Sichuan Gold Co (001337) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 18.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥43.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥12.03 bis ¥43.54). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne ¥9.83 – ¥72.92 · Fair‑Value‑Band ¥12.03 – ¥43.54 · der Kurs von ¥47.77 notiert über dem Fair Value von ¥15.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sichuan Gold Co (001337) notiert aktuell bei ¥47.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Gold Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 48.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 130.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.7. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.03 (Bear Case) bis ¥43.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥47.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 001337 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥42.24) gegenüber Substanzwert (¥2.92). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sichuan Gold Co., Ltd. ist im Goldbergbaugeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Mineralprodukte und Bergbaumaschinen sowie Beratungs- und Kundendienstdienstleistungen für Mineral- und Ingenieurgeologie sowie geologische Exploration an. Es bietet auch Goldkonzentratpulver und Legierungsgold. Das Unternehmen war früher als Sichuan Rongda Gold Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Gold Co., Ltd. ist im Goldbergbaugeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Mineralprodukte und Bergbaumaschinen sowie Beratungs- und Kundendienstdienstleistungen für Mineral- und Ingenieurgeologie sowie geologische Exploration an. Es bietet auch Goldkonzentratpulver und Legierungsgold. Das Unternehmen war früher als Sichuan Rongda Gold Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2024 in Sichuan Gold Co., Ltd.. Sichuan Gold Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Gold Co entwickelte sich von ¥526M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥466M (+32.0%/Jahr seit FY2021).

001337 ist 67% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.