Shandong Xinhua Pharmaceutical Company (000756) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 8.7B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥10.75 (Bear) bis ¥17.77 (Bull), Basis ¥14.25. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.00 – ¥44.16 · Fair‑Value‑Band ¥10.75 – ¥17.77 · der Kurs von ¥14.20 notiert unter dem Fair Value von ¥14.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company (000756) notiert aktuell bei ¥14.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Xinhua Pharmaceutical Company einen Umsatz von 8.7B CNY bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 84.2M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.75 (Bear Case) bis ¥17.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000756 ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.69) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Massenware, Präparate und chemische Produkte in der Volksrepublik China, Amerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Massenware, Präparate und chemische Produkte in der Volksrepublik China, Amerika, Europa und international. Unter der Marke Xinhua werden fiebersenkende und schmerzstillende, kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre, antiinfektiöse und zentralnervöse Medikamente angeboten. und Auftragsfertigungsdienstleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe und pharmazeutische Zwischenprodukte, OTC und Generika. Das Unternehmen bietet auch pharmazeutische Massenprodukte von Ibuprofen an; und zubereitete chinesische Kräutermedizin zum Abkochen, traditionelle chinesische Medizin, chemische Massenarzneimittel, chemische Präparate, chemische Rohstoffe, Antibiotika, biochemische Arzneimittel, Anästhetika, Antipsychotika, pharmazeutische Vorläuferchemikalien, Proteinassimilationspräparate, Peptidhormone, medizinisch toxische Arzneimittel usw. Darüber hinaus werden Rohstoffe und Zwischenprodukte angeboten; Internet-Datendienste, Internet-Verkauf und Internet-Informationsdienste für Arzneimittel und medizinische Geräte; Tierarzneimittel und Tierfutter; Massenpharmazeutika und Zwischenprodukte; Steroidsystem-APIs und Zwischenprodukte; und chemische Rohstoffe. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen chemische Produkte; Exporte und Importe von Gütern und Technologien; und entwirft medizinische Projekte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienverwaltung, Nichtwohnimmobilien und Wohnungsvermietung tätig. Zertifizierung sowie Import- und Exportgeschäft; Installation und Prüfung von chemischen Geräten; und Herstellung von mechanischer und elektrischer Ausrüstung, nicht standardmäßiger Ausrüstung sowie Produktions- und Hardware- und Elektroausrüstung sowie Ausrüstung und Herstellung von Elektroinstallationen; und Verkauf von Controller-Schaltgeräten.Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Sitz in Zibo, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Xinhua Pharmaceutical Company entwickelte sich von ¥6.6B (FY2021) auf ¥8.7B (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥290M (−4.5%/Jahr seit FY2021).

000756 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.