Chongqing Changan Automobile Company (000625) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 70.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥7.64). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.42 – ¥20.41 · Fair‑Value‑Band ¥7.64 – ¥11.95 · der Kurs von ¥7.35 notiert unter dem Fair Value von ¥10.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Chongqing Changan Automobile Company (000625) notiert aktuell bei ¥7.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chongqing Changan Automobile Company einen Umsatz von 163B CNY bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 62.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.64 (Bear Case) bis ¥11.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 000625 ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥25.21) gegenüber Substanzwert (¥6.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chongqing Changan Automobile Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobile, Automobilmotoren, unterstützende Teile und Komponenten in der Volksrepublik China und Südafrika. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Personenkraftwagen, SUVs, Elektrofahrzeuge und Nutzfahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chongqing Changan Automobile Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobile, Automobilmotoren, unterstützende Teile und Komponenten in der Volksrepublik China und Südafrika. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Personenkraftwagen, SUVs, Elektrofahrzeuge und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken CHANGAN, DEEPAL, AVATR, CHANGAN NEVO, CHANGAN LCV, CHANGAN Ford, CHANGAN Mazda, LUMIN, UNI und HUNTER an. Das Unternehmen entwickelt auch EV-Technologien, die durch Batterien, Motoren und elektronische Steuerungen repräsentiert werden; Intelligente Technologien wie Cockpit und Pilot sowie Automotive-Lifestyle-Services; und Unternehmen, die Automobilleben, Neumarketing und Batteriewechseldienste umfassen, und bietet auch Autofinanzierungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Chongqing, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chongqing Changan Automobile Company entwickelte sich von ¥105B (FY2021) auf ¥164B (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.1B (+3.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.