Guangdong Guanghong Holdings (000529) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.07 (Bear) bis ¥5.12 (Bull), Basis ¥4.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.26 – ¥9.09 · Fair‑Value‑Band ¥3.07 – ¥5.12 · der Kurs von ¥4.87 notiert über dem Fair Value von ¥4.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guangdong Guanghong Holdings (000529) notiert aktuell bei ¥4.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Guanghong Holdings einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.07 (Bear Case) bis ¥5.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 000529 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥4.09) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Guanghong Holdings Co., Ltd. ist in China im Bereich der Lagerung und Lieferung von Tiefkühlkost tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Muttergesellschaft, Landwirtschaft und Tierhaltung, Lebensmittelkühlkette, E-Commerce und andere Branchen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Guanghong Holdings Co., Ltd. ist in China im Bereich der Lagerung und Lieferung von Tiefkühlkost tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Muttergesellschaft, Landwirtschaft und Tierhaltung, Lebensmittelkühlkette, E-Commerce und andere Branchen tätig. Das Unternehmen bietet gefrorene Schweinefleischprodukte, gefrorenes Fleisch sowie chinesische Würste und Speck unter den Marken Guangshi, Yueqiao und Shishan sowie gefrorene Rinder- und Schafprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Zucht und Haltung von Schweinen und Hühnern tätig; Kühllager und Ladenvermietung; Immobilienleasing; Verkauf von Spirituosen und gemischten Lebensmitteln; und E-Commerce-Aktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung, Fischerei und Hilfstätigkeiten tätig. Technologieförderung und -anwendung; und Unternehmensdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Guangdong Meiya Group Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Guangdong Guanghong Holdings Co., Ltd. im August 2009. Guangdong Guanghong Holdings Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Guanghong Holdings entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥123M (−21.9%/Jahr seit FY2021).

000529 ist 16% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.