Börse wird Xponential Fitness Inc mit rund $230 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $4,65; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,56 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu XPOF?
Unsere Modelle spannen für Xponential Fitness Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,07, mittleres $3,56, optimistisches $9,21 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $4,65). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Xponential Fitness Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist XPOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Xponential Fitness Inc notiert bei $4,65, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $9,00 und 27 % über dem Tief von $3,65 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,56.
Welche Aktien sind mit Xponential Fitness Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Pop Mart International Group, Amer Sports, Inc, Hasbro, Inc, Life Time Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Xponential Fitness Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $4,65, berechneter Fair Value $3,56 (−23 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 5 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von XPOF berechnet?
Wir rechnen Xponential Fitness Inc mit 5 Modellen aus 2 Familien: DCF-Modelle, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,56 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Xponential Fitness Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $4,65. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,56, das sind rund 23 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Xponential Fitness Inc jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2,07 bis $9,21). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Xponential Fitness Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Die Marktkapitalisierung von Xponential Fitness Inc beträgt $230 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Xponential Fitness Inc liegt bei 0,85 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Der Gewinn je Aktie von Xponential Fitness Inc beträgt $−1,21. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Die Nettomarge von Xponential Fitness Inc liegt bei −10,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Xponential Fitness Inc liegt bei −28,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Xponential Fitness Inc bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Die operative Marge von Xponential Fitness Inc liegt bei 25,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Der Umsatz von Xponential Fitness Inc wächst um −21,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Der Gewinn je Aktie von Xponential Fitness Inc wächst um −81,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Der freie Cashflow von Xponential Fitness Inc beträgt $24,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Xponential Fitness Inc (XPOF)?
Die Nettoverschuldung von Xponential Fitness Inc beträgt $491 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 19,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Xponential Fitness Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Xponential Fitness Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
08.11.2026