San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co (001317) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥10.16 bis ¥11.38), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ¥21.23 – ¥104.05 · Fair‑Value‑Band ¥10.16 – ¥11.38 · der Kurs von ¥53.10 notiert über dem Fair Value von ¥10.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co (001317) notiert aktuell bei ¥53.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 155M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.16 (Bear Case) bis ¥11.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥53.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 001317 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.14) gegenüber Gewinnbasiert (¥5.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co., Ltd. bietet Logistikdienstleistungen im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co., Ltd. bietet Logistikdienstleistungen im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr in China an. Das Unternehmen bietet multimodalen Transport an; Wertschöpfung in der Lieferkette integriert; integrierte Logistik für komplette Fahrzeuge und schnelldrehende Konsumgüter; Logistik im Einsatz; internationale Logistik; Logistikimmobilien; Sektor für industrielle Massenprodukte; und E-Commerce-Logistikdienstleistungen. Es bietet auch allgemeine Fracht an; Spedition; Sondertransport; Automobilherstellung; Geschäft; Technologieförderung und -anwendung; Laden, Entladen und Lagern; und professionelle technische Dienstleistungen. Das Unternehmen beliefert die Automobil-, Bier-, Getränke- und Waschmittelindustrie. Das Unternehmen war früher als Chongqing Zhongji Automobile Logistics Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen in San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd. im Januar 2020. San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co entwickelte sich von ¥923M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥8.5M.

001317 ist 80% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.