Shenzhen Textile Holdings Co Ltd (000045) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.06 – ¥16.18 · Fair‑Value‑Band ¥3.14 – ¥5.24 · der Kurs von ¥10.06 notiert über dem Fair Value von ¥4.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Textile Holdings Co Ltd (000045) notiert aktuell bei ¥10.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Textile Holdings Co Ltd einen Umsatz von 3.3B CNY bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 169M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.14 (Bear Case) bis ¥5.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 000045 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.26) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und der Vermarktung von Polarisatoren in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polarisatorgeschäft; und Immobilienleasing und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und der Vermarktung von Polarisatoren in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polarisatorgeschäft; und Immobilienleasing und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Polarisatoren für Flüssigkristallanzeigen, TN, STN, TFT, OLED, 3D, Farbstofffolien, optische Folien für Touchscreens und andere Bereiche für den Einsatz in Fernsehgeräten, Laptops, Monitoren, Fahrzeugen, industriellen Steuerungen, Instrumenten und Messgeräten, Smartphones, tragbaren Geräten, 3D-Brillen und Sonnenbrillen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Textil- und Bekleidungsgeschäft tätig; Betrieb und Verwaltung eigener Liegenschaften; und Immobilienvermietung und -verwaltung. Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Textile Holdings Co Ltd entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥3.2B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥68.4M (+5.3%/Jahr seit FY2021).

000045 ist 58% überbewertet. Mit Tongkun Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 320 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.