ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd (000011) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 4.5B CNY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.8200 bis ¥2.55). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ¥6.37 – ¥11.27 · Fair‑Value‑Band ¥0.8200 – ¥2.55 · der Kurs von ¥7.55 notiert über dem Fair Value von ¥1.09. Stand 25.07.2026.

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Analyse

ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd (000011) notiert aktuell bei ¥7.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.8200 (Bear Case) bis ¥2.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, 000011 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. entwickelt Immobilien in der Volksrepublik China. Es operiert über die Segmente Real Estate Business, Property Management und Asset Operation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. entwickelt Immobilien in der Volksrepublik China. Es operiert über die Segmente Real Estate Business, Property Management und Asset Operation. Das Unternehmen ist in die Entwicklung und den Verkauf von Gewerbe- und Wohnimmobilien involviert, die Vermietung von Immobilien, die Entwicklung von Wohnanlagen, High-End-Apartments, Bürogebäuden, Industrieparks und verfügt über Markenprojekte, die Verwaltung und den Bau von Gebäuden, die Gerätewartung für Gebäude, Landschaftsgestaltung und Gartenbau sowie Reinigungsdienste, Ingenieurüberwachung und den Einzelhandel mit chinesischer Küche, westlicher Küche und alkoholischen Getränken. Es bietet außerdem Software- und Informationstechnologiedienste, Catering-Dienste und Engineering-Supervision-Services, inländischen Handel und Materiallieferung sowie Marketing, Catering, Projektüberwachung und weitere Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd entwickelte sich von ¥4.5B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund −14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥33.9M (−57.4%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.