Winstech Precision Holding (001319) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥15.69 (Bear) bis ¥26.15 (Bull), Basis ¥20.92. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne ¥13.13 – ¥39.27 · Fair‑Value‑Band ¥15.69 – ¥26.15 · der Kurs von ¥19.30 notiert unter dem Fair Value von ¥20.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Winstech Precision Holding (001319) notiert aktuell bei ¥19.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥20.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winstech Precision Holding einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 299M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.69 (Bear Case) bis ¥26.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 001319 ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥21.32) gegenüber Substanzwert (¥6.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winstech Precision Holding Co., LTD. beschäftigt sich mit dem Stanzen, Schweißen und Zusammenbau von Präzisions-Stanzformen und Autoteilen für die Automobilindustrie in China. Das Unternehmen bietet Präzisions-Stanzwerkzeuge aus Metall an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winstech Precision Holding Co., LTD. beschäftigt sich mit dem Stanzen, Schweißen und Zusammenbau von Präzisions-Stanzformen und Autoteilen für die Automobilindustrie in China. Das Unternehmen bietet Präzisions-Stanzwerkzeuge aus Metall an, z. B. Direktlieferungsformen zur Ausstellung, Mehr- und Einzelprozessformen, Inspektionswerkzeuge/-vorrichtungen und andere Formen; Präzisionsstanzteile; und integrierte Schweißmontagelösungen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Spanien, Frankreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, dem Vereinigten Königreich, Mexiko, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automobilbau, 3C-Elektronik, Energiespeicherung, Robotik und anderen Bereichen tätig. Winstech Precision Holding Co., LTD. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winstech Precision Holding entwickelte sich von ¥856M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥141M (+10.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.