Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. (001620) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 47.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (914.16 KRW bis 2,489 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,045 KRW – 7,350 KRW · Fair‑Value‑Band 914.16 KRW – 2,489 KRW · der Kurs von 2,155 KRW notiert über dem Fair Value von 1,738 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. (001620) notiert aktuell bei 2,155 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,738 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. einen Umsatz von 842B KRW bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 183B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 914.16 KRW (Bear Case) bis 2,489 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,155 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 001620 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (28,680 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (22.43 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. liefert Automobilkomponenten in Südkorea. Es bietet Innen- und Außenkomponenten sowie Lampenteile; und Wechselstrommotoren, Lichtmaschinen, Anlasser, Sitzbelüftungsheizungsmodule, Belüftungsverstärkungsmodule, Schlitzspulen, Transformatorkerne, Motorkerne, schattierte Spulen, Wicklungen, Druckgussprodukte, Lüfter und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. liefert Automobilkomponenten in Südkorea. Es bietet Innen- und Außenkomponenten sowie Lampenteile; und Wechselstrommotoren, Lichtmaschinen, Anlasser, Sitzbelüftungsheizungsmodule, Belüftungsverstärkungsmodule, Schlitzspulen, Transformatorkerne, Motorkerne, schattierte Spulen, Wicklungen, Druckgussprodukte, Lüfter und Gehäuseprodukte. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. entwickelte sich von 521B KRW (FY2021) auf 808B KRW (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31.5B KRW.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.