Zhuhai Huajin Capital Co (000532) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 4.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.21 – ¥18.91 · Fair‑Value‑Band ¥6.05 – ¥10.08 · der Kurs von ¥10.68 notiert über dem Fair Value von ¥8.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Zhuhai Huajin Capital Co (000532) notiert aktuell bei ¥10.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuhai Huajin Capital Co einen Umsatz von 499M CNY bei einer Nettomarge von 24.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 235M CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.05 (Bear Case) bis ¥10.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 000532 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.36) gegenüber Substanzwert (¥3.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd. ist in den Bereichen Investitionen und Management, Herstellung elektronischer Geräte, Abwasserbehandlung sowie Wissenschafts- und Technologieparks in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd. ist in den Bereichen Investitionen und Management, Herstellung elektronischer Geräte, Abwasserbehandlung sowie Wissenschafts- und Technologieparks in China und international tätig. Es bietet Investmentmanagement, Eigenkapitalinvestitionen, Private-Equity-Fondsmanagement, Vermögensverwaltung, Risikokapital und Risikokapitalberatungsdienste an; und bietet unternehmerische Managementdienstleistungen für Unternehmer an. Das Unternehmen ist außerdem an der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb verschiedener Flüssig-, Chip- und Feststoff-Aluminium-Elektrolytkondensatoren beteiligt. Produktionsanlagen für Lithium-Ionen-Batterien; und Bau, Betrieb, Management, Beratung von Wasseraufbereitungsanlagen und damit verbundene Umweltschutzprojektentwicklung sowie Produktion und Betrieb von Quarzoszillatoren, Sensoren und Instrumenten zur Untersuchung der menschlichen Gesundheit. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Gründung von Technologieunternehmen, technischen Dienstleistungen, Immobilienverwaltung sowie Parkbau- und -betriebsaktivitäten tätig. Investitions- und Technologieberatung; Entwicklung, Förderung und Anwendung von High-Tech-Produkten; Aufbau und Technologieentwicklung mobiler TV-Netzwerke; Forschung und Entwicklung mobiler Multimedia; Technologieintegration; und Produktverkaufs- und Werbegeschäft. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienentwicklung tätig; Betrieb und Management von Industrieparks für digitale Informationen und unterstützende Dienstleistungen; Verwaltung öffentlicher Einrichtungen; Infrastrukturbau; Investitionen in in- und ausländische High-Tech-Unternehmen; Vermietung und Hausverwaltung von Eigenheimen; Talentschulung und Dienstleistungen; Sozial- und Wirtschaftsberatung; Unternehmensführung; Technologieförderung; sowie Vermittlungsdienste für Wissenschaft und Technologie.Das Unternehmen hieß früher Leaguer Stock Co., Ltd. und änderte im April 2017 seinen Namen in Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd. Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhuhai Huajin Capital Co entwickelte sich von ¥631M (FY2021) auf ¥495M (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥163M (−4.1%/Jahr seit FY2021).

000532 ist 25% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.