Sichuan Jiuzhou Electronic Co (000801) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 12.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.94 – ¥21.29 · Fair‑Value‑Band ¥2.83 – ¥4.66 · der Kurs von ¥11.38 notiert über dem Fair Value von ¥3.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sichuan Jiuzhou Electronic Co (000801) notiert aktuell bei ¥11.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Jiuzhou Electronic Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 80.5M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.83 (Bear Case) bis ¥4.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 000801 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.10) gegenüber Substanzwert (¥2.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von digitalen Audio- und Video- sowie Datenkommunikationsterminals. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flugsicherungs- und Mikrowellen-Hochfrequenzprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von digitalen Audio- und Video- sowie Datenkommunikationsterminals. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flugsicherungs- und Mikrowellen-Hochfrequenzprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiespeichersysteme für Industrie, Gewerbe und Container an; AC-Ladesäule; ONT- und xDSL-Produkte, Kabelmodem, digitale TV-Geräte, TV-Module und -Verstärker, Glasfaserübertragungsgeräte, optische Komponenten und WIFI-AP-Produkte. Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mianyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Jiuzhou Electronic Co entwickelte sich von ¥3.5B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥179M (+5.4%/Jahr seit FY2021).

000801 ist 67% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.