CITIC Pacific Special Steel Group (000708) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 64.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥14.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.46 – ¥27.19 · Fair‑Value‑Band ¥14.98 – ¥26.31 · der Kurs von ¥14.10 notiert unter dem Fair Value von ¥19.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

CITIC Pacific Special Steel Group (000708) notiert aktuell bei ¥14.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITIC Pacific Special Steel Group einen Umsatz von 107B CNY bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.98 (Bear Case) bis ¥26.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 000708 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥41.19) gegenüber Substanzwert (¥5.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlmaterialien in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlmaterialien in China. Es bietet Lager-, Getriebe-, unvergütete Automaten-, Feder-, Ankerketten- und Energiestähle sowie Strangguss-Rundbarren; Pipelinestahl, Schiffs- und Meeresbaustahl, Gestellstahl, Containerstahl, Kesselstahl, Ultratieftemperaturstahl der Nickelserie, hochfester Stahl, verschleißfester Stahl, Stahl für Windkraft, Gesenkstahl, Brückenstahl und Stahl für hohe Gebäude; und Spezialstahldraht, einschließlich Verbindungselemente, Federn, Kordeln, Drahtseile und Kohlenstoffbaustahl, sowie Spezialstahldraht für Schweißelektroden. Das Unternehmen bietet außerdem Ölgehäuse, Ölschläuche, Leitungsrohre, Konstruktionsrohre für den Meeresbau, Meeresverstärkungsrohre, Strukturlegierungsrohre, Kesselrohre, Kernkraftwerksrohre, Düngemittelrohre, mechanische Rohre, Crackrohre, Flüssigkeitsübertragungsleitungen, Zylinderrohre und Zylinderleitungen an. Werkzeug- und Gesenkstahl, ultrahochfester Stahl, Hochtemperaturlegierung, korrosionsbeständige Legierung und Edelstahl; und Blattfeder und Führungsarm. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobilbau, Schienenverkehr, Maschinenbau, elektrische Energie, Petrochemie, Maschinenbau, Schiffbau, Brückenbau, Kernkraft, Erdöl, Gas, Meerestechnik, Chemietechnik, Schienenverkehr, Windkraft, Wasserkraft, Formenbau, Hochhäuser, Schiffs- und Meerestechnik sowie Turbinenanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Daye Special Steel Co., Ltd. und änderte im September 2019 seinen Namen in CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Jiangyin, China. Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft von CITIC Pacific Special Steel Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Pacific Special Steel Group entwickelte sich von ¥98.6B (FY2021) auf ¥107B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.9B (−6.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.