Yunnan Baiyao Group (000538) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 92.1B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥37.47 bis ¥79.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥40.69 – ¥79.57 · Fair‑Value‑Band ¥37.47 – ¥79.29 · der Kurs von ¥50.69 notiert über dem Fair Value von ¥49.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Yunnan Baiyao Group (000538) notiert aktuell bei ¥50.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥49.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Baiyao Group einen Umsatz von 41.9B CNY bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥37.47 (Bear Case) bis ¥79.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥50.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000538 ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥65.92) gegenüber Substanzwert (¥15.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Verkauf von Arzneimitteln, medizinischen Materialien, Gesundheitsprodukten und chemischen Produkten des täglichen Bedarfs in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Verkauf von Arzneimitteln, medizinischen Materialien, Gesundheitsprodukten und chemischen Produkten des täglichen Bedarfs in China. Das Unternehmen bietet Gesundheitsprodukte an; traditionelle chinesische Medizin zur Schmerzbehandlung und Entzündungshemmung, einschließlich Yunnan Baiyao-Aerosol, Yunnan Baiyao-Salbe und Yunnan Baiyao-Pflaster; Generika und natürliche Spezialmedikamente in verschiedenen Bereichen wie körperliche Fitness, Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Gesundheit, Gynäkologie, Pädiatrie und andere; medizinische Geräte; Teeprodukte; und Servicelösungen für die pharmazeutische Lieferkette. Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. wurde 1902 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Baiyao Group entwickelte sich von ¥36.4B (FY2021) auf ¥41.2B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.2B (+16.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.