Tae Won Mulsan Co (001420) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 20.5B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,272 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3,272 KRW bis 6,197 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,080 KRW – 5,543 KRW · Fair‑Value‑Band 3,272 KRW – 6,197 KRW · der Kurs von 2,640 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,957 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Tae Won Mulsan Co (001420) notiert aktuell bei 2,640 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,957 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tae Won Mulsan Co einen Umsatz von 15.9B KRW bei einer Nettomarge von -19.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.3M KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,272 KRW (Bear Case) bis 6,197 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,640 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 001420 ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,808 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (2,010 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tae Won Mulsan Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Motorwasserpumpen und motorumgebenden Teilen für Automobile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tae Won Mulsan Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Motorwasserpumpen und motorumgebenden Teilen für Automobile. Das Unternehmen liefert Wasserpumpen für Landmaschinen und Autos; Schaltabdeckungsbaugruppen vom Stangen- und Kabeltyp; Schaltblöcke und vordere Lagerabdeckungen für Lastkraftwagen; Halterungen für Getriebehalterungen; Schäkel für Lichtmaschinen; AGR-Adapter; und Steuergeräte-Gehäuseprodukte. Darüber hinaus werden raffinierter Phosphatgips, Gipsputz, kalzinierter Gips und Gipsharzmörtel für den Einsatz in Baumaterialien angeboten. Das Unternehmen war früher als Samyang Trading bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1968 in Tae Won Mulsan Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tae Won Mulsan Co entwickelte sich von 14.7B KRW (FY2021) auf 14.9B KRW (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.3B KRW.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.