Shenzhen Shenbao Industrial Co Ltd (000019) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 7.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.39 – ¥8.15 · Fair‑Value‑Band ¥3.49 – ¥5.80 · der Kurs von ¥6.33 notiert über dem Fair Value von ¥4.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Shenbao Industrial Co Ltd (000019) notiert aktuell bei ¥6.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Shenbao Industrial Co Ltd einen Umsatz von 5.4B CNY bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.49 (Bear Case) bis ¥5.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 000019 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.38) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Cereals Holdings Co.,Ltd. ist in den Bereichen Groß- und Einzelhandel, Lebensmittelverarbeitung und -herstellung sowie Leasing- und Handelsdienstleistungen in der Volksrepublik China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Cereals Holdings Co.,Ltd. ist in den Bereichen Groß- und Einzelhandel, Lebensmittelverarbeitung und -herstellung sowie Leasing- und Handelsdienstleistungen in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen handelt im Groß- und Einzelhandel mit Reis, Weizen, Mais, Sorghum, Speiseöl und anderen Getreiden und Ölen und verkauft zudem feinen Tee, Getränke und Gewürze. Es verarbeitet und stellt außerdem Brotmehl und Weizenmehl her, Reisprodukte, Instant-Teepulver und andere tiefverarbeitete Teeprodukte, Frischextrakte, Austernsauce und andere Saucen, Reis und Nudeln sowie Getreide, Beikost und Gewürze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerhaltung und -speicherung, Logistik und Distribution, Qualitätsprüfung und Informationstechnologie, Immobilienleasing und -management, Futtermittelproduktion, Handelsgeschäfte, Betriebsführung im Handel, Gastronomie, Teeanbau, Hafenbetrieb, E-Commerce und Investmentmanagement-Dienstleistungen an und ist zudem im Bau von Lebensmittelbasen sowie der Entwicklung damit verbundener ergänzender Einrichtungen tätig. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Shenbao Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2019 in Shenzhen Cereals Holdings Co.,Ltd. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China. Shenzhen Cereals Holdings Co.,Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Shenzhen Agricultural Power Group Co.,Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Shenbao Industrial Co Ltd entwickelte sich von ¥10.1B (FY2021) auf ¥5.5B (FY2025), rund −14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥243M (−13.2%/Jahr seit FY2021).

000019 ist 27% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.