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Hysan Development Co Ltd (0014) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$17.0B

HD Hysan Development Co Ltd 0014 · HK
KursHK$16.84
Fair ValueHK$13.90
Potenzial-17.5%
Qualität68/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 29.1% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 17 % ÜBER unserem Fair Value von HK$13.90
!Schwaches Wachstum
!Gemischt vs. Peers (7/15)
!Moderater Burggraben 56/100
Schwaches Wachstum
Hochprofitabel · 29.1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
6.43% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (7/15)
Moderater Burggraben 56/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$10.27 – HK$25.05 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −4.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$10.27 bis HK$25.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$22.78 HK$9.08 Fair Value HK$13.90 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$9.08 – HK$22.78 · Fair‑Value‑Band HK$10.27 – HK$25.05 · der Kurs von HK$16.84 notiert über dem Fair Value von HK$13.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Hysan Development Co Ltd (0014) notiert aktuell bei HK$16.84, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hysan Development Co Ltd einen Umsatz von HK$2.9B bei einer Nettomarge von 29.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$34.1B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$10.27 (Bear Case) bis HK$25.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$16.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0014 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$2.20 HK$12.18 HK$25.86 80
Residualeinkommen HK$44.22 HK$41.98 HK$31.51 76
Umsatz-Margen-DCF — HK$5.16 HK$14.22 74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$1.53 HK$12.32 HK$27.81 38
5J-Umsatz-Exit — HK$5.64 HK$16.55 39
5J-EBITDA-Exit HK$4.90 HK$20.25 HK$37.45 41
10J-Umsatz-Exit — HK$6.13 HK$16.34 36
10J-EBITDA-Exit HK$3.42 HK$16.03 HK$31.64 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$9.91 HK$17.77 HK$27.91 70
DDM mehrstufig HK$9.91 HK$14.84 HK$20.23 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple HK$10.43 HK$13.90 HK$17.38 58
KBV-Multiple HK$10.43 HK$13.90 HK$17.38 55
EV/EBIT HK$19.93 HK$33.98 HK$48.02 53
EV/EBITDA HK$10.88 HK$21.91 HK$32.93 54
EV/Umsatz — HK$2.45 HK$9.84 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$31.87 HK$42.70 HK$63.73 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$2.20 HK$12.18 HK$25.86 80
Umsatz-Margen-DCF — HK$5.16 HK$14.22 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$44.22 HK$41.98 HK$31.51 76

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$42.70) gegenüber Wachstums-DCF (HK$5.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.9B
Umsatzwachstum (J/J) -39.0%
Nettomarge 29.1%
Eigenkapitalrendite 0.4%
Free Cashflow HK$2.3B FY2025
KGV 53.3 Stand 01.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 47.6%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0700
Dividendenrendite 6.4%
Gewinnwachstum (J/J) -83.2%
Nettoverschuldung HK$34.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 68/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Das Anlageportfolio der Hysan Development Company Limited ist überwiegend in Lee Gardens angesiedelt, einem einzigartigen Teil von Hong Kongs berühmtem Handelszentrum in Causeway Bay.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Anlageportfolio der Hysan Development Company Limited ist überwiegend in Lee Gardens angesiedelt, einem einzigartigen Teil von Hong Kongs berühmtem Handelszentrum in Causeway Bay. Auf unseren rund 5,5 Millionen Quadratmetern Einzelhandels-, Büro- und Wohnflächen sind wir bestrebt, Partner unserer Mieter zu werden und ein nachhaltiges Ökosystem zu schaffen. Unsere mittel- bis langfristige Strategie umfasst die kontinuierliche Verfeinerung und Erweiterung unseres Kerngeschäfts in Lee Gardens sowie Investitionen in Wachstum, die zu einem ausgewogeneren und diversifizierteren Portfolio für Hysan führen werden. Hysan Development Company Limited wurde 1923 in Hongkong gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hysan Development Co Ltd entwickelte sich von HK$3.7B (FY2021) auf HK$3.6B (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$840M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$3.6B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+6.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.9%
Ø Wachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.8%
Umsatz −0.5%/Jahr
FY21 HK$3.7B
FY22 HK$3.7B
FY23 HK$3.2B
FY24 HK$3.4B
FY25 HK$3.6B
Nettoergebnis −11.7%/Jahr
FY21 HK$1.4B
FY22 −HK$1.2B
FY23 −HK$872M
FY24 HK$35.0M
FY25 HK$840M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −18.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +0.6 pp

davon Umsatz gesamt +0.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp

EBIT-Marge −2.0 pp
Steuersatz −4.0 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −12.8 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

0014 ist 17% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hysan Development Co Ltd · Fair Value
HK$13.90 −17%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hysan Development Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0014

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 541 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −18% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 29% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 48% · Über dem Median
Umsatzwachstum -39% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 6.4% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.41× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 53.3× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.26× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 5.89× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 1.0× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 20.6× · Teurer als der Median
PEG 0.51× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT10 · Sektor 33
ZUKUNFT0 · Sektor 10
VERGANGENHEIT2 · Sektor 16
GESUNDHEIT80 · Sektor 85
DIVIDENDE100 · Sektor 59

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Plaza S.A MALLPLAZA 3,989 CLP 4,571 CLP +15%
PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR 43,850 IDR 15,049 IDR -66%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS 2,412 CLP 2,976 CLP +23%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR 422.00 IDR 1,012 IDR +140%
PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI 22,000 IDR 19,160 IDR -13%
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK 3,610 IDR 3,464 IDR -4%
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA 2,495 ARS 2,990 ARS +20%
PT Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN 2,510 IDR 2,698 IDR +7%
PT MNC Tourism Indonesia Tbk, KPIG 74.00 IDR 122.12 IDR +65%
PT Indonesian Paradise Property Tbk INPP 770.00 IDR 291.52 IDR -62%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Hysan Development Co Ltd (0014) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$13.90 gegenüber einem Kurs von HK$16.84, rund −17% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0014?
Unser modellbasierter Fair Value für Hysan Development Co Ltd liegt bei HK$13.90 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$16.84.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0014?
Hysan Development Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Hysan Development Co Ltd (0014)?
Hysan Development Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0014?
Die Nettomarge von Hysan Development Co Ltd liegt bei rund 29.1%, das Unternehmen behält damit etwa 29.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Hysan Development Co Ltd eine Dividende?
Hysan Development Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.43% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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