CGN Nuclear Technology Development Co (000881) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.9700 bis ¥2.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.00 – ¥13.87 · Fair‑Value‑Band ¥0.9700 – ¥2.30 · der Kurs von ¥6.43 notiert über dem Fair Value von ¥1.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

CGN Nuclear Technology Development Co (000881) notiert aktuell bei ¥6.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CGN Nuclear Technology Development Co einen Umsatz von 5.6B CNY bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 980M CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9700 (Bear Case) bis ¥2.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 000881 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.68) gegenüber Substanzwert (¥3.57). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. produziert und vertreibt Kabelmaterialien und industrielle Elektronenbeschleuniger in China. Es bietet Boden-Nanobeschleuniger, elektronische Vorhangbeschleuniger, DG-Resonanztransformator-Beschleuniger und industrielle Fehlererkennungsbeschleuniger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. produziert und vertreibt Kabelmaterialien und industrielle Elektronenbeschleuniger in China. Es bietet Boden-Nanobeschleuniger, elektronische Vorhangbeschleuniger, DG-Resonanztransformator-Beschleuniger und industrielle Fehlererkennungsbeschleuniger. Das Unternehmen ist auch an der Elektronenstrahlbehandlung von Sonderabfällen beteiligt; Technologie zur Behandlung von Antibiotika-Rückständen; Pharmazeutische Abwasserbehandlungstechnologie; Entsorgung medizinischer Abwässer und fester Abfälle; Parkabwasseraufbereitung; Druck- und Färbetechnik zur Abwasserbehandlung; Abwasserbehandlungstechnologie für chemische Kohleverkokung; chemische Abwasserbehandlungstechnologie; häusliche Abwasserbehandlungstechnik; und Dienstleistungen zur Behandlung gefährlicher Abfallkonzentrate. Darüber hinaus liefert es neue Energie, bestrahlte, Elastomer- und synthetische Materialien; modifiziertes Polycarbonat und Polyester, modifiziertes Polypropylen, endlosfaserverstärkte thermoplastische Verbundwerkstoffe sowie schmelzgeblasenes und strahlungsbeständiges Polypropylen; und Protonentherapie-Tumorsystemausrüstung, Rohstoffe und Teile, radioaktive medizinische Isotope sowie Krankenhaus- und Nuklearmedikamente. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Verkauf von Kunststoffen; und Immobilienentwicklung sowie Vertragswesen, Bestrahlungsverarbeitung, Seeschifffahrt, Seefrachttransport, Schiffsinvestitionen und -charter, Fischerei und Projektbauunternehmen. Das Unternehmen war früher als China Dalian International Cooperation (Group) Holdings Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2017 in CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd.. CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CGN Nuclear Technology Development Co entwickelte sich von ¥8.0B (FY2021) auf ¥5.6B (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥287M.

000881 ist 74% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 51/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.