China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co (000999) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 40.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥33.93). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.00 – ¥37.18 · Fair‑Value‑Band ¥33.93 – ¥56.54 · der Kurs von ¥25.13 notiert unter dem Fair Value von ¥45.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co (000999) notiert aktuell bei ¥25.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥45.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co einen Umsatz von 32.9B CNY bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥33.93 (Bear Case) bis ¥56.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥25.13 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000999 ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥58.84) gegenüber Substanzwert (¥8.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet Gesundheitsverbraucherprodukte (CHC) an, darunter Erkältungs-, Grippe-, Haut-, Magen-Darm-, Husten-, Orthopädie-, Kinderarzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel; und verschreibungspflichtige Arzneimittel wie Antitumor-, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Arzneimittel, Verdauungssystem, Orthopädie, Pädiatrie, Antiinfektion und andere Behandlungsbereiche; Gesundheitsprodukte der chinesischen Medizin; und Vitamine, Mineralien, Proteinpulver, Kollagen, Probiotika, gesunde Lebensmittel und Formelgranulate. Es bietet auch damit verbundene Gesundheitsdienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher Sanjiu Pharmaceutical Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Februar 2010 in China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.. China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Resources Pharmaceutical Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥15.5B (FY2021) auf ¥31.6B (FY2025), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.4B (+13.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.