Apeloa Pharmaceutical Co (000739) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 18.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.19 – ¥37.24 · Fair‑Value‑Band ¥11.64 – ¥18.08 · der Kurs von ¥23.41 notiert über dem Fair Value von ¥14.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Apeloa Pharmaceutical Co (000739) notiert aktuell bei ¥23.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apeloa Pharmaceutical Co einen Umsatz von 9.5B CNY bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.64 (Bear Case) bis ¥18.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000739 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥22.07) gegenüber Substanzwert (¥3.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd beliefert verschiedene pharmazeutische Fabriken in der Volksrepublik China und international mit Rohstoffen. Das Unternehmen ist in den Segmenten API, CDMO und Pharma tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd beliefert verschiedene pharmazeutische Fabriken in der Volksrepublik China und international mit Rohstoffen. Das Unternehmen ist in den Segmenten API, CDMO und Pharma tätig. Das Unternehmen bietet API-Zwischenprodukte an, zu denen Cephalosporin-, Penicillin-, psychotrope, kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre sowie veterinärmedizinische API-Zwischenproduktserien gehören. Innovative F&E- und Produktionsdienstleistungen für Arzneimittel. CDMO umfasst F&E-Dienstleistungen, kommerzielle Humanarzneimittelprojekte, kommerzielle Tierarzneimittelprojekte und andere kommerzielle Projekte; Das Pharmageschäft umfasst die Kategorien Antiinfektiva, Herz-Kreislauf-Medikamente, Psychopharmaka, Hepatobiliäre und Antitumormittel. Das Unternehmen bietet außerdem Technologieplattformen wie Strömungschemie, synthetische Biologie und Biokatalyse, Kristallisation und Partikeltechnik, Peptide, hochwirksame Verbindungen, Konjugatbibliotheksdienste, Oligonukleotidsynthese sowie Vorbereitung und Reinigung an. und Entwicklung von Formulierungen mit kontrollierter Freisetzung, Geschmacksmaskierungstechnologie und Partikelflusssimulation. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Tianliwei, Baishixin, Li'an, Jutai und anderen. Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Dongyang, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apeloa Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥8.9B (FY2021) auf ¥9.8B (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥891M (−1.7%/Jahr seit FY2021).

000739 ist 37% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.