Hysan Development Company (0014) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$17.0B

HD Hysan Development Company 0014 · HK

KursHK$16.52

Fair ValueHK$14.76

Potenzial-10.7%

Qualität66/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$10.43 – HK$31.41

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$12.73 – HK$21.36 · Fair‑Value‑Band HK$10.43 – HK$31.41 · der Kurs von HK$16.52 notiert über dem Fair Value von HK$14.76. Stand 01.07.2026.

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Analyse

Hysan Development Company (0014) notiert aktuell bei HK$16.52, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$14.76 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 10.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hysan Development Company einen Umsatz von HK$2.9B bei einer Nettomarge von 29.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$34.1B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$10.43 (Bear Case) bis HK$31.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$16.52 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial — 0014 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.9B

Umsatzwachstum (J/J) -39.0%

Nettomarge 29.1%

Eigenkapitalrendite 0.4%

Free Cashflow HK$2.3B FY2025

KGV 53.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 47.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0700

Dividendenrendite 6.4%

Gewinnwachstum (J/J) -83.2%

Nettoverschuldung HK$34.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Das Anlageportfolio der Hysan Development Company Limited ist überwiegend in Lee Gardens angesiedelt, einem einzigartigen Teil von Hong Kongs berühmtem Handelszentrum in Causeway Bay. Auf unseren rund 5,5 Millionen Quadratmetern Einzelhandels-, Büro- und Wohnflächen sind wir bestrebt, Partner unserer Mieter zu werden und ein nachhaltiges Ökosystem zu schaffen. Unsere mittel- bis langfristige Strategie umfasst die kontinuierliche Verfeinerung und Erweiterung unseres Kerngeschäfts in Lee Gardens sowie Investitionen in Wachstum, die zu einem ausgewogeneren und diversifizierteren Portfolio für Hysan führen werden. Hysan Development Company Limited wurde 1923 in Hongkong gegründet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hysan Development Company entwickelte sich von HK$3.7B (FY2021) auf HK$3.6B (FY2025) — rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$840M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.5%/Jahr

FY21 HK$3.7B

FY22 HK$3.7B

FY23 HK$3.2B

FY24 HK$3.4B

FY25 HK$3.6B

Nettoergebnis −11.7%/Jahr

FY21 HK$1.4B

FY22 −HK$1.2B

FY23 −HK$872M

FY24 HK$35.0M

FY25 HK$840M

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Hysan Development Company · Fair Value
HK$14.76 −11%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hysan Development Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0014

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$134.06	$72.87	-46%
KE Holdings 2423	HK$38.90	HK$17.91	-54%
Swire Properties Limited 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,800 CLP	5,905 CLP	+55%
Wharf Real Estate Investment Company 1997	HK$21.46	HK$40.10	+87%
SAGAB SAGAB	kr 148.00	kr 174.10	+18%
SAGAA SAGAA	kr 160.50	kr 85.16	-47%
SAGAD SAGAD	kr 33.35	kr 26.68	-20%

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Häufige Fragen

Ist Hysan Development Company (0014) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$14.76 gegenüber einem Kurs von HK$16.52 — rund −11% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0014?

Unser modellbasierter Fair Value für Hysan Development Company liegt bei HK$14.76 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$16.52.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0014?

Hysan Development Company hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Hysan Development Company (0014)?

Hysan Development Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0014?

Die Nettomarge von Hysan Development Company liegt bei rund 29.1% — das Unternehmen behält damit etwa 29.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Hysan Development Company eine Dividende?

Hysan Development Company weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.43% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.