Jiangsu Sihuan Bioengineering Co (000518) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.6400 bis ¥1.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.79 – ¥4.57 · Fair‑Value‑Band ¥0.6400 – ¥1.20 · der Kurs von ¥4.17 notiert über dem Fair Value von ¥0.9200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Sihuan Bioengineering Co (000518) notiert aktuell bei ¥4.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Sihuan Bioengineering Co einen Umsatz von 382M CNY bei einer Nettomarge von -8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 85.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.6M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6400 (Bear Case) bis ¥1.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 000518 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥1.86) gegenüber Substanzwert (¥0.2200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Sihuan Bioengineering Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb biopharmazeutischer Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet Delusen und New Delusen an, ein menschliches Interleukin-2 zur Injektion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Sihuan Bioengineering Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb biopharmazeutischer Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet Delusen und New Delusen an, ein menschliches Interleukin-2 zur Injektion. Dabei handelt es sich um Immunmodulatoren, die zur Biotherapie von Tumoren und zur Behandlung von Patienten mit geschwächter Immunfunktion eingesetzt werden. Xinlisheng, eine Injektion mit menschlichem Granulozyten-Kolonie-stimulierenden Faktor zur Behandlung von Neutropenie, die durch Knochenmarktransplantation, Krebs-Chemotherapie, myelodysplastisches Syndrom und aplastische Anämie verursacht wird; und Huanerbo, eine menschliche Erythropoietin-Injektion zur Behandlung von Symptomen wie Anämie, die durch Niereninsuffizienz verursacht wird. Es ist auch an der Bereitstellung von Blumenpflanzungen beteiligt; Bewirtschaftung und Schutz von Wäldern und natürlichen Ökosystemen; Waldverbesserung; Verkauf von Forstprodukten; Pflanzung chinesischer Kräutermedizin; Bau von Landschaftsbauprojekten; städtisches kommunales Begrünungsmanagement; Landschaftsgebietsmanagement; Verwaltung kommunaler Einrichtungen; Erdbau; Technische Managementdienstleistungen; Waldparkmanagement und Designmanagement; externe Auftragsvergabe; Projektkostenberatung; und Verkauf von Metallmaterial, Agrar- und Nebenerzeugnissen sowie Bau- und Dekorationsmaterial. Jiangsu Sihuan Bioengineering Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiangyin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Sihuan Bioengineering Co entwickelte sich von ¥351M (FY2021) auf ¥344M (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥37.1M.

000518 ist 78% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.