Shenyang Machine Tool Co (000410) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 13.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥1.11 bis ¥1.19), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.96 – ¥8.94 · Fair‑Value‑Band ¥1.11 – ¥1.19 · der Kurs von ¥4.88 notiert über dem Fair Value von ¥1.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shenyang Machine Tool Co (000410) notiert aktuell bei ¥4.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenyang Machine Tool Co einen Umsatz von 3.6B CNY bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 137M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.11 (Bear Case) bis ¥1.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 000410 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.61) gegenüber Substanzwert (¥1.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenyang Machine Tool Co., Ltd. ist in der Herstellung mechanischer Geräte in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten CNC-Werkzeugmaschinen, allgemeine Drehmaschinen, allgemeine Bohr- und Bohrmaschinen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenyang Machine Tool Co., Ltd. ist in der Herstellung mechanischer Geräte in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten CNC-Werkzeugmaschinen, allgemeine Drehmaschinen, allgemeine Bohr- und Bohrmaschinen und Sonstiges tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören vertikale und horizontale Bearbeitungszentren; vertikale, horizontale und wirtschaftliche CNC-Drehmaschinen; Fünf-Achsen-Bearbeitungszentren; und Automatisierungs- und Industrieprodukte sowie allgemeine Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verarbeitung, Leasing, allgemeiner Handelshandel sowie Import- und Exporthandel tätig. Shenyang Machine Tool Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shenyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenyang Machine Tool Co entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥3.7B (FY2025), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥9.6M.

000410 ist 76% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.